| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 457 | 38 308 | 12 438 | 8 097 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 086 | 2 679 | 761 | 566 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 244 | 3 620 | 800 | 765 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 086 | 3 609 | 761 | 763 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 238 | 387 | 306 | 85 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 480 | 969 | -861 | 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 034 | -3 | -751 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 276 | 1 353 | -1 306 | 298 | ||
| Aktywa, razem | 48 672 | 30 943 | 12 047 | 6 812 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 582 | 19 440 | 4 104 | 4 280 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 107 | 2 600 | 26 | 572 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 924 | 14 546 | 3 446 | 3 202 | ||
| Kapitał własny | 32 090 | 11 503 | 7 943 | 2 532 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 24 791 | 7 955 | 5 458 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 8 264 | 12 714 | 8 264 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,44 | 0,06 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,52 | 1,39 | 0,62 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 177 | 11 426 | 11 835 | 12 166 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 414 | 1 512 | 1 645 | 1 914 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 004 | 7 118 | 7 298 | 7 454 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | 0 | 0 | 75 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 75 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 75 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 130 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 629 | 2 796 | 2 892 | 2 723 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 359 | 2 372 | 2 398 | 2 487 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 270 | 425 | 494 | 236 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 495 | 32 019 | 35 645 | 18 777 | ||
| Zapasy | 5 653 | 5 531 | 5 198 | 5 047 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 761 | 12 290 | 11 395 | 11 224 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 060 | 1 219 | 7 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 761 | 11 230 | 10 175 | 11 217 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 005 | 13 103 | 18 331 | 1 962 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 005 | 13 103 | 18 331 | 1 962 | ||
| w jednostkach powiązanych | 225 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 150 | 200 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 855 | 12 953 | 18 131 | 1 737 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 076 | 1 095 | 721 | 544 | ||
| A k t y w a r a z e m | 48 672 | 43 445 | 47 480 | 30 943 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 090 | 30 188 | 28 985 | 11 503 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 430 | 3 424 | 3 424 | 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 52 | 38 | 38 | 29 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 619 | -12 619 | -17 138 | -17 225 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 086 | 1 203 | 4 519 | 3 609 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 582 | 13 257 | 18 495 | 19 440 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 518 | 1 058 | 839 | 1 263 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206 | 205 | 222 | 94 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228 | 257 | 257 | 383 | ||
| długoterminowa | 168 | 175 | 175 | 249 | ||
| krótkoterminowa | 60 | 82 | 82 | 134 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 085 | 596 | 360 | 786 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 085 | 596 | 360 | 786 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 107 | 0 | 0 | 2 600 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 107 | 2 600 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 924 | 11 075 | 17 334 | 14 546 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 1 692 | 2 808 | 1 154 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 729 | 9 145 | 14 512 | 13 193 | ||
| Fundusze specjalne | 191 | 237 | 14 | 198 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 033 | 1 124 | 322 | 1 031 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 033 | 1 124 | 322 | 1 031 | ||
| długoterminowe | 188 | 200 | 212 | 235 | ||
| krótkoterminowe | 844 | 924 | 110 | 796 | ||
| P a s y w a r a z e m | 48 672 | 43 445 | 47 480 | 30 943 | ||
| Wartość księgowa | 32 090 | 30 188 | 28 985 | 11 503 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 8 288 | 8 264 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,37 | 3,50 | 1,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 399 | 399 | 699 | 579 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 399 | 399 | 699 | 579 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 399 | 399 | 699 | 579 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 399 | 399 | 699 | 579 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 338 | 50 457 | 19 782 | 38 304 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 072 | 3 889 | 203 | 203 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 631 | 43 145 | 19 513 | 37 640 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 707 | 7 312 | 273 | 668 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -23 861 | -44 456 | -17 757 | -33 560 | ||
| jednostkom powiązanym | -1 377 | -2 802 | -186 | -186 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -20 574 | -37 954 | -17 532 | -32 973 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 287 | -6 502 | -225 | -587 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 477 | 6 001 | 2 029 | 4 748 | ||
| Koszty sprzedaży | -314 | -633 | -725 | -1 307 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 488 | -2 644 | -1 067 | -1 783 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 675 | 2 724 | 237 | 1 658 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 688 | 840 | 1 248 | 1 648 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 495 | 506 | -8 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 193 | 334 | 1 256 | 1 648 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -335 | -478 | -379 | -627 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -34 | -34 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -15 | -15 | -134 | -357 | ||
