| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Nieruchomości.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 704 | 422 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 025 | 254 | ||
| Przychody z lokat netto | 678 | 168 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 380 | 94 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 | -0 | ||
| Wynik z operacji | 1 058 | 262 | ||
| Zobowiązania | 20 237 | 5 009 | ||
| Aktywa | 109 937 | 27 211 | ||
| Aktywa netto | 89 700 | 22 202 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 21 641 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 026,00 | 254,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 22,40 | 5,55 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 109 937 | 89 179 | 88 697 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 099 | 4 | 9 | |||
| Należności | 29 | 2 344 | 1 821 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 688 | 35 611 | 31 643 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 84 688 | 35 611 | 31 643 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 121 | 51 218 | 55 223 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 9 121 | 51 218 | 55 223 | |||
| Nieruchomości | 0 | 2 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 20 237 | 537 | 342 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 89 700 | 88 643 | 88 355 | |||
| Kapitał funduszu | 87 432 | 87 432 | 87 432 | |||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 2 270 | 1 212 | 901 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 776 | 1 098 | 787 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 494 | 114 | 114 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 | -1 | 22 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 89 700 | 88 643 | 88 355 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,94 | 1 013,85 | 1 010,55 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 704 | 3 354 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 704 | 3 354 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 025 | 1 578 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 914 | 1 443 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 13 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 17 | 17 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 12 | 22 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 82 | 82 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 025 | 1 578 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 678 | 1 776 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 379 | 494 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 380 | 494 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 1 058 | 2 271 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 22,40 | 13,87 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 058 | 1 345 | 88 355 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88 643 | 88 355 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 058 | 1 345 | 923 | |||
| przychody z lokat netto | 678 | 989 | 787 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 380 | 380 | 114 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 | -24 | 22 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 058 | 1 345 | 923 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 87 432 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 87 432 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 058 | 1 345 | 88 355 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89 700 | 89 700 | 88 355 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 700 | 89 171 | 87 885 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,00 | 15,00 | 5,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 014,00 | 1 011,00 | 1 005,18 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 010,55 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,73 | 3,07 | 3,49 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 026,00 | 1 011,00 | 1 005,00 | |||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-11-05 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 010,55 | |||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 010,55 | |||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,94 | 1 025,94 | 1 010,55 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,53 | 3,57 | 2,52 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,04 | 3,26 | 2,52 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 16 095 | 16 089 | ||||
| Wpływy | 315 444 | 324 034 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 530 | 1 531 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 313 914 | 322 504 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 299 350 | 307 945 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 298 757 | 307 352 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 540 | 540 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 17 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 35 | 35 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 16 095 | 16 089 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | 9 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 099 | 16 099 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.xls | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 93 691 | 93 803 | 105,19 | 86 831 | 86 829 | 97,37 | 86 845 | 86 866 | 97,94 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 83 937 | 93 691 | 93 803 | 105,19 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 380 | 18 114 | 18 128 | 20,33 | |||||||||
| Obligacje | 8 434 | 9 003 | 9 007 | 10,10 | |||||||||
| PS1005 (PL0000101887) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-10-12 | 8,80 | 7 964,00 | 7 964 | 8 526 | 8 532 | 9,57 | ||
| PS1005 (PL0000101887) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-10-12 | 8,80 | 470,00 | 470 | 476 | 474 | 0,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| TB060412 (PL0000003596) | Nienotowane na aktywnym rynku | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | 9 460,00 | 946 | 9 111 | 9 121 | 10,23 | ||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 74 557 | 75 577 | 75 675 | 84,86 | |||||||||
| Obligacje | 74 557 | 75 577 | 75 675 | 84,86 | |||||||||
| OK0407 (PL0000103693) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | ERSPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 148 690,00 | 14 869 | 13 616 | 13 643 | 15,30 | ||
| DS1015 (PL0000103602) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | ERSPW | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-12 | 6,25 | 43 530,00 | 4 353 | 4 988 | 4 987 | 5,59 | ||
| DS0509 (PL0000101259) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | ERSPW | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-12 | 6 | 355 720,00 | 35 572 | 37 133 | 37 205 | 41,72 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) buy-sell-back | Aktywny rynek regulowany | ERSPW | Skarb Państwa | Polska | 2004-03-24 | 5,23 | 197 630,00 | 19 763 | 19 841 | 19 841 | 22,25 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0,00 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 0 | 0 |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.xls | Nota | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 29 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 |
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 19 841 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 22 442 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-05 | Jarosław Bauc | Prezes Zarządu | Jarosław Bauc | ||
| 2005-08-05 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | Michael Mellinghoff | ||
