| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1)Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC – WAGA FIO Zrównoważony 8 sierpnia 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwę emitenta tych papierów lub praw. 12.500 obligacji skarbowych PS1106 o kodzie ISIN PL0000102331. Emitent – Skarb Państwa. 3)Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu buy-sell-back, cena zakupu 110,8640 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena sprzedaży 110,8786 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji kupna 13.858.000 zł. Wartość transakcji sprzedaży 13.859.825 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe od funduszu, który ze względu niedobory środków pieniężnych, sprzedał je w ramach transakcji buy-sell-back. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4.81 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4.70-4.90% p.a. | |
