| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| STER-PROJEKT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STER-PROJEKT S. A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-652 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Magazynowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6077200 | 022 6077100 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5210123237 | 012661241 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 244 566 | 328 018 | 54 129 | 73 755 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -37 571 | 9 206 | -8 315 | 2 070 | ||
| Zysk (strata) brutto | -42 459 | 8 739 | -9 397 | 1 965 | ||
| Zysk (strata) netto | -43 350 | 8 226 | -9 595 | 1 850 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 422 | 14 220 | -3 856 | 3 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 317 | -76 513 | 1 177 | -17 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 398 | 77 166 | 309 | 17 351 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 707 | 14 873 | -2 370 | 3 344 | ||
| Aktywa, razem | 162 545 | 238 421 | 39 849 | 50 545 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 011 | 71 644 | 10 544 | 15 188 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 409 | 1 901 | 345 | 403 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 454 | 64 315 | 8 447 | 13 635 | ||
| Kapitał własny | 116 877 | 163 682 | 28 653 | 34 700 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 541 | 17 541 | 4 300 | 3 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 541 350 | 17 541 350 | 17 541 350 | 17 541 350 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,57 | 0,47 | -0,57 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,51 | 0,47 | -0,56 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,66 | 9,33 | 1,63 | 1,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,52 | 9,33 | 1,60 | 1,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 74 206 | 81 955 | 35 590 | 37 096 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 298 | 7 073 | 8 960 | 7 749 | ||
| wartość firmy | 1 547 | 2 644 | 3 505 | 2 475 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 31 916 | 33 952 | 798 | 897 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 478 | 22 801 | 20 257 | 18 578 | ||
| Należności długoterminowe | 6 426 | 8 243 | 3 242 | 3 152 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 426 | 8 243 | 3 242 | 3 152 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 850 | 6 850 | 27 | 3 967 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 830 | 6 830 | 7 | 3 947 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 758 | 6 758 | 3 940 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 6 758 | 6 758 | 3 940 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 72 | 72 | 7 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 238 | 3 036 | 2 306 | 2 753 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 641 | 2 372 | 1 943 | 2 218 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 597 | 664 | 363 | 535 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 339 | 96 490 | 202 831 | 74 674 | ||
| Zapasy | 12 432 | 16 037 | 10 813 | 19 013 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 760 | 38 995 | 85 826 | 46 632 | ||
| Od jednostek powiązanych | 50 | 50 | 351 | 303 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 710 | 38 945 | 85 475 | 46 329 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 986 | 33 521 | 100 634 | 6 258 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 986 | 33 521 | 100 634 | 6 258 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 246 | 21 668 | 79 187 | 2 638 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 740 | 11 853 | 21 447 | 3 620 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 161 | 7 937 | 5 558 | 2 771 | ||
| A k t y w a r a z e m | 162 545 | 178 445 | 238 421 | 111 770 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 116 877 | 135 457 | 163 682 | 70 769 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 541 | 17 541 | 17 541 | 11 317 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 152 527 | 152 492 | 148 635 | 71 110 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -738 | 31 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 841 | -9 841 | -10 720 | -8 319 | ||
| Zysk (strata) netto | -43 350 | -23 997 | 8 226 | -3 370 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 2 533 | 2 875 | 2 992 | 3 354 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 124 | 132 | 103 | 108 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 011 | 39 981 | 71 644 | 37 539 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 778 | 1 354 | 2 509 | 589 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 603 | 982 | 386 | 250 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 012 | 312 | 1 996 | 226 | ||
| długoterminowa | 36 | 62 | 62 | |||
| krótkoterminowa | 1 976 | 250 | 1 934 | 226 | ||
| Pozostałe rezerwy | 163 | 60 | 127 | 113 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 163 | 60 | 127 | 113 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 409 | 1 647 | 1 901 | 1 603 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 409 | 1 647 | 1 901 | 1 603 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 454 | 30 290 | 64 315 | 33 671 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 054 | 29 836 | 63 820 | 33 135 | ||
| Fundusze specjalne | 400 | 454 | 495 | 536 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 370 | 6 690 | 2 919 | 1 676 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 370 | 6 690 | 2 919 | 1 676 | ||
| długoterminowe | 1 365 | 862 | 215 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 005 | 5 828 | 2 704 | 1 676 | ||
| P a s y w a r a z e m | 162 545 | 178 445 | 238 421 | 111 770 | ||
