| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-12-20 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 1 635 | |||
| Koszty funduszu netto | 889 | |||
| Przychody z lokat netto | 746 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 216 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 109 | |||
| Wynik z operacji | 7 071 | |||
| Zobowiązania | 145 | |||
| Aktywa | 82 357 | |||
| Aktywa netto | 82 212 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 722 531 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,79 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ||||||
| Rachunki bankowe | 1 097 | 1 088 | 372 | 928 | ||
| lokaty krótkoterminowe | ||||||
| Środki w drodze | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty-razem | 1 097 | 1 088 | 372 | 928 | ||
| Należności | ||||||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa/wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 31 | 46 | ||||
| Dywidend | 2 | |||||
| Odsetek | 199 | 1 116 | 1 759 | 432 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Należności razem | 232 | 1 162 | 1 759 | 2 432 | ||
| Składniki lokat | ||||||
| Akcje | 24 799 | 10 214 | ||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Certyfikaty inwestycje | ||||||
| Należności zabezpieczone aktywami | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Certyfikaty depozytowe | ||||||
| Obligacje | 57 379 | 56 036 | 57 008 | 76 568 | ||
| Bony skarbowe | 1 926 | 3 167 | ||||
| Bony komercyjne i wierzytelności | ||||||
| Depozyty | 1 083 | 1 424 | 828 | 135 | ||
| Subskrypcja | ||||||
| Składniki lokat razem | 60 388 | 57 460 | 85 802 | 86 917 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 640 | 24 649 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Aktywa ogółem | 82 357 | 84 359 | 87 933 | 90 278 | ||
| Zobowiązania | ||||||
| Z tytułu nabytych lokat | 1 914 | 10 194 | ||||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa/wykupionych certyfikatów inwest. | ||||||
| Z tytułu podatków | ||||||
| Rozrachunki z Towarzystwem | ||||||
| Rezerwa na wydatki | 132 | 144 | 141 | 9 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | 13 | 21 | 20 | 6 | ||
| Zobowiązania razem | 145 | 165 | 2 075 | 10 209 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 82 212 | 84 194 | 85 858 | 80 069 | ||
| Kapitał funduszu | ||||||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 206 | -4 026 | -883 | 0 | ||
| Kapitał funduszu razem | 71 565 | 75 746 | 78 889 | 79 772 | ||
| Dochody zatrzymane | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 746 | 523 | 1 299 | 261 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany przychody z lokat netto - lat ubiegłych | 1 304 | 1 304 | 0 | 0 | ||
| 2 049 | 1 827 | 1 299 | 261 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 797 | 2 272 | 0 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 216 | 2 272 | 0 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 2 272 | |||||
| 4 488 | 3 069 | 2 272 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane razem | 6 537 | 4 896 | 3 571 | 261 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 109 | 3 552 | 3 398 | 37 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 82 212 | 84 194 | 85 858 | 80 069 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 722 531 | 760 284 | 789 164 | 797 715 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | 110,74 | 108,80 | 100,37 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-04-01 do 2004-06-30 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | 2 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 28 | 44 | ||||
| Przychody odsetkowe | 383 | 1 122 | 276 | 276 | ||
| Odpis dyskonta | 245 | 467 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przychody z lokat razem | 658 | 1 635 | 276 | 276 | ||
| Koszty funduszu | ||||||
| Limitowane koszty operacyjne | ||||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 404 | 819 | 9 | 9 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Koszty marketingowe | ||||||
| Audyt | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Limitowane koszty operacyjne razem | 404 | 819 | 9 | 9 | ||
| Nielimitowane koszty operacyjne | ||||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 1 | 3 | 3 | |||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 0 | 11 | ||||
| Koszty KDPW | 1 | 19 | 1 | 1 | ||
| Koszty GPW | ||||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 11 | 20 | 2 | 2 | ||
| Koszty sponsora emisji | 20 | |||||
| Wynagrodzenie zmienne towarzystwa | ||||||
| Podatek od kuponu papieru dłużnego | ||||||
| Amortyzacja premii | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne razem | 33 | 71 | 5 | 5 | ||
| Koszty funduszu razem | 435 | 889 | 14 | 14 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 435 | 889 | 14 | 14 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 223 | 746 | 262 | 262 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 976 | 6 325 | 37 | 37 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 419 | 2 216 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 557 | 4 109 | 37 | 37 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 2 199 | 7 071 | 298 | 298 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 722 531 | 722 531 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,38 | 9,79 | 0,37 | 0,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 84 194 | 85 961 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 199 | 3 571 | 7 073 | 298 | ||
