BBI CAPITAL NFI SA - 28/2009 Zakończenie subskrypcji akcji serii G BBI CAPITAL NFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-04

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

28/2009 Zakończenie subskrypcji akcji serii G BBI CAPITAL NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: "BBI Capital NFI S.A.",(dalej jako "Fundusz", "Spółka") stosowanie do treści § 33 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii G, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 maja 2009 a zakończenie subskrypcji 29 maja 2009r; 2. Data przydziału akcji: 29 maja 2009r; 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4 662 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G; 4. Stopa redukcji zapisów na akcje Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła; 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 4 662 000 akcje serii G. 6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 4 662 000 akcji serii G poprzez zawarcie dwóch umów z Inwestorami. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 1,80 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją. Zapisy zostały złożone przez jeden podmiot prawny i osobę fizyczną. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe. Przydzielone zostały papiery wartościowe jednemu podmiotowi prawnemu oraz jednej osobie fizycznej. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 9 391 600 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii G wynoszą 80 000 PLN a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 80 000 PLN b) wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 PLN d) promocja oferty – 0 PLN Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, a po 1 lipca 2009 będą obciążały bieżący wynik Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,017 PLN. Podstawa Prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-04 Dawid Sukacz Piotr Karmelita Prezes Zarządu Członek Zarządu