| Wartość księgowa | 116 877 | 135 457 | 163 682 | 70 769 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 541 350 | 17 541 350 | 17 541 350 | 11 317 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,66 | 7,72 | 9,33 | 6,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 923 745 | 17 923 745 | 17 541 350 | 11 699 395 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,52 | 7,56 | 9,33 | 6,05 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 1 626 | 7 535 | 5 919 | 8 058 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 626 | 7 535 | 5 919 | 8 058 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 626 | 7 535 | 5 919 | 8 058 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 29 805 | 28 815 | 56 509 | 59 040 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 668 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 668 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 805 | 26 147 | 56 509 | 59 040 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 805 | 26 147 | 56 509 | 59 040 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 431 | 36 350 | 62 428 | 67 098 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 456 | 244 566 | 101 714 | 328 018 | ||
| od jednostek powiązanych | -218 | 82 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 254 | 145 099 | 52 690 | 188 011 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 202 | 99 467 | 49 024 | 140 007 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 845 | 193 986 | 70 697 | 260 497 | ||
| jednostkom powiązanym | -194 | 13 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 287 | 105 930 | 30 159 | 142 713 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 558 | 88 056 | 40 538 | 117 784 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 611 | 50 580 | 31 017 | 67 521 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 167 | 42 046 | 10 443 | 34 439 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 017 | 34 083 | 7 187 | 22 105 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 573 | -25 549 | 13 387 | 10 977 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 377 | 2 063 | 2 339 | 2 908 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 134 | 423 | 310 | 450 | ||
| Dotacje | 16 | 58 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 227 | 1 582 | 2 029 | 2 458 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 179 | 14 085 | 3 873 | 4 679 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 59 | 1 | 43 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 514 | 8 661 | 485 | 485 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 664 | 5 365 | 3 387 | 4 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 375 | -37 571 | 11 853 | 9 206 | ||
| Przychody finansowe | 839 | 4 724 | 1 337 | 1 703 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 131 | 1 129 | 170 | 394 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 714 | 3 528 | 9 | 63 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -379 | -702 | 731 | 731 | ||
| Inne | 373 | 769 | 427 | 515 | ||
| Koszty finansowe | 148 | 1 184 | 521 | 1 792 | ||
| Odsetki w tym: | 116 | 332 | 163 | 378 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 317 | 317 | ||||
| Inne | 32 | 852 | 41 | 1 097 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -515 | -515 | 1 | -3 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -17 199 | -34 546 | 12 670 | 9 114 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | -4 | 3 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 037 | 7 945 | 109 | 382 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 8 | 32 | 5 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto | -19 228 | -42 459 | 12 562 | 8 739 | ||
| Podatek dochodowy | -370 | 155 | 2 887 | 2 817 | ||
| część bieżąca | -814 | 161 | 2 476 | 2 499 | ||
| część odroczona | 444 | -6 | 411 | 318 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -499 | -1 190 | 688 | -8 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -4 | -454 | -1 233 | -2 312 | ||
| Zysk (strata) netto | -19 353 | -43 350 | 11 596 | 8 226 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -43 350 | 8 226 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 875 500 | 17 451 350 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,57 | 0,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 257 895 | 17 541 350 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,51 | 0,47 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 135 457 | 163 682 | 70 279 | 72 449 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 135 457 | 163 682 | 70 279 | 72 449 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 541 | 17 541 | 11 317 | 11 317 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 6 224 | 6 224 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 224 | 6 224 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 6 224 | 6 224 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 541 | 17 541 | 17 541 | 17 541 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 152 492 | 148 635 | 71 110 | 60 899 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 35 | 3 892 | 75 134 | 87 736 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 | 7 394 | 75 134 | 87 736 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 74 824 | 74 824 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 346 | 12 602 | ||||
| zmiana stanu korekt konsolidacyjnych | 35 | 48 | ||||
| zmiany udziału w kapitale EDB-Ster Polska Sp. z o.o. | 310 | 310 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 502 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| nabyte udziały własne DRQ Sp. z o.o. Kraków | 3 502 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 152 527 | 152 527 | 146 244 | 148 635 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -738 | 0 | 31 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 738 | 0 | -31 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 738 | 738 | 31 | |||
