| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2004-02-28 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 0-52 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 168 | 77 324 | 19 957 | 17 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 654 | 3 332 | 809 | 749 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 391 | 3 215 | 308 | 723 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 075 | 2 601 | 238 | 585 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -673 | 992 | -149 | 223 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 365 | 2 462 | -302 | 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 346 | -1 387 | -298 | -312 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 384 | 2 067 | -749 | 465 | ||
| Aktywa, razem | 38 933 | 39 855 | 9 545 | 8 449 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 060 | 12 737 | 3 447 | 2 700 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 465 | 20 | 99 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 911 | 11 665 | 2 675 | 2 473 | ||
| Kapitał własny | 24 872 | 25 425 | 6 097 | 5 390 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 1 108 | 1 143 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,58 | 0,05 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,51 | 6,00 | 1,35 | 1,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,30 | 0,09 | 0,07 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 633 | 11 609 | 12 226 | 12 516 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 64 | 74 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 790 | 10 967 | 11 592 | 11 729 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623 | 417 | 399 | 601 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623 | 417 | 399 | 516 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 85 | |||||
| Aktywa obrotowe | 26 300 | 30 400 | 28 026 | 27 672 | ||
| Zapasy | 8 434 | 8 216 | 6 977 | 5 875 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 109 | 17 655 | 15 142 | 20 500 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 109 | 17 655 | 15 142 | 20 500 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 142 | 3 659 | 5 526 | 1 092 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 142 | 3 659 | 5 526 | 1 092 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 142 | 3 659 | 5 526 | 1 092 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 870 | 381 | 205 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 933 | 42 009 | 40 252 | 40 188 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 872 | 25 312 | 25 425 | 22 826 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -2 397 | -2 397 | -2 416 | -4 461 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 512 | 12 512 | 12 512 | 12 510 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 497 | 497 | 497 | 499 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 041 | -2 040 | -2 100 | -2 100 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 075 | 1 514 | 2 601 | 2 047 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 060 | 16 696 | 14 826 | 17 361 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 481 | 2 507 | 2 491 | 2 666 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422 | 418 | 402 | 577 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 059 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | ||
| długoterminowa | 1 747 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | ||
| krótkoterminowa | 312 | 365 | 365 | 365 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 321 | 465 | 513 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 81 | 321 | 465 | 513 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 911 | 13 672 | 11 666 | 13 533 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 804 | 13 201 | 11 560 | 13 081 | ||
| Fundusze specjalne | 107 | 471 | 106 | 452 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 587 | 196 | 204 | 649 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 587 | 196 | 204 | 649 | ||
| długoterminowe | 182 | 196 | 204 | 207 | ||
| krótkoterminowe | 405 | 442 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 38 933 | 42 009 | 40 252 | 40 188 | ||
| Wartość księgowa | 24 872 | 25 312 | 25 425 | 22 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,51 | 5,60 | 5,62 | 5,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 755 | 4 018 | 5 855 | 3 810 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 755 | 4 018 | 5 855 | 3 810 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 755 | 3 768 | 5 605 | 3 560 | ||
| gwarancji ubezpieczeniowych właściwego usunięcia wad i usterek | 250 | 250 | 250 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 389 | 4 630 | 7 074 | 5 082 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 394 | 90 168 | 21 949 | 77 324 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 309 | 89 441 | 21 831 | 76 945 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 727 | 118 | 379 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 263 | 71 969 | 17 893 | 58 899 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 183 | 71 332 | 17 797 | 58 565 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80 | 637 | 96 | 334 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 131 | 18 199 | 4 056 | 18 425 | ||
| Koszty sprzedaży | 931 | 4 046 | 1 175 | 4 219 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 609 | 10 323 | 2 898 | 10 604 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 591 | 3 830 | -17 | 3 602 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 334 | 22 | 58 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 1 | ||||
| Dotacje | 6 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 274 | 334 | 22 | 51 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 510 | 193 | 328 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 377 | 506 | 193 | 328 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 483 | 3 654 | -188 | 3 332 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 71 | 1 078 | 1 105 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 71 | 6 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 939 | 939 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 133 | 133 | ||||
| Inne | 0 | |||||
| Koszty finansowe | 993 | 2 334 | 615 | 1 222 | ||
