| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROTOR | elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-500 | Tuchola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chojnicka | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-52) 33 63 600 | (0-52) 33 48 635 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrotor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 561-000-22-76 | 090022448 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 690 | 45 555 | 12 326 | 10 243 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 497 | 2 182 | 1 217 | 491 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 994 | 2 278 | 1 105 | 512 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 999 | 1 469 | 885 | 330 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 381 | 4 458 | 829 | 945 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 164 | -16 | -1 021 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -406 | -1 546 | -99 | -328 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 189 | 2 896 | -291 | 614 | ||
| Aktywa, razem | 43 082 | 38 061 | 10 562 | 8 069 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 137 | 7 958 | 2 240 | 1 687 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 193 | 6 689 | 1 763 | 1 418 | ||
| Kapitał własny | 33 911 | 30 070 | 8 314 | 6 375 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 5 009 | 1 176 | 1 062 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,63 | 0,59 | 0,36 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,14 | 12,00 | 3,39 | 2,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 228 | 11 482 | 9 640 | 9 798 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 5 | 12 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 969 | 11 337 | 9 524 | 9 647 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 | 8 | 8 | 14 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 | 8 | 8 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 | 7 | 7 | 13 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 11 | 7 | 7 | 13 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222 | 132 | 96 | 121 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222 | 92 | 56 | 81 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 40 | |||
| Aktywa obrotowe | 30 854 | 32 346 | 28 421 | 30 591 | ||
| Zapasy | 15 908 | 14 304 | 13 707 | 13 123 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 904 | 9 089 | 6 249 | 9 043 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 904 | 9 089 | 6 249 | 9 043 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 885 | 8 833 | 8 387 | 8 282 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 885 | 8 833 | 8 387 | 8 282 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 638 | 3 390 | 2 951 | 5 570 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 247 | 5 443 | 5 436 | 2 712 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 120 | 78 | 143 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 082 | 43 828 | 38 061 | 40 389 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 911 | 33 045 | 3 070 | 29 779 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -745 | -745 | ||||
| Kapitał zapasowy | 22 215 | 22 215 | 21 485 | 21 485 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 401 | 401 | 409 | 409 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 1 698 | 2 443 | 2 443 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -540 | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 999 | 3 934 | 1 469 | 1 178 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 34 | 34 | 33 | 64 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 137 | 10 749 | 7 958 | 10 546 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 648 | 988 | 990 | 1 057 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 80 | 123 | 209 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 188 | 147 | 128 | ||
| długoterminowa | 776 | 183 | 142 | 128 | ||
| krótkoterminowa | 74 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe rezerwy | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 193 | 9 509 | 6 689 | 9 201 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 079 | 9 262 | 6 582 | 8 938 | ||
| Fundusze specjalne | 114 | 247 | 107 | 263 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 296 | 252 | 279 | 288 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 296 | 252 | 279 | 288 | ||
| długoterminowe | 260 | 222 | 245 | 253 | ||
| krótkoterminowe | 36 | 30 | 34 | 35 | ||
| P a s y w a r a z e m | 43 082 | 43 828 | 38 061 | 40 389 | ||
| Wartość księgowa | 33 911 | 33 045 | 30 070 | 29 779 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 504 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,14 | 13,78 | 12,00 | 11,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 818 | 4 818 | 6 444 | 6 444 | ||
| kredytu - zabezpieczenie wekslowe | 2 000 | 2 000 | ||||
| hipoteka kaucyjna | 1 100 | 1 100 | ||||
| kredytu -zastaw rejestrowy na majątku obrotowym | 4 818 | 4 818 | 3 344 | 3 344 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 818 | 4 818 | 6 444 | 6 444 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 255 | 55 690 | 10 479 | 45 555 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 490 | 53 064 | 10 217 | 44 600 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 765 | 2 626 | 262 | 955 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 797 | 41 829 | 8 110 | 34 813 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 212 | 39 696 | 7 904 | 34 042 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 585 | 2 133 | 206 | 771 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 458 | 13 861 | 2 369 | 10 742 | ||
| Koszty sprzedaży | 261 | 1 117 | 279 | 1 082 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 924 | 7 637 | 1 860 | 7 221 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 273 | 5 107 | 230 | 2 439 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 357 | 676 | 196 | 805 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 80 | 14 | 57 | ||
| Dotacje | 142 | 193 | 8 | 38 | ||
| Inne przychody operacyjne | 210 | 403 | 174 | 710 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 286 | 125 | 1 062 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 148 | 41 | 111 | ||
| Inne koszty operacyjne | 60 | 138 | 84 | 951 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 563 | 5 497 | 301 | 2 182 | ||
| Przychody finansowe | 201 | 472 | 145 | 462 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 201 | 472 | 102 | 334 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | 128 | ||||
| Koszty finansowe | 613 | 975 | 52 | 221 | ||
| Odsetki w tym: | 42 | 141 | 51 | 199 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 571 | 834 | 1 | 20 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 151 | 4 994 | 394 | 2 423 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 | 145 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 151 | 4 994 | 393 | 2 278 | ||
