| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Spółka Akcyjna Novita | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 95 256 | 82 070 | 22 634 | 18 453 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 877 | 4 056 | 684 | 912 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 996 | -4 778 | 712 | -1 074 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 177 | -5 375 | 517 | -1 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 088 | 14 329 | 971 | 3 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 835 | -2 169 | 198 | -487 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 386 | -13 689 | -1 755 | -3 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 463 | -1 528 | -585 | -344 | ||
| Aktywa, razem | 91 024 | 102 546 | 22 315 | 21 740 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 511 | 67 210 | 13 119 | 14 248 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 144 | 21 315 | 5 184 | 4 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 732 | 38 810 | 6 308 | 8 228 | ||
| Kapitał własny | 37 513 | 35 335 | 9 197 | 7 491 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 226 | 1 060 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,87 | -2,15 | 0,21 | -0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,01 | 14,13 | 3,68 | 3,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 803 | 67 013 | 72 673 | 77 029 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 147 | 182 | 233 | 277 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 440 | 60 225 | 65 370 | 73 040 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 856 | 4 935 | 5 032 | |||
| Nieruchomości | 4 123 | 4 155 | 4 251 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 733 | 780 | 781 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 733 | 780 | 781 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 360 | 1 671 | 2 038 | 3 609 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 181 | 1 137 | 1 137 | 2 247 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 179 | 534 | 901 | 1 362 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 221 | 30 277 | 29 873 | 47 714 | ||
| Zapasy | 10 313 | 10 310 | 10 125 | 14 657 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 346 | 16 869 | 13 896 | 27 200 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 346 | 16 869 | 13 896 | 27 200 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 832 | 1 947 | 3 292 | 2 479 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 832 | 1 947 | 3 292 | 2 479 | ||
| w jednostkach powiązanych | 98 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 242 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 832 | 1 947 | 3 292 | 2 139 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730 | 1 151 | 2 560 | 3 378 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 024 | 97 290 | 102 546 | 124 743 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 513 | 36 032 | 35 335 | 38 712 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | |||
| Kapitał zapasowy | 19 590 | 19 590 | 18 644 | 16 845 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 14 665 | 14 665 | 14 665 | 16 394 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 320 | -6 321 | -2 529 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 177 | 697 | -5 375 | 502 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 511 | 61 258 | 67 211 | 86 031 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 609 | 1 725 | 1 845 | 2 761 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 562 | 1 725 | 1 845 | 2 761 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 144 | 27 184 | 21 315 | 31 082 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 144 | 27 184 | 21 315 | 31 082 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 732 | 26 699 | 38 810 | 46 698 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 428 | 25 037 | 37 422 | 44 829 | ||
| Fundusze specjalne | 1 304 | 1 662 | 1 388 | 1 869 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 026 | 5 650 | 5 241 | 5 490 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 026 | 5 650 | 5 241 | 5 490 | ||
| długoterminowe | 3 800 | 4 003 | 4 188 | 5 190 | ||
| krótkoterminowe | 226 | 1 647 | 1 053 | 300 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 024 | 97 290 | 102 546 | 124 743 | ||
| Wartość księgowa | 37 513 | 36 032 | 35 335 | 38 712 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,01 | 14,41 | 14,13 | 15,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 000 | 4 249 | 4 434 | 5 491 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 4 000 | 4 249 | 4 434 | 5 491 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 000 | 4 249 | 4 434 | 5 491 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 098 | 95 256 | 3 910 | 82 070 | ||
| od jednostek powiązanych | 421 | 5 154 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 154 | 93 340 | 28 272 | 80 470 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 944 | 1 916 | -24 362 | 1 600 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 830 | 72 579 | 3 357 | 61 390 | ||
| jednostkom powiązanym | 499 | 5 410 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 065 | 71 197 | 22 595 | 60 218 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 765 | 1 382 | -19 238 | 1 172 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 268 | 22 677 | 553 | 20 680 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 664 | 6 051 | -2 161 | 4 852 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 764 | 12 012 | 2 193 | 12 223 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 840 | 4 614 | 521 | 3 605 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 045 | 2 569 | 2 939 | 3 850 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 522 | 1 082 | 980 | 980 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 523 | 1 487 | 1 959 | 2 870 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 474 | 4 306 | 2 235 | 3 399 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 111 | 1 251 | 1 539 | 1 668 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 363 | 3 055 | 697 | 1 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -589 | 2 877 | 1 225 | 4 056 | ||