| wycena instrumentów finansowych | 738 | 738 | 31 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 738 | 31 | 31 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena instrumentów finansowych | 738 | 31 | 31 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 838 | -2 494 | -12 973 | 233 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 226 | 9 948 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 226 | 9 948 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 654 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie straty z lat ubiegłych | 0 | 2 654 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 226 | 12 602 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 7 346 | 12 602 | ||||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty | 880 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33 838 | 10 720 | 11 699 | 9 715 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 838 | 10 720 | 11 699 | 9 715 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 654 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 654 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 879 | 1 649 | ||||
| zmiana stanu korekt konsolidacyjnych | 879 | 1 649 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33 838 | 9 841 | 11 699 | 10 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33 838 | -9 841 | -11 699 | -10 720 | ||
| Wynik netto | -19 353 | -43 350 | 11 596 | 8 226 | ||
| zysk netto | 8 226 | 8 226 | ||||
| strata netto | 19 353 | 43 350 | -3 370 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 116 877 | 116 877 | 163 682 | 163 682 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116 877 | 116 877 | 163 682 | 163 682 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -19 353 | -43 350 | 11 596 | 8 226 | ||
| Korekty razem | 13 181 | 25 928 | 5 974 | 5 994 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -4 | -454 | -1 233 | -2 312 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 691 | -688 | 8 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 5 659 | 18 921 | 3 277 | 9 313 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 530 | 7 414 | 104 | 375 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -81 | -509 | -72 | -37 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 740 | -1 538 | -421 | -412 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 165 | 273 | 1 896 | -580 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 604 | -1 523 | 9 396 | 8 148 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 947 | 52 879 | -38 172 | 24 922 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 947 | -33 916 | 31 416 | -38 366 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 601 | -9 079 | -993 | 3 960 | ||
| Inne korekty | -195 | 183 | 1 568 | 1 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 172 | -17 422 | 17 570 | 14 220 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 267 | 191 910 | 73 349 | 135 813 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 314 | 1 569 | 1 307 | 6 396 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 491 | 189 879 | 72 042 | 129 417 | ||
| w jednostkach powiązanych | 162 | 227 | 4 | 54 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 162 | 227 | 4 | 54 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 329 | 189 652 | 72 038 | 129 363 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 705 | 188 112 | 71 891 | 128 743 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 920 | 295 | |||
| odsetki | 85 | 620 | 147 | 325 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -470 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 462 | 462 | ||||
| Wydatki | 1 277 | 186 593 | 148 202 | 212 326 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 271 | 5 578 | 4 644 | 7 064 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | 181 015 | 143 558 | 205 262 | ||
| w jednostkach powiązanych | 55 910 | -721 | 1 478 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 55 910 | -721 | 1 478 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 125 105 | 144 279 | 203 784 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 6 | 122 605 | 146 079 | 203 269 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 500 | -1 800 | 515 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 990 | 5 317 | -74 853 | -76 513 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 403 | 6 693 | 79 274 | 81 922 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 290 | 80 922 | 81 922 | |||
| Kredyty i pożyczki | 4 403 | 4 403 | -1 648 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 334 | 5 295 | 4 164 | 4 756 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 3 943 | 3 828 | 3 828 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 7 | 73 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 496 | 1 249 | 197 | 499 | ||
| Odsetki | -162 | 85 | 123 | 328 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | 9 | 28 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 069 | 1 398 | 75 110 | 77 166 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 113 | -10 707 | 17 827 | 14 873 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 113 | -10 707 | 17 827 | 14 873 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 853 | 21 447 | 3 620 | 6 574 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 740 | 10 740 | 21 447 | 21 447 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Skons_komentarz_IV_2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Karol Cieślak Maciej Gawlikowski | Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
