| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002105 | 140045669 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.12.2005 | 30.09.2005 | ||
| Przychody z lokat | 1 774 | 1 826 | ||
| Koszty funduszu netto | 797 | 792 | ||
| Przychody z lokat netto | 977 | 1 034 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 515 | 8 999 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 633 | 2 363 | ||
| Wynik z operacji | 4 859 | 12 396 | ||
| Zobowiązania | 266 | 261 | ||
| Aktywa | 158 521 | 159 437 | ||
| Aktywa netto | 158 255 | 159 176 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 353 726 | 1 404 742 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,90 | 113,31 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,59 | 8,82 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 158 521 | 159 437 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 341 | 2 681 | ||||
| Rachunki bankowe | 2 341 | 2 681 | ||||
| Należności | 2 840 | 1 586 | ||||
| Odsetek | 2 840 | 1 565 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 42 035 | 38 426 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 102 359 | 103 131 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 102 359 | 103 131 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 946 | 13 613 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 2 965 | 2 927 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 266 | 261 | ||||
| Rezerwa na wydatki | 253 | 250 | ||||
| Pozostałe | 13 | 11 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 158 255 | 159 176 | ||||
| Kapitał funduszu | 134 603 | 140 383 | ||||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 896 | -2 116 | ||||
| Dochody zatrzymane | 19 171 | 12 679 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 888 | 2 912 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 15 283 | 9 767 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 481 | 6 114 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 158 255 | 159 176 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 353 726 | 1 404 742 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,90 | 113,31 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-12-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 774 | 6 414 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 774 | 6 412 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 62 | 892 | ||||
| Odsetki | 1 275 | 3 939 | ||||
| Odpis dyskonta | 437 | 1 581 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 797 | 2 526 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 768 | 2 351 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne | 29 | 175 | ||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 2 | 25 | ||||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 26 | 128 | ||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 1 | 22 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 797 | 2 526 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 977 | 3 888 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 882 | 19 764 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 515 | 15 283 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 633 | 4 481 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 4 859 | 23 652 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,59 | 17,47 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-12-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -921 | 158 255 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 159 176 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 859 | 23 652 | ||||
| przychody z lokat netto | 977 | 3 888 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 515 | 15 283 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 633 | 4 481 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 859 | 23 652 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 780 | 134 603 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 142 499 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 780 | 7 896 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -921 | 158 255 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 158 255 | 158 255 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 153 659 | 149 114 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -51 016,00 | 1 353 726,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -51 016,00 | 1 353 726,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 51 016,00 | 71 265,00 | ||||
| saldo zmian | -51 016,00 | 1 353 726,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 353 726,00 | 1 353 726,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 265,00 | 71 265,00 | ||||
| saldo zmian | 1 353 726,00 | 1 353 726,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,59 | 16,90 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,31 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116,90 | 116,90 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,17 | 16,90 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,04 | 100,43 | ||||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-03-17 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,90 | 116,90 | ||||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116,90 | 116,90 | ||||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,52 | 1,69 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,58 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-12-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 440 | -132 262 | ||||
| Wpływy | 876 401 | 5 425 209 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 5 070 | ||||
| Dywidendy | 0 | 3 | ||||
| Odsetki od obligacji | 0 | 5 068 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 876 339 | 5 419 247 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 132 | 8 604 | ||||
| Obligacje | 251 502 | 3 059 159 | ||||
| Bony skarbowe | 213 474 | 1 273 567 | ||||
| Prawa pochodne | 21 027 | 43 149 | ||||
| Depozty | 386 205 | 1 034 768 | ||||
| Pozostałe | 62 | 892 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 62 | 892 | ||||
| Wydatki | 870 961 | 5 557 471 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 870 189 | 5 555 211 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 011 | 6 742 | ||||
| Obligacje | 293 315 | 3 204 293 | ||||
| Bony skarbowe | 174 869 | 1 275 885 | ||||
| Prawa pochodne | 16 495 | 27 543 | ||||
| Depozyty | 381 499 | 1 040 749 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 766 | 2 098 | ||||
| Koszty nielimitowane | 6 | 162 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 780 | 134 603 | ||||
| Wpływy | 0 | 142 499 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 142 499 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 5 780 | 7 896 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 780 | 7 896 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -340 | 2 341 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 681 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 341 | 2 341 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_IV_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 102 931 | 105 324 | 66,44 | 102 931 | 106 059 | 66,52 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 981 | 5 981 | 3,77 | 10 686 | 10 686 | 6,70 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 300 | 2 863 | 2 965 | 1,87 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 300 | 2 863 | 2 965 | 1,87 | |||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0 | 3 000 000,00 | 300 | 2 863 | 2 965 | 1,87 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 100 800 | 100 069 | 102 358 | 64,57 | |||||||||
| Obligacje | 100 800 | 100 069 | 102 358 | 64,57 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 | 15 245 | 16 066 | 10,13 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 9 000 000,00 | 9 000 | 9 540 | 9 454 | 5,96 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 55 000 000,00 | 55 000 | 55 202 | 56 342 | 35,54 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 082 | 20 497 | 12,93 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 268 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | 2 268 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 981 | 5 981 | 3,77 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,2 | 4 287 800,00 | 4 288 | 4 287 800,00 | 4 288 | 2,70 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,51 | 1 693 000,00 | 1 693 | 1 693 000,00 | 1 693 | 1,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 300,00 | 2 863 | 2 965 | 1,87 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 100 800,00 | 100 069 | 102 359 | 64,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 2 840 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 253 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-02-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
