| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROTOR | elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-500 | Tuchola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chojnicka | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-52) 33 63 600 | (0-52) 33 48 635 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrotor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 561-000-22-76 | 090022448 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 964 | 44 435 | 12 312 | 9 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 534 | 4 535 | 1 364 | 981 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 668 | 4 444 | 1 697 | 962 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 493 | 3 534 | 1 107 | 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 167 | 4 101 | 1 064 | 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 192 | -3 705 | -560 | -845 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 231 | -389 | -569 | -89 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -256 | 7 | -65 | 2 | ||
| Aktywa, razem | 62 917 | 49 948 | 16 064 | 11 395 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 061 | 10 035 | 5 122 | 2 289 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 535 | 392 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 561 | 8 168 | 3 973 | 1 864 | ||
| Kapitał własny | 42 822 | 39 880 | 10 933 | 9 098 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 225 | 1 094 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,86 | 1,59 | 0,46 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,86 | 16,63 | 4,56 | 3,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost inform 3 kw 05-sa-qs 91-6-8.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Wacław Kropiński | Prezes | |||
| 2005-11-14 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Grzegorz Czerwiński | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 811 | 28 677 | 18 195 | 17 603 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 204 | 25 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 713 | 27 561 | 17 923 | 17 411 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 16 | 16 | 12 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 16 | 12 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 | 15 | 11 | 7 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 | 15 | 11 | 7 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 906 | 895 | 235 | 251 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 | 895 | 235 | 179 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 35 106 | 35 230 | 30 872 | 32 346 | ||
| Zapasy | 19 715 | 20 341 | 15 908 | 14 304 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 841 | 10 797 | 7 922 | 9 089 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 841 | 10 797 | 7 922 | 9 089 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 799 | 3 432 | 6 885 | 8 833 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 799 | 3 432 | 6 885 | 8 833 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 806 | 746 | 2 638 | 3 390 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 993 | 2 687 | 4 247 | 5 443 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750 | 660 | 157 | 120 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 916 | 63 907 | 49 068 | 49 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 822 | 41 195 | 39 902 | 39 880 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 046 | 24 046 | 22 215 | 22 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 825 | 3 825 | 6 834 | 6 834 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -378 | -378 | -540 | -540 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 493 | 2 866 | 3 557 | 3 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 34 | 33 | 33 | 33 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 061 | 22 679 | 9 133 | 10 035 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 666 | 2 721 | 1 649 | 1 215 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 268 | 78 | 80 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 006 | 1 045 | 850 | 815 | ||
| długoterminowa | 878 | 838 | 776 | 810 | ||
| krótkoterminowa | 128 | 167 | 74 | 5 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 408 | 1 408 | 720 | 720 | ||
| długoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| krótkoterminowe | 688 | 688 | 720 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 535 | 1 681 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 535 | 1 681 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 561 | 18 004 | 7 193 | 8 168 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 032 | 17 470 | 7 079 | 7 921 | ||
| Fundusze specjalne | 529 | 535 | 114 | 247 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 299 | 273 | 291 | 252 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 299 | 273 | 291 | 252 | ||
| długoterminowe | 266 | 239 | 255 | 223 | ||
| krótkoterminowe | 33 | 34 | 36 | 29 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 917 | 63 907 | 49 068 | 49 948 | ||
| Wartość księgowa | 42 822 | 41 195 | 39 902 | 39 880 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,86 | 17,18 | 16,64 | 16,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 15 935 | 8 818 | 4 818 | 5 004 | ||
| umowa przewłaszczenia środków trwałych | 110 | 110 | ||||
| zastaw na srodkach trwałych z tyt zaciagnietego kredytu | 4 117 | |||||
| umowy przewłaszczenia z tytułu zaciagnieego kredytu | 3 000 | |||||
| kredytu -zastaw rejestrowy na majątku ruchomym | 4 818 | 4 818 | 4 818 | |||
| przewłaszczenie | 377 | 377 | ||||
| kredytu -zastaw rejestrowy na majątku trwałym | 1 693 | 1 693 | ||||
| kredytu -hipoteka kaucyjna na nieruchomości - 698,1 tys CHF | 1 820 | 1 820 | ||||
| kredytu - zastaw na majątku finansowym | 3 000 | |||||
| kredytu -zastaw na rzeczowych aktywach trwałych | 2 004 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 935 | 8 818 | 4 818 | 5 004 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 171 | 49 964 | 15 912 | 44 435 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 088 | 49 242 | 15 284 | 43 531 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 | 722 | 628 | 904 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 859 | 36 950 | 11 861 | 33 302 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 819 | 36 400 | 11 382 | 32 728 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40 | 550 | 479 | 574 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 313 | 13 014 | 4 051 | 11 133 | ||
| Koszty sprzedaży | 394 | 908 | 306 | 856 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 623 | 6 545 | 2 015 | 5 803 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 296 | 5 561 | 1 730 | 4 474 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 540 | 104 | 320 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 35 | 22 | 75 | ||
| Dotacje | 73 | 192 | 30 | 52 | ||
| Inne przychody operacyjne | 31 | 313 | 52 | 193 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 267 | 567 | 110 | 259 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249 | 82 | 141 | |||
| Inne koszty operacyjne | 255 | 306 | 28 | 118 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 135 | 5 534 | 1 724 | 4 535 | ||
