| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Profit Plus.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 571 | 141 | ||
| Koszty funduszu netto | 176 | 44 | ||
| Przychody z lokat netto | 395 | 98 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 605 | 150 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 305 | 76 | ||
| Wynik z operacji | 1 305 | 323 | ||
| Zobowiązania | 26 | 7 | ||
| Aktywa | 24 141 | 5 975 | ||
| Aktywa netto | 24 115 | 5 969 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 969 | 230 328 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,00 | 29,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,00 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 24 141 | 25 325 | 33 467 | 44 239 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 | 249 | ||
| Należności | 568 | 567 | 486 | 1 266 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 032 | 18 206 | 23 918 | 19 486 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 032 | 18 206 | 23 918 | 19 486 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 540 | 5 509 | 9 062 | 23 238 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 13 045 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 1 042 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 540 | 5 509 | 9 062 | 10 194 | ||
| Zobowiązania | 26 | 28 | 39 | 43 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 115 | 25 297 | 33 428 | 44 196 | ||
| Kapitał funduszu | 20 179 | 22 550 | 30 797 | 43 864 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 30 963 | 28 592 | -20 345 | -7 278 | ||
| Dochody zatrzymane | 822 | 586 | -177 | 621 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 038 | 1 856 | 1 643 | 959 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 215 | -1 270 | -1 820 | -339 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 113 | 2 162 | 2 808 | -288 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 115 | 25 297 | 33 428 | 44 196 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 969 | 230 328 | 307 514 | 438 942 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,40 | 109,83 | 108,70 | 100,69 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-04-01 do 2004-06-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 265 | 571 | 556 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 265 | 570 | 556 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 83 | 176 | 175 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 83 | 175 | 174 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 83 | 176 | 175 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 182 | 395 | 381 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 006 | 910 | -1 750 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 55 | 605 | -339 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 951 | 305 | -1 412 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 1 188 | 1 305 | -1 369 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,70 | 0,51 | -3,12 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 183 | -9 313 | 33 428 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 297 | 33 428 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 188 | 1 305 | 2 631 | |||
| przychody z lokat netto | 182 | 395 | 1 643 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 55 | 605 | -1 820 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 951 | 305 | 2 808 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 188 | 1 305 | 2 631 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 371 | -10 618 | 30 797 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 51 142 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 371 | 10 618 | 20 345 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 | -9 313 | 33 428 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 115 | 24 115 | 33 428 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 399 | 25 946 | 45 151 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 208 969,00 | 208 969,00 | 307 514,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -21 359,00 | -98 545,00 | 307 514,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 511 420,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 359,00 | 98 545,00 | 203 906,00 | |||
| saldo zmian | -21 359,00 | -98 545,00 | 307 514,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 208 969,00 | 208 969,00 | 307 514,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 302 451,00 | 302 451,00 | 203 906,00 | |||
| saldo zmian | 208 969,00 | 208 969,00 | 307 514,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 208 969,00 | 208 969,00 | 307 514,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,00 | 1,00 | 9,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,00 | 109,00 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,00 | 115,00 | 109,00 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 20,11 | 12,42 | 8,03 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,00 | 106,00 | 97,00 | |||
| data wyceny | 2005-04-01 | 2005-02-04 | 2004-08-06 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,00 | 115,00 | 109,00 | |||
| data wyceny | 2005-06-24 | 2005-06-24 | 2004-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 115,00 | 110,00 | 109,00 | |||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-03-29 | 2004-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,00 | 110,00 | 109,00 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,37 | 1,37 | 1,48 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,34 | 1,36 | 1,48 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-04-01 do 2004-06-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 371 | 10 617 | 7 189 | |||
| Wpływy | 6 653 | 23 235 | 7 628 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 192 | 924 | 248 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 462 | 22 311 | 7 380 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 4 283 | 12 618 | 439 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 99 | 426 | 255 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 099 | 12 003 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 84 | 188 | 184 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 371 | -10 618 | -7 278 | |||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 2 371 | 10 618 | 7 278 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 371 | 10 618 | 7 278 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -1 | -89 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 338 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 249 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.xls | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 004 | 18 206 | 71,89 | 22 663 | 23 907 | 71,43 | 22 663 | 23 918 | 71,47 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 5 575 | 22,01 | 0 | 9 079 | 23,16 | 0 | 9 062 | 27,08 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 17 935 | 17 004 | 18 206 | 71,89 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 230 | 239 | 233 | 0,92 | |||||||||
| Obligacje | 230 | 239 | 233 | 0,92 | |||||||||
| PS1005 / PL0000101887 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-10-12 | 8,50 | 230,00 | 230 | 239 | 233 | 0,92 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 705 | 16 765 | 17 972 | 70,97 | |||||||||
| Obligacje | 17 705 | 16 765 | 17 972 | 70,97 | |||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6 | 17 705,00 | 6 740 | 6 324 | 6 808 | 26,88 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 6 740,00 | 3 181 | 3 056 | 3 222 | 12,72 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6 | 3 181,00 | 6 740 | 6 314 | 6 865 | 27,11 | ||
| DZ0107 / PL0000100673 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-01-18 | 7,73 | 6 740,00 | 20 | 20 | 20 | 0,08 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-01-18 | 7,73 | 20,00 | 1 024 | 1 051 | 1 057 | 4,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 65 214 | 5 575 | 22,01 | ||||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | międzybankowy | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 864 | 1 901 | 7,50 | |||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | międzybankowy | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 865 | 1 901 | 7,51 | |||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | międzybankowy | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 865 | 1 901 | 7,51 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 16 564 | -93 | -0,37 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 5 207 | 7 | 0,03 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 16 582 | -77 | -0,30 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 2 348 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 2 327 | -15 | -0,06 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 1 121 | -2 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 5 100 | 14 | 0,05 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 4 928 | 19 | 0,08 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 2 355 | 7 | 0,03 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 735 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 2 353 | 9 | 0,04 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0,00 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 0 | 0 |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.xls | Nota 1 | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 570 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-05 | Jarosław Bauc | Prezes Zarządu | Jarosław Bauc | ||
| 2005-08-05 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | Michael Mellinghoff | ||
