| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Lokacyjny.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS PLN | W TYS EUR | ||
| Przychody z lokat | 608 | 150 | ||
| Koszty funduszu netto | 168 | 41 | ||
| Przychody z lokat netto | 440 | 109 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 52 | 13 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -94 | -23 | ||
| Wynik z operacji | 397 | 98 | ||
| Zobowiązania | 515 | 128 | ||
| Aktywa | 47 101 | 11 658 | ||
| Aktywa netto | 46 586 | 11 531 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 426 278 | 426 278 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,00 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 47 101 | 50 373 | 133 316 | 141 379 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 72 | 0 | 2 | 575 | ||
| Należności | 942 | 347 | 1 386 | 2 004 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 968 | 19 502 | 26 470 | 43 928 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 25 968 | 19 502 | 26 470 | 43 928 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 113 | 30 517 | 105 459 | 94 872 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 19 988 | 30 690 | 105 215 | 94 872 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 515 | 1 150 | 30 063 | 21 700 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 46 586 | 49 223 | 103 254 | 119 679 | ||
| Kapitał funduszu | 38 246 | 41 280 | 96 496 | 116 381 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 79 664 | 76 630 | -21 414 | -1 529 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 715 | 8 223 | 6 839 | 3 425 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 798 | 7 358 | 6 193 | 3 293 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 917 | 866 | 645 | 132 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -375 | -280 | -81 | -127 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 586 | 49 223 | 103 254 | 119 679 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 426 278 | 454 175 | 973 855 | 1 164 866 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | 108,00 | 106,00 | 103,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 426 278 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-04-01 do 2004-06-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 608 | 2 245 | 2 502 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 746 | 2 013 | 1 447 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 1 055 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 232 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 168 | 640 | 834 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 151 | 358 | 371 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 24 | 12 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 8 | 258 | 450 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 168 | 640 | 834 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 440 | 1 604 | 1 668 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -43 | -22 | -294 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 52 | 272 | -530 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -193 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -94 | -294 | 236 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 169 | 51 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 397 | 1 582 | 1 373 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 4,00 | 1,00 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 637 | -56 668 | 103 254 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 49 223 | 103 254 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 397 | 1 582 | 6 758 | |||
| przychody z lokat netto | 440 | 1 604 | 6 193 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 52 | 272 | 645 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -94 | -294 | -81 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 397 | 1 582 | 6 758 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 034 | -58 250 | 96 496 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 117 910 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 034 | 58 250 | 21 414 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 637 | -56 668 | 103 254 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 586 | 46 586 | 103 254 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 46 539 | 56 103 | 116 342 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -27 897,00 | -547 577,00 | 973 855,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -27 897,00 | -547 577,00 | 973 855,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 179 861,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 27 897,00 | 547 577,00 | 206 006,00 | |||
| saldo zmian | -27 897,00 | -547 577,00 | 973 855,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 426 278,00 | 880 453,00 | 973 855,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 2 359 722,00 | 1 179 861,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 753 583,00 | 1 479 269,00 | 206 006,00 | |||
| saldo zmian | 426 278,00 | 880 453,00 | 973 855,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 426 278,00 | 426 278,00 | 973 855,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 3,00 | 6,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,00 | 106,00 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,00 | 109,00 | 106,00 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,35 | 6,19 | 5,30 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,00 | 106,00 | 100,00 | |||
| data wyceny | 2005-06-07 | 2005-01-11 | 2003-12-09 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,00 | 109,00 | 106,00 | |||
| data wyceny | 2005-05-31 | 2005-05-31 | 2004-12-28 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,00 | 109,00 | 106,00 | |||
| data wyceny | 2005-06-28 | 2005-06-28 | 2004-12-28 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,00 | 109,00 | 106,00 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,43 | 2,30 | 2,80 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,29 | 1,29 | 1,25 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-04-01 do 2004-06-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 083 | 58 298 | 1 964 | |||
| Wpływy | 95 482 | 1 292 098 | 645 021 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 347 | 1 675 | 92 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 95 135 | 1 290 423 | 644 929 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 92 398 | 1 233 800 | 643 057 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 92 240 | 1 233 358 | 642 664 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 152 | 420 | 376 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 23 | 17 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 011 | -58 227 | -1 529 | |||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 3 011 | 58 227 | 1 529 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 011 | 58 227 | 1 529 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 435 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 72 | 71 | 435 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 2 | 140 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 72 | 72 | 575 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.xls | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 454 | 45 955 | 97,57 | 50 222 | 50 191 | 99,64 | 131 205 | 131 685 | 98,78 | 138 928 | 138 800 | 98,18 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 125 | 0,26 | 0 | -173 | 0,34 | 0 | 244 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 119 623 | 25 823 | 25 968 | 55,13 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 40 | 4 | 4 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| TZ0805 (PL0000102711) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-08-05 | 5,24% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1105 (PL0000102802) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-11-05 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0206 (PL0000102919) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-02-05 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0506 (PL0000102992) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-05 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 119 583 | 25 819 | 25 964 | 55,12 | |||||||||
| Obligacje | 119 583 | 25 819 | 25 964 | 55,12 | |||||||||
| TZ0806 (PL0000103115) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-05 | 5,94% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-11 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 5,23% | 863,00 | 863 | 863 | 865 | 1,84 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73% | 500,00 | 500 | 513 | 519 | 1,10 | ||
| DZ0709 (PL0000101242) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 7,95% | 8 700,00 | 8 700 | 9 022 | 9 022 | 19,15 | ||
| SP0610 (PL0000103933) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-06 | 5,00% | 10 451,00 | 104 500 | 10 420 | 10 556 | 22,41 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Aktywny rynek regulowany | Międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 7,40% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10,62 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | 1 885 | 20 630 | 19 988 | 42,44 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 200 | 2 000 | 2 031 | 4,31 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 200 | 2 000 | 2 030 | 4,31 | |||||||||
| SOCIETE GENERALE FRA LINKED NOTE | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV | LUXEMBURG | 2005-08-25 | 0,00% | 2 000,00 | 200 | 2 000 | 2 030 | 4,31 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 1 685 | 18 630 | 17 957 | 38,13 | |||||||||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 6,93% | 4 000,00 | 40 | 3 842 | 3 697 | 7,85 | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 6,06% | 4 500,00 | 45 | 4 500 | 4 500 | 9,55 | ||
| EFL | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 5,87% | 4 000,00 | 400 | 4 000 | 4 001 | 8,49 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 6,46% | 2 000,00 | 200 | 2 000 | 2 000 | 4,25 | ||
| ARIA CDO / tw. 07.10.2009 / denom. EUR / xs0204505092 | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | ARIA CDO | Irlandia | 2009-07-10 | 4,10% | 1 000,00 | 1 000 | 4 288 | 3 759 | 7,98 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 974 000 | 4 067 | 125 | 0,26 | |||||||
| sprzedaż EUR na 19/07/2005 kurs 4,1756 | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | BH | Polska | kurs walutowy | 974 000 | 4 067 | 125 | 0,26 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TB050608 (PL0000003158 ) sell-buy-back | Nienotowane na rynku aktywnym | Polska | Skarb Państwa | 111 | 1 096 861 | 1 097 620 | 2 330,40 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.xls | Nota 1 | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 942 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 949 | |||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 461 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 54 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-05 | Jarosław Bauc | Prezes Zarządu | Jarosław Bauc | ||
| 2005-08-05 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | Michael Mellinghoff | ||
