ING FIZ STABILNEGO WZROSTU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2005 roku obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2005-08-09

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ STABILNEGO WZROSTU ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-875 015581241 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 KWARTAŁ 2 KWARTAŁ

Przychody z lokat 1 437 1 852

Koszty funduszu netto 878 950

Przychody z lokat netto 559 902

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 036 948

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 287 2 286

Wynik z operacji 3 308 4 136

Zobowiązania 857 41 564

Aktywa 145 236 190 079

Aktywa netto 144 379 148 515

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 307 297 1 307 297

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,44 113,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,53 3,16

2 kwartał 2005 roku 1 kwartał 2005 roku rok kwartał roku

Aktywa 190 079 145 236

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 534 1 754

Należności 6 372 4 049

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 35 992

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 142 764 130 044

dłużne papiery wartościowe 120 796 108 702

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 417 9 389

dłużne papiery wartościowe 2 417 9 389

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 41 564 857

Aktywa netto (I-II) 148 515 144 379

Kapitał funduszu 130 086 130 086

Kapitał wpłacony 145 952 145 952

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -15 866 -15 866

Dochody zatrzymane 11 002 9 152

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 224 3 322

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 778 5 830

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 427 5 141

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 148 515 144 379

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 307 297 1 307 297

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,60 110,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 307 297

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,60

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2005-03-31 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 852 3 289

Dywidendy i inne udziały w zyskach 204 204

Przychody odsetkowe 1 648 3 085

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 950 1 828

Wynagrodzenie dla towarzystwa 904 1 782

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 41 41

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 5 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 950 1 828

Przychody z lokat netto (I-IV) 902 1 461

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 234 5 983

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 948 4 984

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 286 999

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 4 136 7 444

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,16 5,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,16 5,69

od 2005-03-31 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 144 379 141 071

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 136 7 444

przychody z lokat netto 902 1 461

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 948 4 984

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 286 999

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 136 7 444

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 136 7 444

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 148 515 148 515

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 145 025 143 771

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 307 297,00 1 307 297,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 459 520,00 1 459 520,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 152 223,00 152 223,00

saldo zmian 1 307 297,00 1 307 297,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 307 297,00 1 307 297,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,44 107,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,60 113,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,48 10,69

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,67 106,78

data wyceny 2005-04-29 2005-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,60 113,60

data wyceny 2005-06-30 2005-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,60 113,60

data wyceny 2005-06-30 2005-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,60 113,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,63 2,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2005-04-01 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 780 1 501

Wpływy 97 992 182 704

Z tytułu posiadanych lokat 2 815 3 558

Z tytułu zbycia składników lokat 95 139 179 068

Pozostałe 38 78

ODSETKI OD O/N 38 78

Wydatki 97 212 181 203

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 96 303 179 411

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 908 1 791

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 780 1 501

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 754 1 033

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 534 2 534

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 2005 roku 1 kwartał 2005 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 17 782 21 968 11,56 17 923 21 342 14,71

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 118 124 123 213 64,82 115 959 118 091 81,32

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty 6 6 0,00

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu 1 149 841 17 782 21 968 11,54

BACA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 2 189 Austria 488 774 0,41

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT Aktywny rynek regulowany GPW w Budapeszcie 1 625 Węgry 381 455 0,24

Agora S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 13 300 Polska 691 851 0,45

ATM S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 28 244 Polska 795 1 034 0,54

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 10 000 Polska 701 762 0,40

Bank BPH S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 1 850 Polska 711 1 053 0,55

BRE Bank S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 7 460 Polska 809 1 015 0,53

Duda Zakłady Mięsne Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 54 091 Polska 569 638 0,34

EUROCASH SA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 207 991 Polska 650 770 0,41

GRAAL SA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 20 900 Polska 325 349 0,18

HOOP S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 64 000 Polska 700 710 0,37

KGHM Polska Mied¼ S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 28 500 Polska 835 969 0,51

KOELNER S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 19 000 Polska 213 272 0,14

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 22 235 Polska 660 707 0,37

Netia S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 252 641 Polska 1 064 1 031 0,54

Bank Pekao S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 15 066 Polska 1 861 2 169 1,14

PKN Orlen S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 62 419 Polska 1 657 3 146 1,66

PKO BP Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 48 049 Polska 985 1 302 0,68

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 13 845 Polska 683 554 0,29

Ponar Wadowice S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 20 368 Polska 535 468 0,25

TIM S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 62 584 Polska 298 404 0,21

Telekomunikacja Polska S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 81 128 Polska 1 283 1 679 0,88

Wólczanka S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 11 990 Polska 439 384 0,20

WANDALEX S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 100 366 Polska 449 472 0,25

Niedopuszczone do publicznego obrotu

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

Niedopuszczone do publicznego obrotu

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

Niedopuszczone do publicznego obrotu

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

Niedopuszczone do publicznego obrotu

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

2005-04-21

Niedopuszczone do publicznego obrotu

2004-12-16

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu: 115 130 115 724 120 796 63,57

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 115 130 115 724 120 796 63,57

Obligacje 115 130 115 724 120 796 63,57

PS1106 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2006-11-12 stałe 8,5% 30 000,00 30 000 31 683 33 122 17,43

OK0407 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-04-12 zerokuponowe 10 000,00 10 000 8 978 9 242 4,86

PS0507 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 11 0,01

SP0907 Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,01

PS0608 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 stałe 5,75% 35 000,00 35 000 35 083 36 136 19,01

DZ0708 Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 7,95% 10,00 10 10 11 0,01

DZ0109 Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 7,73% 10,00 10 10 11 0,01

DS0509 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 stałe 6% 25 000,00 25 000 25 067 26 348 13,86

DS1110 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 stałe 6% 5 000,00 5 000 5 040 5 512 2,90

WZ0911 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne 5,92% 5 000,00 5 000 4 963 5 089 2,68

DS1013 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 stałe 5% 5 000,00 5 000 4 869 5 303 2,79

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

Niedopuszczone do publicznego obrotu: 2 400 2 400 2 417 1,27

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

2005-04-18

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 400 2 400 2 417 1,27

Obligacje 2 400 2 400 2 417 1,27

EFL Nienotowane na aktywnym rynku - Europejski Fundusz Leasingowy Polska 2007-05-10 zmienne 6,015% 140,00 1 400 1 400 1 405 0,74

BRE LEASING Nienotowane na aktywnym rynku - BRE Leasing Polska 2007-07-23 zmienne 6,60% 10,00 1 000 1 000 1 012 0,53

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Inne instrumenty pochodne

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2004-12-06

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 6 0,00

FORINTY WĘGRY 6 365,00 6 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa OBLIGACJE 115 130,00 115 724 120 796 63,55

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2004-12-16

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA BRE BANK SA 2 027 1,07

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2 kwartał 2005 roku

Z tytułu zbytych lokat 5 643

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 41

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 688

ZAPISY NA AKCJE NOWYCH EMISJI 688

2 kwartał 2005 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 276

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 35 986

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 302

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-09 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES ZARZĄDU ,