| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZMR S.A. | chemiczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-100 | Ropczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Przemysłowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-17) 222 9 222 | (0-17) 221 85 93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ropczyce.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 818-00-02-127 | 690026060 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 358 172 | 359 778 | 79 273 | 79 629 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 940 | 12 073 | 2 421 | 2 672 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 577 | 11 885 | 2 784 | 2 630 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 037 | 7 640 | 2 221 | 1 691 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 661 | 12 843 | 3 245 | 2 843 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 434 | -8 554 | -4 301 | -1 893 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 932 | -4 204 | 1 092 | -930 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 159 | 85 | 35 | 19 | ||
| Aktywa, razem | 190 356 | 191 149 | 46 667 | 46 862 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 263 | 75 541 | 16 490 | 18 519 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 916 | 66 815 | 14 199 | 16 380 | ||
| Kapitał własny | 122 199 | 113 837 | 29 958 | 27 908 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 515 | 11 515 | 2 823 | 2 823 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,18 | 1,66 | 0,48 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,18 | 1,66 | 0,48 | 0,37 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,53 | 24,72 | 6,50 | 6,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,53 | 24,72 | 6,50 | 6,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,07 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 102 | 60 861 | 60 092 | 58 189 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 045 | 829 | 1 210 | 578 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 137 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 602 | 55 501 | 54 557 | 51 266 | ||
| Należności długoterminowe | 96 | 107 | 152 | 169 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 96 | 107 | 152 | 169 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 423 | 2 423 | 2 420 | 3 899 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 423 | 2 423 | 2 420 | 3 899 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 423 | 2 423 | 2 420 | 3 899 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 936 | 2 001 | 1 753 | 2 140 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 936 | 2 001 | 1 753 | 2 140 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 126 254 | 127 130 | 131 057 | 133 759 | ||
| Zapasy | 71 657 | 62 312 | 61 779 | 64 909 | ||
| Należności krótkoterminowe | 51 692 | 60 408 | 66 204 | 64 979 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 51 692 | 60 408 | 66 204 | 64 979 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 800 | 2 896 | 984 | 1 622 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 800 | 2 896 | 984 | 1 622 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 84 | 347 | 275 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 800 | 2 812 | 637 | 1 347 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 105 | 1 514 | 2 090 | 2 249 | ||
| A k t y w a r a z e m | 190 356 | 187 991 | 191 149 | 191 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 122 199 | 120 938 | 113 837 | 111 997 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 80 493 | 80 473 | 74 475 | 74 473 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 480 | 18 500 | 18 517 | 18 519 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 446 | 1 446 | 1 462 | 1 523 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 037 | 8 776 | 7 640 | 5 739 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 894 | 828 | 652 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 280 | 1 119 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 263 | 65 945 | 75 541 | 79 951 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 167 | 11 179 | 6 234 | 5 428 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 652 | 537 | 592 | 880 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 334 | 1 511 | 1 431 | 1 117 | ||
| długoterminowa | 1 304 | 1 305 | 1 255 | 1 117 | ||
| krótkoterminowa | 30 | 206 | 176 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 181 | 9 131 | 4 211 | 3 431 | ||
| długoterminowe | 1 530 | 1 789 | 460 | |||
| krótkoterminowe | 3 651 | 7 342 | 3 751 | 3 431 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 916 | 52 757 | 66 815 | 72 343 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 982 | 51 895 | 65 866 | 71 185 | ||
| Fundusze specjalne | 934 | 862 | 949 | 1 158 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 180 | 2 009 | 2 492 | 2 180 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 180 | 2 009 | 2 492 | 2 180 | ||
| długoterminowe | 1 793 | 1 972 | 2 489 | 2 180 | ||
| krótkoterminowe | 387 | 37 | 3 | |||
| P a s y w a r a z e m | 190 356 | 187 991 | 191 149 | 191 948 | ||
| Wartość księgowa | 122 199 | 120 938 | 113 837 | 111 997 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,53 | 26,26 | 24,72 | 24,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | 4 605 980 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,53 | 26,26 | 24,72 | 24,32 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 547 | 1 271 | 1 019 | 286 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| płatność wekslami | ||||||
| przewłaszczenie jako zabezpieczenie | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 547 | 1 271 | 1 019 | 286 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 185 | 185 | ||||
| płatność wekslami | 547 | 1 271 | 834 | 101 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 106 834 | 96 755 | 95 190 | 84 284 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| hipoteka | ||||||
| przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów | ||||||
| cesja naleznosci | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 106 834 | 96 755 | 95 190 | 84 284 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 300 | 14 300 | 14 940 | 14 110 | ||
| płatność wekslami z obrotu | 547 | 1 151 | 834 | 101 | ||
| weksle przedstawione do inkasa | 120 | |||||
| przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów | 41 195 | 29 791 | 50 915 | 46 514 | ||
| zastaw | 19 307 | 21 159 | 4 000 | 4 000 | ||
| - dyskonto weksli | ||||||
| opłata licencyjna | 785 | 934 | 1 401 | 1 509 | ||
| weksle in blanco na zabezpieczenie | 23 700 | 25 700 | 19 500 | 14 200 | ||
| hipoteka | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| cesja wierzytelności | 2 500 | 1 100 | 1 100 | 1 350 | ||
| - płatność wekslami z obrotu | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 107 381 | 98 026 | 96 209 | 84 570 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 934 | 358 172 | 94 629 | 359 778 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 101 | 147 480 | 28 328 | 95 647 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 833 | 210 692 | 66 301 | 264 131 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 691 | 305 319 | 85 681 | 312 433 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 173 | 105 560 | 21 989 | 67 682 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 518 | 199 759 | 63 692 | 244 751 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 243 | 52 853 | 8 948 | 47 345 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 365 | 18 936 | 4 938 | 17 202 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 954 | 19 728 | 6 314 | 17 551 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 076 | 14 189 | -2 304 | 12 592 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 911 | 5 464 | 1 354 | 5 640 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 22 | 42 | |||