| Podatek dochodowy | 90 | 996 | 101 | 807 | ||
| część bieżąca | 104 | 1 081 | 162 | 882 | ||
| część odroczona | -14 | -85 | -61 | -75 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 | 4 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 | 1 | -2 | |||
| Zysk (strata) netto | 65 | 3 999 | 291 | 1 469 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 999 | 1 469 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 451 300 | 2 504 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,63 | 0,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 162 | 30 071 | 29 779 | 29 560 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 162 | 30 071 | 29 779 | 29 560 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 212 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | -745 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -745 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | -745 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -745 | -745 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 215 | 21 485 | 21 485 | 19 256 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 730 | 2 229 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 364 | 2 809 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 144 | 1 354 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| - z podziału zysku jednostki zależnej | 1 449 | |||||
| - z kapitału z aktualizacji wyceny | 8 | 2 | ||||
| - inne zwiększenia | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 634 | 580 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 634 | 580 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 215 | 22 215 | 21 485 | 21 485 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 401 | 409 | 409 | 411 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -8 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 8 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 401 | 401 | 409 | 409 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 698 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 341 | 596 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 341 | 1 341 | ||||
| zysk przeznaczony na umorzenie akcji - przeksiegowanie | 1 341 | 1 341 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 745 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 2 443 | 2 443 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 934 | 3 065 | 1 178 | 3 186 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 934 | 3 065 | 1 178 | 3 261 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 934 | 3 065 | 3 261 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 580 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 580 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 065 | 3 841 | ||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 1 144 | 1 354 | ||||
| dywidenda na rzecz właścicieli | 960 | 960 | ||||
| pokrycie straty | 75 | |||||
| reklasyfikacja podziału zysku jednostki zależnej | 961 | 1 449 | ||||
| inne | 3 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 75 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 540 | 540 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 540 | 540 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 75 | |||||
| pokrycia straty zyskiem netto | 75 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 540 | 540 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 394 | -540 | 1 178 | |||
| Wynik netto | 65 | 3 999 | 291 | 1 469 | ||
| zysk netto | 65 | 3 999 | 291 | 1 469 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 911 | 33 911 | 30 070 | 30 070 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 65 | 3 999 | 291 | 1 469 | ||
| Korekty razem | -785 | -618 | 1 875 | 2 989 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 | -1 | 2 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -4 | 2 | |||
| Amortyzacja, w tym: | 585 | 2 218 | 520 | 2 137 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 144 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 9 | 4 | -1 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -80 | -14 | -55 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 120 | 118 | -67 | 599 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 605 | -2 201 | -584 | 48 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 217 | -2 196 | 2 865 | 293 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 045 | 1 703 | -933 | -127 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83 | -188 | 81 | 91 | ||
| Inne korekty | 2 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -720 | 3 381 | 2 166 | 4 458 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 758 | 7 901 | 51 | 4 157 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 92 | 14 | 69 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 752 | 7 809 | 37 | 4 088 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 | 5 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 752 | 7 809 | 32 | 4 083 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 745 | 7 686 | 3 906 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 123 | 32 | 177 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 217 | 12 065 | 803 | 4 173 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 217 | 4 692 | 390 | 1 188 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 7 373 | 413 | 2 985 | |||
| w jednostkach powiązanych | 32 | 32 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 32 | 32 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 373 | 381 | 2 953 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 7 373 | 381 | 2 953 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -459 | -4 164 | -752 | -16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 | 2 127 | 0 | 574 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 19 | 2 127 | 0 | 574 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 36 | 2 531 | 1 691 | 2 120 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 961 | 959 | 965 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 438 | 695 | 978 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 36 | 132 | 37 | 177 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 | -406 | -1 691 | -1 546 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 196 | -1 189 | -277 | 2 896 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 196 | -1 189 | -277 | 2 896 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 443 | 5 436 | 5 713 | 2 540 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 247 | 4 247 | 5 436 | 5 436 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz 4 kw 04 skonsolid.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Wacław Kropiński | Prezes | |||
| 2005-02-28 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
