| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Fon S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FON | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-078 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krzywickiego | 34/310 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 3651181 | 034 3651181 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 548-007-58-44 | 070009914 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 165 | 688 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 480 | -289 | -539 | -65 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 852 | 558 | -1 054 | 125 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 656 | 593 | -1 012 | 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 335 | -58 | -507 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 220 | 547 | -482 | 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 078 | 1 104 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 523 | 489 | 114 | 110 | ||
| Aktywa, razem | 2 734 | 6 944 | 670 | 1 472 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 849 | 138 | 944 | 29 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 676 | 81 | 901 | 17 | ||
| Kapitał własny | -1 250 | 6 806 | -306 | 1 443 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 843 | 5 548 | 3 639 | 1 176 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 843 605 | 5 548 322 | 14 843 605 | 5 548 322 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,31 | 0,11 | -0,07 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,08 | 1,23 | -0,02 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 491 | 7 266 | 5 169 | 5 166 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 287 | 8 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 203 | 1 | ||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 7 257 | 5 136 | 5 136 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 7 257 | 5 136 | 5 136 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 257 | 5 136 | 5 136 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 7 257 | 5 136 | 5 136 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 30 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 30 | ||||
| Aktywa obrotowe | 2 243 | 7 865 | 1 775 | 1 002 | ||
| Zapasy | 7 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 1 614 | 4 110 | 487 | 145 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 551 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 614 | 1 559 | 487 | 145 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 402 | 199 | 1 208 | 746 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 199 | 1 208 | 746 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 117 | 673 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 402 | 199 | 21 | 3 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220 | 556 | 80 | 111 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 734 | 12 131 | 6 944 | 6 168 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 250 | 8 752 | 6 806 | 6 021 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 843 | 5 548 | 5 548 | 5 548 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 274 | 1 258 | 665 | 665 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 282 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 727 | -4 635 | ||||
| Zysk (strata) netto | -4 656 | -2 701 | 593 | -192 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 135 | 135 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 849 | 3 244 | 138 | 147 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 55 | 32 | 57 | 56 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 25 | 24 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 40 | 32 | 32 | 32 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 32 | 32 | 32 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 676 | 3 212 | 81 | 91 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 | 16 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 726 | 2 279 | 64 | 75 | ||
| Fundusze specjalne | 17 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 118 | |||||
| Ujemna wartość firmy | 118 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 2 734 | 12 131 | 6 944 | 6 168 | ||
| Wartość księgowa | -1 250 | 8 752 | 6 806 | 6 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 843 605 | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,08 | 1,58 | 1,23 | 1,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 461 | 3 165 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 457 | 2 500 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 665 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 365 | 3 026 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 361 | 2 361 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 665 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 96 | 139 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 145 | 1 246 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 947 | 1 330 | 39 | 303 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 996 | -2 437 | -39 | -303 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 142 | 273 | -551 | 22 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 14 | 17 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 128 | 259 | -551 | 5 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 146 | 316 | 8 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 139 | 139 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 177 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 000 | -2 480 | -590 | -289 | ||
| Przychody finansowe | 375 | 481 | 1 404 | 1 615 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 119 | 217 | 28 | 239 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 256 | 264 | 1 376 | 1 376 | ||
| Koszty finansowe | 315 | 815 | 28 | 768 | ||
| Odsetki w tym: | 239 | 653 | 56 | |||
| dla jednostek powiązanych | 56 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 600 | |||||
| Inne | 76 | 162 | 28 | 112 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 940 | -2 814 | 786 | 558 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 038 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 940 | -4 852 | 786 | 558 | ||
| Podatek dochodowy | 15 | 22 | 1 | -35 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 15 | 22 | 1 | -35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -218 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 955 | -4 656 | 785 | 593 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 656 | -1 916 | 593 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 843 606 | 5 548 322 | 5 548 322 | 5 548 322 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,31 | -0,35 | 0,11 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 830 105 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 752 | 6 806 | 6 021 | 6 213 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 752 | 6 806 | 6 021 | 6 213 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 548 | 5 548 | 5 548 | 5 548 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 9 295 | 9 295 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 295 | 9 295 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 9 295 | 9 295 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 843 | 14 843 | 5 548 | 5 548 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 258 | 665 | 665 | 2 704 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 | 609 | -2 039 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16 | 609 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 039 | |||||
| pokrycia straty | 2 039 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 274 | 1 274 | 665 | 665 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 16 | 16 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 16 | ||||
| - konsolidacja spółki | 16 | 16 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 282 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -9 282 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 282 | |||||
| - rejestracja podwyższenia kapitału | 9 282 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 635 | 593 | -2 039 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 593 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 593 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 593 | |||||
| podział zysku | 593 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 635 | -2 039 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 635 | -2 039 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 092 | 12 727 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 8 092 | 12 727 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 039 | |||||
| pokrycie straty z kapitałów | 2 039 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 727 | -12 727 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 955 | -4 656 | 785 | 593 | ||
| zysk netto | 785 | 593 | ||||
| strata netto | -1 955 | -4 656 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 250 | -1 250 | 6 806 | 6 806 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 250 | -1 250 | 6 806 | 6 806 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 955 | -4 656 | 785 | 593 | ||
| Korekty razem | 1 997 | 2 321 | -257 | -651 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -218 | |||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 154 | 2 258 | 1 | 81 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 038 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -14 | -17 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | -10 | 6 | -34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 | -7 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 008 | 1 845 | -343 | -337 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 934 | -2 160 | -15 | -1 077 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 405 | 99 | 28 | 162 | ||
| Inne korekty | 383 | 528 | 66 | 571 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 42 | -2 335 | 528 | -58 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 504 | 469 | 3 010 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 318 | 64 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 186 | 469 | 2 946 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 117 | 469 | 2 608 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 1 117 | 469 | 2 608 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 69 | 338 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 69 | 338 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 201 | 5 724 | 979 | 2 973 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 2 202 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 099 | 3 522 | 979 | 2 973 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 099 | 3 522 | 979 | 2 973 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 099 | 3 522 | 979 | 2 973 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 201 | -2 220 | -510 | 37 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 084 | 20 917 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 853 | 11 135 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 395 | 395 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 8 551 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 836 | 836 | ||||
| Wydatki | 1 723 | 15 839 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8 551 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 1 723 | 7 288 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 361 | 5 078 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 202 | 523 | 18 | -21 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 202 | 523 | 18 | -21 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 199 | 77 | 3 | 42 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 401 | 401 | 21 | 21 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Bartłomiej Gajecki | Prezes Zarządu | |||