| Dotacje | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 911 | 5 437 | 1 330 | 5 596 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -369 | 8 713 | -2 311 | 6 159 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 035 | 5 379 | -2 978 | 3 195 | ||
| Inne koszty operacyjne | -1 429 | 3 334 | 667 | 2 964 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 204 | 10 940 | 1 361 | 12 073 | ||
| Przychody finansowe | 1 166 | 3 245 | 771 | 2 802 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 414 | 1 207 | 393 | 1 030 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 20 | 20 | ||||
| Inne | 752 | 2 038 | 358 | 1 752 | ||
| Koszty finansowe | 906 | 2 727 | 862 | 2 693 | ||
| Odsetki w tym: | 593 | 2 055 | 335 | 1 754 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | ||||
| Inne | 313 | 672 | 521 | 933 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 464 | 11 458 | 1 270 | 12 182 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 138 | 550 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 280 | 1 119 | 255 | 255 | ||
| Zysk (strata) brutto | 744 | 12 577 | 1 385 | 11 885 | ||
| Podatek dochodowy | -583 | 2 298 | -560 | 4 201 | ||
| część bieżąca | -839 | 2 344 | -1 167 | 3 159 | ||
| część odroczona | 256 | -46 | 607 | 1 042 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 66 | 242 | 44 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 261 | 10 037 | 1 901 | 7 640 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 037 | 0 | 7 640 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 605 980 | 0 | 4 605 980 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,18 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 605 980 | 0 | 4 605 980 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,18 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 120 938 | 113 837 | 111 997 | 110 624 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 120 938 | 113 837 | 111 997 | 110 624 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 515 | 11 515 | 11 515 | 11 515 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 80 473 | 74 475 | 74 473 | 72 980 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 20 | 6 018 | 2 | 1 495 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 6 312 | 2 | 1 495 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 123 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 152 | 0 | 1 493 | ||
| zbycie środków trwałych | 6 | 14 | 2 | 2 | ||
| z likwidacji środków trwałych | 14 | 23 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 294 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| wykup akcji spółki w celu ich umorzenia | 0 | 294 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 80 493 | 80 493 | 74 475 | 74 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 500 | 18 517 | 18 519 | 18 519 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -20 | -37 | -2 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 37 | 2 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 14 | 2 | 2 | ||
| z likwidacji środka trwałego | 14 | 23 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 480 | 18 480 | 18 517 | 18 517 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 228 | 228 | 228 | 7 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 221 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 221 | |||
| podział zysku Mostostal Kraków FH | 0 | 0 | 221 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 446 | 9 102 | 1 523 | 7 603 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 446 | 9 102 | 1 523 | 7 603 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 446 | 9 102 | 1 523 | 7 603 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 776 | 0 | 5 728 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za III kw. | 8 776 | 5 739 | ||||
| korekty konsolidacyjne | -11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 656 | 50 | 6 141 | ||
| podział zysku na kapitał zapasowy | 0 | 6 275 | 0 | 1 493 | ||
| kapitał rezerwowy Mostostal Kraków FH | 0 | 221 | ||||
| dywidenda | 0 | 1 381 | 4 376 | |||
| zapłacony podatek dochodowy za 2002 r. | 0 | 50 | 50 | |||
| ZFŚS | 0 | 0 | 1 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 222 | 1 446 | 7 201 | 1 462 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 222 | 1 446 | 7 201 | 1 462 | ||
| Wynik netto | 1 261 | 10 037 | 1 901 | 7 640 | ||
| zysk netto | 1 261 | 10 037 | 1 901 | 7 640 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 122 199 | 122 199 | 113 837 | 113 837 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122 199 | 122 199 | 113 837 | 113 837 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 261 | 10 037 | 1 901 | 7 640 | ||
| Korekty razem | -3 957 | 4 624 | 315 | 5 205 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 66 | 242 | 44 | 44 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 787 | 7 217 | 1 845 | 7 823 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -4 | 2 | 4 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 413 | 1 370 | 334 | 1 273 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -231 | -212 | -34 | -73 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 012 | 933 | -224 | 1 393 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 344 | -9 877 | 4 617 | 2 777 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 753 | 14 421 | 14 058 | -3 651 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 449 | -8 980 | -20 724 | -5 111 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -356 | -511 | 163 | 494 | ||
| Inne korekty | 25 | 25 | 234 | 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 696 | 14 661 | 2 216 | 12 845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 129 | 916 | 562 | 601 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 570 | 15 | 54 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 84 | 346 | 547 | 547 | ||
| Wydatki | 12 813 | 20 350 | 3 662 | 9 155 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 381 | 9 065 | 5 354 | 8 698 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 201 | 8 203 | -1 499 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 201 | 8 203 | -1 499 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 3 | -1 499 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 8 200 | 8 200 | 0 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 231 | 3 082 | -193 | 457 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 684 | -19 434 | -3 100 | -8 554 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 781 | 10 966 | 513 | 1 478 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 779 | 10 956 | 501 | 1 435 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 10 | 12 | 43 | ||
| Wydatki | 415 | 6 034 | 337 | 5 682 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 294 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 381 | 0 | 4 376 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 979 | 0 | 0 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 415 | 1 380 | 337 | 1 304 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 366 | 4 932 | 176 | -4 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 014 | 159 | -708 | 87 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 013 | 163 | -710 | 85 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 4 | -2 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 812 | 639 | 1 347 | 552 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 798 | 798 | 639 | 639 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Marian Darłak | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Danuta Walczyk | Członek Zarzadu | |||
