| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZEG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-100 | Tychy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Biskupa Burschego | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032-227 10 81 | 032-227 48 37 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 646-032-56-17 | 271178334 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 273 | 37 447 | 9 799 | 8 420 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 966 | 1 756 | 435 | 395 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 776 | 1 423 | 393 | 320 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 517 | 723 | 336 | 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 818 | 3 405 | 691 | 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 215 | -3 241 | -543 | -687 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 782 | -1 460 | 192 | -310 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 385 | -1 296 | 340 | -275 | ||
| Aktywa, razem | 42 061 | 40 113 | 10 312 | 8 504 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 627 | 12 697 | 3 341 | 2 692 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 | 75 | 4 | 16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 497 | 10 539 | 2 819 | 2 234 | ||
| Kapitał własny | 28 434 | 27 416 | 6 971 | 5 812 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 350 | 11 350 | 2 783 | 2 406 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 135 040 | 1 135 040 | 1 135 040 | 1 135 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,34 | 0,64 | 0,30 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,05 | 24,15 | 6,14 | 5,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 070 | 16 470 | 15 747 | 16 387 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 923 | 5 310 | 5 198 | 5 449 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 508 | 6 254 | 6 563 | 6 771 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 633 | 4 900 | 3 980 | 4 161 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 134 | 1 288 | 1 327 | 1 838 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 499 | 3 612 | 2 653 | 2 323 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 991 | 26 831 | 24 366 | 21 646 | ||
| Zapasy | 4 977 | 6 527 | 6 712 | 7 837 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 350 | 17 425 | 15 271 | 10 871 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 350 | 17 425 | 15 271 | 10 871 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 375 | 2 606 | 2 208 | 2 595 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 375 | 2 606 | 2 208 | 2 595 | ||
| w jednostkach powiązanych | 255 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 633 | 995 | 1 106 | 811 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 487 | 1 611 | 1 102 | 1 784 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 289 | 273 | 175 | 343 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 061 | 43 301 | 40 113 | 38 033 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 434 | 28 023 | 27 416 | 27 609 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 427 | 9 986 | 10 724 | 10 724 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 622 | 6 561 | 6 558 | 6 885 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -482 | -482 | -1 939 | -1 939 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 517 | 608 | 723 | 589 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 627 | 15 278 | 12 697 | 10 424 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 849 | 1 697 | 1 933 | 1 859 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 43 | 80 | 86 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 652 | 1 545 | 1 738 | 1 646 | ||
| długoterminowa | 1 440 | 1 360 | 1 508 | 1 447 | ||
| krótkoterminowa | 212 | 185 | 230 | 199 | ||
| Pozostałe rezerwy | 147 | 109 | 115 | 127 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 147 | 109 | 115 | 127 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 | 26 | 75 | 98 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 | 26 | 75 | 98 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 497 | 13 319 | 10 539 | 8 299 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 | 259 | 510 | 936 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 237 | 12 774 | 9 828 | 7 042 | ||
| Fundusze specjalne | 251 | 286 | 201 | 321 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 265 | 236 | 150 | 168 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 265 | 236 | 150 | 168 | ||
| długoterminowe | 186 | 163 | 77 | 95 | ||
| krótkoterminowe | 79 | 73 | 73 | 73 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 061 | 43 301 | 40 113 | 38 033 | ||
| Wartość księgowa | 28 434 | 28 023 | 27 416 | 27 609 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 135 040 | 1 135 040 | 1 135 040 | 1 135 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,05 | 24,69 | 24,15 | 24,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 15 676 | 15 928 | 10 136 | 8 684 | ||
| wpis na hipotekę | 4 424 | 4 426 | 3 424 | 2 270 | ||
| zobowiązania wekslowe | 5 936 | 5 935 | 3 439 | 3 038 | ||
| zastaw na zapasach | 1 889 | 2 120 | 1 963 | 2 009 | ||
| zastaw na prawach do lokat i bonów skarbowych | 1 267 | 1 227 | 519 | 519 | ||
| zastaw rejestrowy i umowa przewlaszczenia środków trwalych | 660 | 720 | 791 | 848 | ||
| przelew wierzytelności | 1 500 | 1 500 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 176 | 16 428 | 10 386 | 8 934 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 092 | 44 273 | 11 586 | 37 447 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 488 | 38 856 | 10 707 | 33 404 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 604 | 5 417 | 879 | 4 043 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 586 | 30 403 | 7 317 | 22 814 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 200 | 25 799 | 6 697 | 19 259 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 386 | 4 604 | 620 | 3 555 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 506 | 13 870 | 4 269 | 14 633 | ||
| Koszty sprzedaży | 929 | 3 800 | 1 140 | 4 276 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 004 | 8 529 | 2 218 | 8 187 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 573 | 1 541 | 911 | 2 170 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 051 | 1 562 | 77 | 326 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 920 | 1 103 | 15 | |||
| Dotacje | 21 | 75 | 19 | 73 | ||
| Inne przychody operacyjne | 110 | 384 | 58 | 238 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 493 | 1 137 | 409 | 740 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302 | 314 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 191 | 823 | 409 | 740 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 131 | 1 966 | 579 | 1 756 | ||
