| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 977 | 43 132 | 9 552 | 9 117 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 712 | 939 | 420 | 198 | ||
| Zysk (strata) brutto | 216 | -1 261 | 53 | -267 | ||
| Zysk (strata) netto | 193 | -1 275 | 47 | -269 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 757 | -1 312 | 676 | -277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 457 | -260 | 112 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 866 | 0 | -947 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -652 | -1 572 | -160 | -332 | ||
| Aktywa, razem | 90 134 | 98 735 | 22 310 | 21 737 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 756 | 60 365 | 12 068 | 13 290 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 152 | 28 697 | 4 493 | 6 318 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 953 | 29 174 | 6 919 | 6 423 | ||
| Kapitał własny | 41 378 | 38 370 | 10 242 | 8 447 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 238 | 1 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,51 | 0,02 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,55 | 15,35 | 4,06 | 3,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Jan Bogusz | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 797 | 62 873 | 64 773 | 68 507 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 961 | 4 054 | 4 147 | 4 506 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 155 | 52 750 | 54 440 | 57 659 | ||
| Należności długoterminowe | 566 | 592 | 610 | 635 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 566 | 592 | 610 | 635 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 951 | 4 091 | 4 123 | 4 187 | ||
| Nieruchomości | 3 950 | 4 090 | 4 122 | 4 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 164 | 1 386 | 1 453 | 1 520 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 891 | 113 | 180 | 383 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 337 | 27 539 | 26 602 | 30 228 | ||
| Zapasy | 10 108 | 10 600 | 10 781 | 13 199 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 378 | 15 058 | 14 259 | 13 663 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 378 | 15 058 | 14 259 | 13 663 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 179 | 729 | 832 | 1 719 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 179 | 729 | 832 | 1 719 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 179 | 729 | 832 | 1 719 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 672 | 1 152 | 730 | 1 647 | ||
| A k t y w a r a z e m | 90 134 | 90 412 | 91 375 | 98 735 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 378 | 41 531 | 41 678 | 38 370 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy | 21 859 | 19 750 | 19 590 | 18 644 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 366 | 18 445 | 18 665 | 18 975 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 441 | -4 264 | -6 321 | -5 375 | ||
| Zysk (strata) netto | 193 | 199 | 2 343 | -1 275 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 756 | 48 881 | 49 697 | 60 365 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 627 | 2 609 | 2 609 | 1 858 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 580 | 2 562 | 2 562 | 1 858 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | 47 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 47 | 47 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 152 | 20 795 | 21 144 | 28 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 152 | 20 795 | 21 144 | 28 697 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 953 | 25 433 | 25 917 | 29 174 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 424 | 23 884 | 24 613 | 27 513 | ||
| Fundusze specjalne | 1 529 | 1 549 | 1 304 | 1 661 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 44 | 27 | 636 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 44 | 27 | 636 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 24 | 44 | 27 | 636 | ||
| P a s y w a r a z e m | 90 134 | 90 412 | 91 375 | 98 735 | ||
| Wartość księgowa | 41 378 | 41 531 | 41 678 | 38 370 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,55 | 16,61 | 16,67 | 15,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 270 | 38 977 | 22 294 | 43 132 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 030 | 38 393 | 21 909 | 42 585 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 240 | 584 | 385 | 547 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 109 | 30 248 | 16 814 | 32 029 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 012 | 29 995 | 16 635 | 31 776 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97 | 253 | 179 | 253 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 161 | 8 729 | 5 480 | 11 103 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 353 | 2 468 | 1 648 | 3 001 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 503 | 5 223 | 3 258 | 6 500 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 305 | 1 038 | 574 | 1 602 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 419 | 1 128 | 310 | 627 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | 544 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 307 | 584 | 310 | 627 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -31 | 454 | 762 | 1 290 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -133 | 192 | -32 | 176 | ||
| Inne koszty operacyjne | 102 | 262 | 794 | 1 112 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 755 | 1 712 | 122 | 939 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 80 | 36 | 93 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 80 | 9 | 26 | ||
| od jednostek powiązanych | 43 | 95 | 35 | 68 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 27 | 67 | ||||
| Koszty finansowe | 808 | 1 619 | 1 232 | 2 283 | ||
| Odsetki w tym: | 490 | 921 | 591 | 1 180 | ||
| dla jednostek powiązanych | 43 | 95 | 35 | 68 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 318 | 698 | 641 | 1 103 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -17 | 173 | -1 074 | -1 251 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 31 | 43 | -5 | -10 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 32 | 52 | 5 | 56 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 9 | 10 | 66 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 14 | 216 | -1 079 | -1 261 | ||
| Podatek dochodowy | 20 | 23 | 14 | 14 | ||
| część bieżąca | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| część odroczona | 17 | 17 | 13 | 13 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 | 193 | -1 093 | -1 275 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 811 | -5 765 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | -2,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 531 | 41 193 | 35 335 | 35 335 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 485 | 117 | 117 | |||
| korekty błędów podstawowych | 4 372 | 4 372 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 531 | 41 678 | 39 824 | 39 824 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 750 | 19 590 | 18 644 | 18 644 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 109 | 2 269 | 946 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 109 | 2 269 | 946 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 089 | 2 089 | 945 | |||
| z przeniesienia kapitału z akt. wyceny | 20 | 180 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 859 | 21 859 | 19 590 | 18 644 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 445 | 18 665 | 19 037 | 19 037 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 79 | 299 | 372 | 62 | ||
| zbycia środków trwałych | 20 | 180 | 1 | |||
| umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 59 | 119 | 371 | 62 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 366 | 18 366 | 18 665 | 18 975 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 264 | -3 978 | -5 375 | -5 375 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -88 | -374 | 117 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 352 | -4 352 | -5 258 | -5 375 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 089 | 2 089 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 441 | -6 441 | -6 321 | -5 375 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -6 | 193 | 2 343 | -1 275 | ||
| zysk netto | 193 | 2 343 | ||||
| strata netto | -6 | -1 275 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 378 | 41 378 | 41 678 | 38 370 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 | 193 | -1 093 | -1 275 | ||
| Korekty razem | 1 686 | 2 564 | 1 147 | -37 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 820 | 3 669 | 1 853 | 3 759 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 410 | 746 | 575 | 1 155 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -112 | -544 | 2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 18 | 18 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 492 | 404 | -1 096 | -3 074 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 438 | -3 333 | 21 | 165 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 872 | 2 377 | -2 159 | -3 327 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -377 | -774 | 1 807 | 1 137 | ||
| Inne korekty | 146 | 146 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 680 | 2 757 | 54 | -1 312 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 705 | 1 137 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 658 | 1 090 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 47 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 47 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 647 | 680 | 184 | 260 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 647 | 680 | 184 | 260 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 58 | 457 | -184 | -260 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 986 | 2 428 | 4 642 | 10 047 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 986 | 2 428 | 4 642 | 10 047 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 273 | 6 293 | 5 510 | 10 047 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 514 | 2 860 | 4 124 | 6 922 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 349 | 2 687 | 811 | 1 970 | ||
| Odsetki | 410 | 746 | 575 | 1 155 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 288 | -3 866 | -868 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -550 | -652 | -998 | -1 572 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -551 | -653 | -998 | -1 572 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 729 | 832 | 2 718 | 3 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 179 | 179 | 1 720 | 1 720 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
