FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2004
kwartał / rok
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za 4 kwartał roku obrotowego2004 obejmujący okresod 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-02-28
AL PRAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AL PRAS S.A.PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW DRZEWNYCH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-200CZĘSTOCHOWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
JASNOGÓRSKA 79
(ulica)(numer)
034/365 13 14034/365 13 14
(telefon)(fax)
[email protected]WWW.YAWAL.PL
(e-mail)(www)
573-010-60-96150260970
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-31 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów366 615328 44680 85973 851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 85331 8516 1437 162
Zysk (strata) brutto20 25316 8694 4673 793
Zysk (strata) netto10 7672 1422 375482
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 54724 0317 3995 403
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 38712 402-2 9532 789
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 397-35 648-4 499-8 015
Przepływy pieniężne netto, razem-237785-52177
Aktywa, razem264 039243 81864 73151 689
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania169 122171 68941 46236 398
Zobowiązania długoterminowe12 30617 5733 0173 725
Zobowiązania krótkoterminowe141 795133 57634 76228 318
Kapitał własny1 155-10 558283-2 238
Kapitał zakładowy4 5504 5501 115965
Liczba akcji (w szt.)4 062 5004 062 5004 062 5004 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,650,530,580,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,650,530,580,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,28-2,600,07-0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,28-2,600,07-0,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe131 835130 119131 501141 031
Wartości niematerialne i prawne, w tym:759541438445
wartość firmy31344346
Wartość firmy jednostek podporządkowanych964855277343
Rzeczowe aktywa trwałe113 148114 559116 291115 579
Należności długoterminowe133166166200
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek133166166200
Inwestycje długoterminowe9 8915 6644 39112 695
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe9 8875 6604 38712 691
w jednostkach powiązanych, w tym:9 4825 2773 8258 803
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności3 8663 9502 9767 705
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją5 6161 3278491 098
w pozostałych jednostkach4053835623 888
Inne inwestycje długoterminowe4444
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 9408 3349 93811 769
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 8648 3349 89111 725
Inne rozliczenia międzyokresowe764744
Aktywa obrotowe132 204141 801112 317139 821
Zapasy52 94054 54349 12154 647
Należności krótkoterminowe56 91959 17549 30361 096
Od jednostek powiązanych6823 5727132 373
Od pozostałych jednostek56 23755 60348 59058 723
Inwestycje krótkoterminowe19 36424 33911 46120 611
Krótkoterminowe aktywa finansowe19 36424 33911 46120 611
w jednostkach powiązanych470303951 216
w pozostałych jednostkach8 9583 7581 19312 134
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 93620 27810 1737 261
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 9813 7442 4323 467
A k t y w a r a z e m264 039271 920243 818280 852
PASYWA
Kapitał własny1 155-1 716-10 558-3 266
Kapitał zakładowy4 5504 5504 5504 550
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)-551-551-1 847-2 940
Kapitał zapasowy13 928
Kapitał z aktualizacji wyceny2 358
Pozostałe kapitały rezerwowe2 544765
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych1 1951 3761 545613
dodatnie różnice kursowe1 5051 4201 545669
ujemne różnice kursowe-310-44-56
Zysk (strata) z lat ubiegłych-14 806-14 806-16 948-26 076
Zysk (strata) netto10 7675 1712 4123 536
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitały mniejszości93 211102 20282 54166 251
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych551146146125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania169 122171 288171 689217 742
Rezerwy na zobowiązania7 2827 66711 04213 444
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 9583 2793 4205 524
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 5988851 2221 359
długoterminowa1 435722722602
krótkoterminowa163163500757
Pozostałe rezerwy2 7263 5036 4006 561
długoterminowe
krótkoterminowe2 7263 5036 4006 561
Zobowiązania długoterminowe12 30616 15817 57313 658
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek12 30616 15817 53713 658
Zobowiązania krótkoterminowe141 795139 043133 576179 014
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek139 339136 384131 127175 840
Fundusze specjalne2 4562 6592 4493 174
Rozliczenia międzyokresowe7 7398 4209 79811 626
Ujemna wartość firmy4548
Inne rozliczenia międzyokresowe7 7398 4169 49311 578
długoterminowe5 8045 9256 3037 010
krótkoterminowe1 9352 4913 1904 568
P a s y w a r a z e m264 039271 920243 818280 852
Wartość księgowa1 155-1 716-10 558-3 266
Liczba akcji (w szt.)4 062 5004 062 5004 062 5004 062 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,28-0,42-2,60-0,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 062 5004 062 5004 062 5004 062 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,28-0,42-2,60-0,80
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe5 03826 00228 37025 479
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)5 03826 00226 87023 770
udzielonych gwarancji i poręczeń5 03826 00226 87023 770
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)1 5001 709
udzielonych gwarancji i poręczeń1 5001 709
Inne (z tytułu)330250607
weksle obce indosowane330
pozostałe250607
Pozycje pozabilansowe, razem5 36826 25228 37026 086
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:100 154366 61582 898328 446
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów93 708267 44365 331239 392
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 44699 17217 56789 054
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:73 372253 68261 163235 444
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów60 123179 48742 427167 732
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 24974 19518 73667 712
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży26 782112 93321 73593 002
Koszty sprzedaży11 11732 8562 88330 446
Koszty ogólnego zarządu14 13252 80515 68548 534
Zysk (strata) ze sprzedaży1 53327 2723 16714 022
Pozostałe przychody operacyjne2 62410 56827 61337 201
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych2096624 43225 929
Dotacje161253374
Inne przychody operacyjne2 5889 4773 14811 198
Pozostałe koszty operacyjne4 6869 98710 19919 372
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych3671 7333 001
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6892 779704 038
Inne koszty operacyjne3 9976 8418 39612 333
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-52927 85320 58131 851
Przychody finansowe10 21817 0703 03127 643
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 3251 327-35476