| Przychody finansowe | 90 | 230 | 248 | 441 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 54 | 175 | 146 | 294 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 11 | 19 | 44 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 8 | 19 | 7 | ||
| Inne | 22 | 28 | 83 | 96 | ||
| Koszty finansowe | 231 | 627 | 283 | 774 | ||
| Odsetki w tym: | 186 | 492 | 129 | 471 | ||
| dla jednostek powiązanych | 2 | 2 | 22 | 22 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 45 | 135 | 154 | 303 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 207 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 990 | 1 776 | 544 | 1 423 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 990 | 1 776 | 544 | 1 423 | ||
| Podatek dochodowy | 81 | 259 | 410 | 700 | ||
| część bieżąca | 58 | 245 | 219 | 441 | ||
| część odroczona | 23 | 14 | 191 | 259 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 909 | 1 517 | 134 | 723 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 517 | 1 517 | 723 | 723 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 135 040 | 1 135 040 | 1 135 040 | 1 135 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,34 | 1,34 | 0,64 | 0,64 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 023 | 27 416 | 27 609 | 27 020 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 023 | 27 416 | 27 609 | 27 020 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 986 | 10 724 | 10 724 | 11 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 441 | -297 | -687 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 441 | 1 229 | 689 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 62 | 55 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 730 | 634 | ||||
| przeksięgowanie z kapitau z aktualizacji wyceny | 441 | 437 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 526 | 1 376 | ||||
| pokrycia straty | 1 526 | 1 376 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 427 | 10 427 | 10 724 | 10 724 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 561 | 6 558 | 6 885 | 6 885 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -939 | -936 | -327 | -327 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 939 | 936 | 327 | 327 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| aktywa z tytulu podatku odroczonego | 137 | 138 | 327 | 327 | ||
| przeniesienie na kapita zapasowy | 441 | 437 | ||||
| sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów | 361 | 361 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 622 | 5 622 | 6 558 | 6 558 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 482 | -1 216 | -1 350 | -2 626 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 608 | 793 | 589 | 730 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 608 | 793 | 589 | 730 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 793 | 730 | ||||
| przeniesienie na kapita zapasowy | 793 | 689 | ||||
| pokrycie straty | 41 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 608 | 589 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 482 | 2 008 | 1 939 | 3 356 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 482 | 2 008 | 1 939 | 3 356 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 526 | 1 417 | ||||
| pokrycie zyskiem | 41 | |||||
| pokrycie kapitalem | 1 526 | 1 376 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 482 | 482 | 1 939 | 1 939 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 126 | -482 | -1 350 | -1 939 | ||
| Wynik netto | 909 | 1 517 | 134 | 723 | ||
| zysk netto | 909 | 1 517 | 134 | 723 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 434 | 28 434 | 27 416 | 27 416 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 434 | 28 434 | 27 416 | 27 416 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 909 | 1 517 | 134 | 723 | ||
| Korekty razem | 513 | 1 301 | 614 | 2 682 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 075 | 4 499 | 1 246 | 4 895 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167 | 367 | 66 | 345 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 033 | -1 329 | -15 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 152 | -84 | 74 | -119 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 550 | 1 735 | 1 125 | -355 | ||
| Zmiana stanu należności | -926 | -3 080 | -4 392 | -2 888 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -790 | -154 | 2 498 | 1 301 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 321 | -650 | 2 | -477 | ||
| Inne korekty | -3 | -3 | -5 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 422 | 2 818 | 748 | 3 405 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 828 | 2 725 | 447 | 525 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 818 | 1 001 | 15 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 1 724 | 63 | |||
| w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 350 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 1 374 | 63 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 10 | 892 | 63 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 482 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 447 | 447 | ||||
| Wydatki | 836 | 4 940 | 1 368 | 3 766 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601 | 3 828 | 748 | 3 146 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 235 | 1 112 | 620 | 620 | ||
| w jednostkach powiązanych | 250 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| inne wydatki na aktywa finansowe | 250 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 235 | 862 | 620 | 620 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 235 | 633 | 620 | 620 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| inne wydatki na aktywa finansowe | 229 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 | -2 215 | -921 | -3 241 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 155 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 155 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 538 | 373 | 509 | 1 460 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 368 | 437 | 1 109 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Odsetki | 167 | 367 | 66 | 345 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -538 | 782 | -509 | -1 460 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 876 | 1 385 | -682 | -1 296 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 876 | 1 385 | -682 | -1 296 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 611 | 1 102 | 1 784 | 2 398 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 487 | 2 487 | 1 102 | 1 102 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 870 | 870 | 673 | 673 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-QS za IV kw 2004.doc | Komentarz do raportu SA-QSr 2004-04 GK ZEG | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Andrzej Bywalec | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-24 | Stanisława Hofman | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-24 | Tadeusz Piskorski | Członek Zarządu | |||