| Przychody finansowe | 2 405 | 2 539 | -103 | 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -85 | 49 | -107 | 223 | ||
| od jednostek powiązanych | 55 | 164 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 490 | 2 490 | ||||
| Koszty finansowe | -474 | 2 410 | 1 516 | 3 667 | ||
| Odsetki w tym: | 461 | 2 243 | 546 | 2 376 | ||
| dla jednostek powiązanych | 55 | 164 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 520 | 520 | ||||
| Inne | -935 | 167 | 450 | 771 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 290 | 3 006 | -5 714 | -4 707 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | 30 | -25 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 56 | 28 | 79 | |||
| Straty nadzwyczajne | 66 | -2 | 104 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -12 | -46 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 290 | 2 996 | -5 696 | -4 778 | ||
| Podatek dochodowy | 810 | 819 | 181 | 597 | ||
| część bieżąca | 2 | 145 | -13 | 80 | ||
| część odroczona | 808 | 674 | 194 | 517 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 480 | 2 177 | -5 877 | -5 375 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 177 | -5 375 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,87 | -2,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 032 | 33 335 | 38 712 | 38 186 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 032 | 33 335 | 38 712 | 38 186 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 99 | 99 | 98 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zakup na Giełdzie Papierów Wartościowych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 99 | 99 | 99 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 590 | 18 644 | 16 845 | 16 161 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 946 | 1 799 | 2 483 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 946 | 1 799 | 2 483 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 946 | 729 | ||||
| z przeniesienia z kapitału z aktual. wyceny | 1 729 | 1 729 | ||||
| - z rozliczenia wyniku z lat poprzednich | 70 | 25 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 590 | 19 590 | 18 644 | 18 644 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 665 | 14 665 | 16 394 | 16 394 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 729 | -1 729 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 729 | 1 729 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 729 | 1 729 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 665 | 14 665 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 375 | -5 375 | -2 529 | -1 771 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 375 | 5 375 | 2 529 | 1 771 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 375 | 5 375 | 2 529 | 1 771 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 945 | 945 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 529 | 1 771 | ||||
| rozliczenie wyniku skonsolidowanego | 2 529 | 1 771 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 320 | 6 320 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 480 | 2 177 | -5 877 | -5 375 | ||
| zysk netto | 1 480 | 2 177 | ||||
| strata netto | -5 877 | -5 375 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 513 | 37 513 | 35 335 | 35 335 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 480 | 2 177 | -5 877 | -5 375 | ||
| Korekty razem | 2 211 | 1 911 | 12 256 | 19 704 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 838 | 7 439 | 1 665 | 6 282 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -3 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 818 | 2 358 | 1 003 | 2 153 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -522 | -1 082 | 4 857 | 4 859 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 765 | 765 | -954 | 1 367 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 | -188 | -1 176 | 374 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 346 | -1 | 2 295 | 21 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 136 | -8 670 | 2 493 | 6 127 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -892 | 1 293 | 2 076 | -1 476 | ||
| Inne korekty | -3 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 691 | 4 088 | 6 379 | 14 329 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 710 | 1 319 | 983 | 985 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 750 | 1 272 | 981 | 983 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 47 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | 2 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 47 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 173 | 484 | -111 | 3 154 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 484 | -184 | 3 081 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 72 | 72 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 584 | 835 | 1 094 | -2 169 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 46 | 10 962 | -2 446 | 3 636 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 46 | 10 962 | -2 453 | 3 629 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | 7 | ||||
| Wydatki | 5 439 | 18 348 | 3 253 | 17 325 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 411 | 11 428 | 1 562 | 11 664 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 210 | 4 562 | 680 | 3 500 | ||
| Odsetki | 818 | 2 358 | 1 011 | 2 161 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 393 | -7 386 | -5 699 | -13 689 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 118 | -2 463 | 1 775 | -1 528 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 115 | -2 460 | 1 775 | -1 528 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 947 | 3 292 | 1 517 | 4 820 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 829 | 829 | 3 292 | 3 292 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Marek Górny | Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-28 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu- Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2005-02-28 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu -Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2005-02-28 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu -Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2005-02-28 | Jan Bogusz | Członek Zarządu -Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych,Główny Księgowy | |||