| Przychody finansowe | 26 | 587 | 117 | 272 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 511 | 117 | 272 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | 76 | ||||
| Koszty finansowe | 108 | 453 | 131 | 362 | ||
| Odsetki w tym: | 79 | 406 | 28 | 99 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 29 | 47 | 103 | 263 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 053 | 5 668 | 1 710 | 4 444 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 053 | 5 668 | 1 710 | 4 444 | ||
| Podatek dochodowy | 425 | 1 172 | 345 | 907 | ||
| część bieżąca | 503 | 1 819 | 368 | 977 | ||
| część odroczona | -78 | -647 | -23 | -70 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 627 | 4 493 | 1 364 | 3 534 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 471 | 3 825 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,86 | 1,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 195 | 39 902 | 30 070 | 30 070 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7 234 | 7 234 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 195 | 39 902 | 37 304 | 37 304 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 212 | 212 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 745 | 745 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -745 | -745 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | -745 | -745 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 046 | 22 215 | 21 485 | 21 485 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 831 | 730 | 730 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 127 | 1 364 | 1 364 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 200 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 658 | 1 144 | 1 144 | |||
| z kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | 8 | 8 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 259 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 296 | 634 | 634 | |||
| pokrycia straty | 296 | |||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 634 | 634 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 046 | 24 046 | 22 215 | 22 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 824 | 6 834 | 6 842 | 6 842 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -8 | -8 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 8 | 8 | |||
| zbycia środków trwałych | 10 | 8 | 8 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 824 | 6 824 | 6 834 | 6 834 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 039 | 3 039 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -745 | -745 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 745 | 745 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | 745 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 488 | 3 015 | 929 | 929 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 967 | 4 034 | 1 470 | 1 470 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 101 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 967 | 4 035 | 1 470 | 1 470 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 634 | 634 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 634 | 634 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 034 | 2 103 | 2 103 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 1 858 | 1 144 | 1 144 | |||
| płatności dywidend na rzecz właścicieli | 1 681 | 960 | 960 | |||
| pokrycia straty | 245 | |||||
| inne zmniejszenia | 250 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 967 | 101 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 479 | 1 019 | 540 | 540 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 479 | 1 019 | 540 | 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 540 | |||||
| pokrycie straty zyskiem netto | 244 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 296 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 479 | 479 | 540 | 540 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 488 | -378 | -540 | -540 | ||
| Wynik netto | 1 628 | 4 493 | 3 556 | 3 535 | ||
| zysk netto | 4 493 | 4 035 | 3 934 | |||
| strata netto | 479 | 399 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 822 | 42 822 | 39 902 | 39 880 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-14 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 627 | 4 493 | 1 365 | 3 535 | ||
| Korekty razem | 993 | -326 | 1 427 | 566 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 | 3 | 2 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 873 | 2 242 | 741 | 1 993 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 26 | 26 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148 | -3 | -28 | -26 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | -37 | -22 | -75 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -55 | -169 | 26 | -2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 626 | -823 | -977 | -596 | ||
| Zmiana stanu należności | -272 | -3 625 | 751 | -3 413 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -285 | 2 496 | 880 | 2 748 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76 | -434 | 56 | -105 | ||
| Inne korekty | -3 | -2 | 40 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 620 | 4 167 | 2 792 | 4 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 707 | 4 247 | 3 072 | 7 143 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -25 | 89 | 33 | 86 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 732 | 4 158 | 3 040 | 7 057 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 732 | 4 158 | 3 040 | 7 057 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 746 | 4 037 | 2 991 | 6 941 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -14 | 121 | 49 | 116 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 779 | 6 439 | 4 623 | 10 848 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -44 | 464 | 1 241 | 3 475 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 806 | 5 958 | 3 382 | 7 373 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 806 | 5 958 | 3 382 | 7 373 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 806 | 5 958 | 3 382 | 7 373 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 17 | 17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -72 | -2 192 | -1 550 | -3 705 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 720 | 1 056 | 344 | 2 108 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 99 | 99 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 957 | 957 | 344 | 2 108 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 962 | 3 287 | 987 | 2 497 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 678 | 1 680 | 959 | 961 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 253 | 1 221 | 1 439 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -35 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 265 | 265 | ||||
| Odsetki | -199 | 121 | 28 | 97 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 242 | -2 231 | -643 | -389 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 306 | -256 | 599 | 7 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 306 | -256 | 599 | 7 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 687 | 4 249 | 4 844 | 5 436 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 993 | 3 993 | 5 443 | 5 443 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Infor dod 3 kw 05-sa-qs 91-3-4.doc | |||