od jednostek powiązanych-30442
Odsetki, w tym:6282 9857064 841
od jednostek powiązanych50
Zysk ze zbycia inwestycji326326-1 6334 749
Aktualizacja wartości inwestycji5 6028 1322 4028 620
Inne2 3374 3001 5918 957
Koszty finansowe10 64224 63014 29342 986
Odsetki w tym:2 5287 1922 23011 164
dla jednostek powiązanych18
Strata ze zbycia inwestycji-1 652701 1592 397
Aktualizacja wartości inwestycji-2 0232 9878 32516 610
Inne11 78914 3812 57912 815
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych14-4 885-4 485
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-95320 3074 43412 023
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych8430427
Zyski nadzwyczajne19431437
Straty nadzwyczajne11110
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych6223273249
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych-14170264 668
Zysk (strata) brutto-1 02920 2534 81716 869
Podatek dochodowy2 0274 4791276 340
część bieżąca1 7754 2291 0552 078
część odroczona252250-9284 262
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności-2814019739
Zyski (straty) mniejszości8 680-5 147-6 281-8 426
Zysk (strata) netto5 59610 767-1 3942 142
Zysk (strata) netto (zanualizowany)10 7672 142
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 062 5004 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,650,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 062 5004 062 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,650,53
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)-1 716-10 558-3 266-7 959
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych785
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 716-10 558-3 266-7 174
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5504 5504 5504 550
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5504 5504 5504 550
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu-551-1 847-2 940-2 940
Zmiany akcji (udziałów) własnych0-1 296-1 093-1 093
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)1 2961 0931 093
sprzedaż akcji własnych przez podmiot zależny1 2961 0931 093
Akcje (udziały) własne na koniec okresu-551-551-1 847-1 847
Kapitał zapasowy na początek okresu13 92847 189
Zmiany kapitału zapasowego-13 928-47 189
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)13 92847 189
pokrycia straty13 92847 189
Kapitał zapasowy na koniec okresu00
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2 3582 509
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-2 358-2 509
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)2 3582 509
zbycia środków trwałych
pokrycie straty 2 3582 509
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu7658 862
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-765-8 862
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)7658 862
pozostałe7658 862
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych1 1951 1951 5451 545
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-14 806-14 806-16 948-69 873
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu14 80614 80616 94869 873
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych785
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 80614 80616 94869 088
zwiększenia (z tytułu)6 420
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia6 420
zmniejszenia (z tytułu)58 560
- pokrycie straty kapitałem rezerwowym8 862
- pokrycie straty kapitałem zapasowym47 189
- pokrycie straty kapitałem z aktualizacji wyceny2 509
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu14 80614 80616 94816 948
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-14 806-14 806-16 948-16 948
Wynik netto10 76710 7672 1422 142
zysk netto10 76710 7672 1422 142
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )1 1551 155-10 558-10 558
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto5 59610 767-1 3942 142
Korekty razem7 22422 78014 44921 889
Zyski (straty) mniejszości-8 6805 1476 2818 426
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności28-140-197-39
Amortyzacja, w tym:7 01218 5201 9219 530
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych7862303-4 355
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1 972-2 1795481 971
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-596-7072 9949 122
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej10 4256 444-23 482-32 132
Zmiana stanu rezerw3 4152 934-1 307-2 514
Zmiana stanu zapasów-159-3 4071 9132 434
Zmiana stanu należności-2 412-12 03011 11813 569
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 1129 0947 5371 702
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych307634387 072
Inne korekty-979-1 6596 6852 748
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia12 82033 54713 05524 031
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy4 48913 08528 15849 417
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych504 31222 07333 605
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:4 4068 7405 71615 443
w jednostkach powiązanych-664151 7857 797
zbycie aktywów finansowych-191951 7857 355
dywidendy i udziały w zyskach442
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych125320
w pozostałych jednostkach4 4728 3253 9317 646
zbycie aktywów finansowych4 4688 3063 9617 646
dywidendy i udziały w zyskach22-30
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki217
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne3333369369
Wydatki7 23526 4729 07637 015
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 72320 9195 66123 787
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:5 1675 4868 09413 161
w jednostkach powiązanych2 6127 147
nabycie aktywów finansowych2 2126 747
udzielone pożyczki długoterminowe400400
w pozostałych jednostkach5 1675 4865 4826 014
nabycie aktywów finansowych5 1675 4865 4826 014
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne-1 65567-4 67967
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 746-13 38719 08212 402
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy39715 101-1 59938 414
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki12 7462 54638 056
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe3972 355-4 145358
Wydatki20 81335 49827 62674 062
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 89011 69925 26766 657
Wykup dłużnych papierów wartościowych9 55111 292
Z tytułu innych zobowiązań finansowych7 5407 540-78142
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego5841 679140528
Odsetki1 1702 5231 3975 495
Inne wydatki finansowe787659001 240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-20 416-20 397-29 225-35 648
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-10 342-2372 912785
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-10 343-2372 912785
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu20 27810 1737 2619 388
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 9369 93610 17310 173
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
KOMENTARZ
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-02-28EDMUND MZYKPREZES ZARZĄDU
2005-02-28MARIA KACZMAREKBIURO RACHUNKOWE "MARKON"