| Inne koszty operacyjne | -320 | -463 | -211 | -236 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 029 | 3 086 | 1 106 | 2 679 | ||
| Przychody finansowe | 140 | 433 | 1 412 | 1 452 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 163 | 395 | 1 330 | 1 358 | ||
| od jednostek powiązanych | -2 | 3 | 10 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -23 | 38 | 82 | 94 | ||
| Koszty finansowe | -145 | -275 | -325 | -512 | ||
| Odsetki w tym: | -31 | -119 | -165 | -303 | ||
| dla jednostek powiązanych | -12 | -11 | -26 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | -13 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -114 | -156 | -147 | -196 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 024 | 3 244 | 2 193 | 3 619 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 024 | 3 244 | 2 193 | 3 620 | ||
| Podatek dochodowy | 141 | 158 | 46 | 11 | ||
| część bieżąca | 129 | 136 | 62 | 62 | ||
| część odroczona | 12 | 22 | 16 | 51 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 883 | 3 086 | 2 147 | 3 609 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 996 | 5 329 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 425 | 8 264 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 188 | 28 985 | 8 300 | 8 274 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 188 | 28 985 | 8 300 | 8 274 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 24 791 | 24 791 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 13 351 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 13 351 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 13 351 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 24 791 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 424 | 3 424 | 299 | 299 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 6 | 3 125 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | 3 560 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 435 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia kosztów emisji akcji | 435 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 | 38 | 23 | 23 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 13 | 13 | 15 | 6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 13 | 15 | 11 | ||
| różnice kursowe z przelicz.jednostek podporządkowanych | 15 | 11 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagraniczn. | 4 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 51 | 38 | 29 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 619 | -17 138 | -19 980 | -19 980 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 619 | 17 138 | 19 980 | 19 980 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 619 | 17 318 | 19 980 | 19 980 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 386 | 386 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmiana doksięg.ods.umorz.w wyniku restrukturyzacji | 386 | 386 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 203 | 4 519 | 3 228 | 3 141 | ||
| pokrycie straty zyskiem z 2003 r., 2004 r.,i 2005 r. zm.zw.z koszt.now.uruch.za 2003r. | 1 203 | 4 519 | 3 228 | 3 141 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 416 | 12 619 | 17 138 | 17 225 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 416 | -12 619 | -17 138 | -17 225 | ||
| Wynik netto | 1 883 | 3 086 | 4 519 | 3 609 | ||
| zysk netto | 1 883 | 3 086 | 4 519 | 3 609 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 090 | 32 090 | 28 985 | 11 503 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 090 | 32 090 | 28 985 | 11 503 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 883 | 3 086 | 2 147 | 3 609 | ||
| Korekty razem | -1 056 | -1 848 | -2 607 | -3 222 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 455 | 943 | 454 | 917 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -7 | -38 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 91 | 91 | 229 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -495 | -506 | 53 | 45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 179 | 272 | -288 | -361 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -123 | -455 | 853 | 192 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 860 | -2 862 | -2 852 | -4 990 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 690 | 90 | -677 | 1 566 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83 | 579 | -234 | -782 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 827 | 1 238 | -460 | 387 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 109 | 189 | 1 102 | 1 130 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 139 | 852 | 880 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 250 | 250 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 50 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 250 | 250 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 476 | 3 669 | 132 | 161 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 673 | 866 | 132 | 161 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 130 | 130 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 130 | 130 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 130 | 130 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 673 | 2 673 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 367 | -3 480 | 970 | 969 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 766 | 2 766 | 987 | 2 269 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 766 | 2 766 | 987 | 2 269 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 324 | 5 800 | 1 101 | 2 272 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 308 | 5 709 | 1 010 | 2 043 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 16 | 91 | 91 | 229 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 442 | -3 034 | -114 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -98 | -5 276 | 396 | 1 353 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -98 | -5 276 | 396 | 1 353 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 953 | 18 131 | 1 295 | 338 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 855 | 12 855 | 1 691 | 1 691 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
