| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-04 | ||||||||||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| HANDLOWY | DWS TFI (POLSKA) S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-923 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| SENATORSKA | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 657-72-00 | 657-78-90 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 000013037 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | TRUE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | DWS FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PŁYNNA LOKATA W LIKWIDACJI | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 194 | 793 | ||
| Koszty funduszu netto | 55 | 550 | ||
| Przychody z lokat netto | 138 | 544 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 47 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 185 | 544 | ||
| Zobowiązania | 14 | 41 | ||
| Aktywa | 4 049 | 27 141 | ||
| Aktywa netto | 4 035 | 27 099 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 937 | 249 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,48 | 108,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 4 049 | 13 364 | 13 230 | 27 141 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 44 | 1 267 | 8 322 | ||
| Należności | 2 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 049 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 320 | 11 963 | 18 816 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 14 | 20 | 36 | 41 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 035 | 13 344 | 13 194 | 27 099 | ||
| Kapitał funduszu | -1 613 | 7 881 | 7 881 | 22 412 | ||
| Kapitał wpłacony | 61 910 | 61 910 | 61 910 | 61 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -63 523 | -54 029 | -54 029 | -34 498 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 648 | 5 463 | 5 313 | 4 688 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 648 | 4 415 | 4 266 | 3 649 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 1 048 | 1 047 | 1 039 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 035 | 13 344 | 13 194 | 27 099 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 937 | 118 299 | 118 299 | 249 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,48 | 112,80 | 111,53 | 108,82 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 937 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,48 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 2 kwartały 2004 roku od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 194 | 207 | 304 | 793 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 15 | 207 | 243 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 179 | 1 342 | 550 | |||
| Koszty funduszu | 56 | 484 | 249 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 54 | 57 | 248 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 56 | 57 | 485 | 249 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 138 | 150 | 1 161 | 544 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 47 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 47 | 9 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | ||||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 185 | 150 | 1 170 | 544 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 2 kwartały 2004 roku od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 344 | 13 194 | 28 257 | 28 531 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 185 | 150 | 1 170 | 270 | ||
| przychody z lokat netto | 138 | 150 | 1 161 | 270 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 47 | 0 | 9 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 185 | 150 | 1 170 | 270 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 494 | -16 232 | -1 702 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 494 | 0 | -16 232 | -1 702 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 309 | 150 | -15 062 | -1 431 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 035 | 13 344 | 13 194 | 27 099 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 381 | 13 265 | 27 604 | 28 591 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 83 362,00 | 146 378,00 | 15 647,00 | |||
| saldo zmian | -83 362,00 | -146 378,00 | -15 647,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 619 099,00 | 619 099,00 | 619 099,00 | 619 099,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 584 162,00 | 500 800,00 | 500 800,00 | 370 069,00 | ||
| saldo zmian | 34 937,00 | 118 299,00 | 118 299,00 | 249 030,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 937,00 | 118 299,00 | 118 299,00 | 249 030,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,80 | 111,53 | 106,76 | 107,79 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,48 | 112,80 | 111,53 | 108,82 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,53 | 5,15 | 4,47 | 3,84 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,82 | 111,63 | 106,79 | 107,80 | ||
| data wyceny | 2005-04-01 | 2005-01-07 | 2004-01-02 | 2004-04-01 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,89 | 112,80 | 111,53 | 108,82 | ||
| data wyceny | 2005-06-17 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,89 | 112,70 | 111,53 | 108,75 | ||
| data wyceny | 2005-06-17 | 2005-03-25 | 2004-12-31 | 2004-06-25 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,89 | 112,80 | 111,53 | 108,82 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,75 | 1,71 | 1,71 | 1,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 2 kwartały 2004 roku od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 499 | -1 223 | 14 777 | 9 315 | ||
| Wpływy | 13 559 | 14 656 | 63 151 | 14 122 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 132 | 34 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 13 548 | 14 646 | 62 923 | 14 065 | ||
| Pozostałe | 11 | 10 | 96 | 23 | ||
| 59 | ||||||
| Wydatki | 15 879 | 48 374 | 4 806 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 806 | 47 828 | 4 680 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 59 | 73 | 545 | 126 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 494 | -1 223 | -53 129 | -1 701 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 494 | 0 | 53 129 | 1 701 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 005 | -1 223 | -38 352 | 7 614 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 44 | 1 267 | 39 619 | 708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 049 | 44 | 1 267 | 8 322 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| dws2.TIF | |||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 097 | 13 320 | 99,66 | 11 595 | 1 193 | 90,42 | 25 995 | 24 054 | 88,63 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 049 | 4 049 | 100,00 | 44 | 44 | 0,33 | 1 267 | 1 267 | 9,60 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2005-04-21 | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2004-12-16 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2004-12-16 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2004-12-16 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| BH | POLSKA | PLN | 4,35 | 4 048 972,51 | 4 049 | 4 048,97 | 4 049 | 100,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| DWS.TIF | ||||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 14 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | MACIEJ PISARKIEWICZ | NACZELNIK WYDZIAŁU ROZLICZEÑ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WYCENY | Maciej Pisarkiewicz | ||
| 2005-08-04 | TOMASZ JURCZAK | DYREKTOR BIURA USŁUG POWIERNICZYCH | Tomasz Jurczak | ||