| przychody z lokat netto | 222 | 746 | 1 304 | 262 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 419 | 2 216 | 2 269 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 557 | 609 | 3 500 | 36 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 199 | 3 571 | 7 073 | 298 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 181 | -7 323 | 78 888 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 79 772 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 181 | -7 323 | -884 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -4 181 | -7 323 | 78 888 | 79 772 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 982 | -3 752 | 85 961 | 80 069 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 212 | 82 212 | 85 961 | 80 069 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 168 | 82 168 | 81 694 | 80 058 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 37 753,00 | 66 633,00 | 8 851,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -37 753,00 | -66 633,00 | -789 164,00 | 797 715,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 75 184,00 | 75 184,00 | 8 551,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 722 531,00 | 722 531,00 | 789 164,00 | 797 715,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,74 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,78 | 113,78 | 108,93 | 100,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,03 | 4,45 | 8,93 | 0,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,22 | 107,22 | 99,19 | 100,35 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2005-01-31 | 2004-07-30 | 2004-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,78 | 113,78 | 108,80 | 100,37 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,78 | 113,78 | 108,80 | 100,37 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-29 | od do | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 302 | -78 435 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 300 | 0 | ||||
| Dywidendy | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 1 300 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 956 538 | 79 025 | ||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 49 741 | |||||
| Obligacje | 1 836 164 | 79 009 | ||||
| Bony skarbowe | 70 634 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 16 | |||||
| Pozostałe | 44 | 276 | ||||
| W tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 44 | 276 | ||||
| Wpływy razem | 1 957 882 | 79 301 | ||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 948 639 | 157 736 | ||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 26 322 | |||||
| Obligacje | 1 852 963 | 157 658 | ||||
| Bony skarbowe | 69 354 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 79 | |||||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 832 | |||||
| Koszty nielimitowane | ||||||
| Z tytułu usług marketingowych | 108 | |||||
| Koszty nielimitowane | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki razem | 1 949 580 | 157 736 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 323 | 79 772 | ||||
| Wpływy | 79 772 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wpływy razem | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 323 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki razem | 7 323 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 979 | 1 337 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 200 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 180 | 1 337 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI_raport_II_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 347 | 24 799 | 28,20 | 10 194 | 10 214 | 11,20 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 56 102 | 59 305 | 72,00 | 54 193 | 56 036 | 66,00 | 58 433 | 60 175 | 68,40 | 76 568 | 76 568 | 84,80 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 004 | 5 004 | 5,50 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 083 | 1 083 | 1,00 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2005-04-21 | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2004-12-16 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 56 102 | 59 305 | 72,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 908 | 1 926 | 2,00 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2004-12-16 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 1 908 | 1 926 | 2,00 | |||||
| Bony pieniężne | 200 | 1 908 | 1 926 | 2,00 | |||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 54 193 | 57 379 | 70,00 | ||||||||||
| Obligacje | 54 193 | 57 379 | 70,00 | ||||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 048 | 1,00 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 23 105 | 28,00 | ||
| OK0806 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 9 526 000,00 | 9 526 | 8 179 | 9 068 | 11,00 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 2 258 000,00 | 2 258 | 2 304 | 2 413 | 3,00 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 18 222 000,00 | 18 222 | 17 565 | 18 803 | 23,00 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,5 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 941 | 4,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-18 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 470 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 1 470 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U5 | WGPW | WGPW | Polska | 1 470 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 083 | 1 083 | 1,00 | ||||||||
| BPH | Polska | PLN | 4,14 | 1 083 | 1 083 | 1,00 | |||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 200,00 | 1 908 | 1 926 | 2,00 | ||
| Obligacje | 58 806,00 | 54 193 | 57 379 | 70,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | ||
| Z tytułu odsetek | 199 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 31 | ||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 132 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-20 | Rafał Mania | Prezes | Rafał Mania | ||
| 2005-12-20 | Tomasz Mozer | Członek Zarządu | Tomasz Mozer | ||