| Odsetki w tym: | 33 | 60 | 16 | 35 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 960 | 2 274 | 599 | 1 187 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -503 | 1 391 | 275 | 3 215 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -503 | 1 391 | 275 | 3 215 | ||
| Podatek dochodowy | -64 | 316 | -279 | 614 | ||
| część bieżąca | 137 | 521 | -223 | 814 | ||
| część odroczona | -201 | -205 | -56 | -200 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -439 | 1 075 | 554 | 2 601 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 075 | 2 601 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 519 818 | 4 552 833 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 004 | 27 117 | 24 518 | 23 441 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 312 | 25 425 | 22 826 | 21 749 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 522 | 4 522 | 4 596 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 | -74 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 74 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 | 74 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -2 397 | -2 416 | -4 461 | -4 862 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 19 | 2 045 | 2 446 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -2 | -67 | |||
| zakupu | -1 | -2 | -67 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 2 047 | 2 513 | |||
| umorzenia akcji własnych | 20 | 266 | ||||
| sprzedaży akcji dla managemantu | 200 | |||||
| konsolidacji | 2 047 | 2 047 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -2 397 | -2 397 | -2 416 | -2 416 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 509 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 2 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 3 | ||||
| fundusz na umorzenie akcji | 16 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| z tytułu różnicy między ceną nabycia a wartością nominalną | 16 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 512 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 497 | 497 | 499 | 500 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 708 | 9 809 | 9 809 | 9 657 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 899 | 152 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 2 542 | 1 701 | |||
| podziału wyniku finansowego | 2 542 | 1 701 | ||||
| umorzenia akcji | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 1 643 | 1 549 | |||
| wypłaty dywidendy | 1 627 | 1 357 | ||||
| umorzenia akcji własnych | 4 | 16 | 192 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -349 | -657 | -408 | -587 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 181 | 252 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 850 | 1 701 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 850 | 1 701 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 669 | 1 449 | ||||
| podziału zysku | 2 542 | 1 449 | ||||
| pokrycia straty | 127 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 181 | 181 | 252 | 252 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 530 | 657 | 660 | 587 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 222 | 2 349 | 2 352 | 2 279 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 73 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 73 | |||||
| konsolidacji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 127 | |||||
| otrzymanej dywidendy | ||||||
| amortyzacji środków trwałych | ||||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 127 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 222 | 2 222 | 2 352 | 2 352 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 041 | -2 041 | -2 100 | -2 100 | ||
| Wynik netto | -439 | 1 075 | 554 | 2 601 | ||
| zysk netto | 1 075 | 554 | 2 601 | |||
| strata netto | 439 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 872 | 24 872 | 25 425 | 25 425 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -439 | 1 075 | 554 | 2 601 | ||
| Korekty razem | -487 | -1 748 | 1 066 | -1 609 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 189 | 1 243 | 364 | 1 436 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78 | 58 | 13 | 32 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 4 | -1 072 | -1 075 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 25 | -11 | -83 | -227 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -217 | -1 457 | -1 103 | -325 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 546 | 33 | 5 357 | -3 682 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 500 | -1 493 | -1 867 | 2 452 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 389 | -125 | -557 | -234 | ||
| Inne korekty | 14 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -926 | -673 | 1 620 | 992 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -46 | 2 | 3 067 | 3 319 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -46 | 3 067 | 3 319 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 866 | 3 118 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 866 | 3 118 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -46 | 201 | 201 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 201 | 201 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -46 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 996 | 1 367 | 242 | 857 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 996 | 1 367 | 242 | 857 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 042 | -1 365 | 2 825 | 2 462 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 418 | 531 | 2 017 | 2 217 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 418 | 531 | 2 217 | 2 217 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -200 | |||||
| Wydatki | -2 869 | 1 877 | 2 028 | 3 604 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 | 1 | 67 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 626 | -252 | 1 095 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 901 | 192 | 2 265 | 2 409 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 32 | 58 | 14 | 33 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 451 | -1 346 | -11 | -1 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 517 | -3 384 | 4 434 | 2 067 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 517 | -3 384 | 4 434 | 2 067 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 659 | 5 526 | 1 092 | 3 459 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 142 | 2 142 | 5 526 | 5 526 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2005-02-28 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
