| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5252254599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.12.2005 | 30.09.2005 | ||
| Przychody z lokat | 988 | 1 008 | ||
| Koszty funduszu netto | 448 | 453 | ||
| Przychody z lokat netto | 540 | 556 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -320 | 1 104 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 7 | -1 044 | ||
| Wynik z operacji | 227 | 616 | ||
| Zobowiązania | 160 | 144 | ||
| Aktywa | 101 484 | 103 191 | ||
| Aktywa netto | 101 324 | 103 047 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 849 031 | 865 404 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,34 | 119,07 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,71 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 101 484 | 103 191 | 177 149 | 177 116 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 5 | 25 | 9 | ||
| Rachunki bankowe | 0 | 5 | 25 | 9 | ||
| Należności | 2 275 | 1 294 | 1 097 | 1 094 | ||
| Odsetek | 2 275 | 1 274 | 1 097 | 1 094 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 11 010 | 22 586 | 69 699 | 69 699 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 87 957 | 79 306 | 45 389 | 45 389 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 87 957 | 79 306 | 45 389 | 45 389 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 242 | 0 | 60 939 | 60 925 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 59 137 | 59 137 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 160 | 144 | 276 | 268 | ||
| Rezerwa na wydatki | 133 | 135 | 246 | 238 | ||
| Pozostałe | 27 | 9 | 30 | 30 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 101 324 | 103 047 | 176 873 | 176 848 | ||
| Kapitał funduszu | 54 392 | 56 341 | 136 951 | 136 951 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -481 974 | -480 025 | -399 415 | -399 415 | ||
| Dochody zatrzymane | 45 142 | 44 921 | 38 482 | 38 465 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 392 | 1 852 | 4 432 | 4 415 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 31 820 | 31 820 | 27 388 | 27 388 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 268 | 4 587 | 4 379 | 4 379 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 6 662 | 6 662 | 2 283 | 2 283 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 790 | 1 784 | 1 440 | 1 432 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 101 324 | 103 047 | 176 873 | 176 848 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 849 031 | 865 404 | 1 585 397 | 1 585 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,34 | 119,07 | 111,56 | 111,55 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-30 | od 2004-01-10 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 988 | 4 294 | 1 370 | 7 807 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
| Przychody odsetkowe | 988 | 4 294 | 1 370 | 7 502 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 44 | 119 | 24 | 85 | ||
| Odsetki | 781 | 3 389 | 0 | 3 120 | ||
| Odpis dyskonta | 163 | 786 | 1 346 | 4 297 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 448 | 1 902 | 784 | 3 392 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 404 | 1 750 | 718 | 3 158 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne | 44 | 152 | 66 | 234 | ||
| Prowizje i opłaty bankowe | 0 | 6 | 17 | 62 | ||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 42 | 67 | 40 | 141 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 2 | 79 | 9 | 31 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 448 | 1 902 | 784 | 3 392 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 540 | 2 392 | 586 | 4 415 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -313 | 6 058 | 3 391 | 5 811 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -320 | 4 268 | 4 254 | 4 379 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 7 | 1 790 | -863 | 1 432 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 227 | 8 450 | 3 977 | 10 226 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 9,95 | 2,51 | 6,45 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-30 | od 2004-01-10 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 723 | -75 549 | -10 418 | -40 584 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 047 | 176 873 | 187 266 | 217 432 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 227 | 7 010 | 3 977 | 10 261 | ||
| przychody z lokat netto | 540 | 2 392 | 587 | 4 450 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -320 | 4 268 | 4 254 | 4 379 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 7 | 350 | -863 | 1 432 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 227 | 7 010 | 3 977 | 10 261 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 949 | -82 559 | -14 395 | -50 845 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -1 949 | -82 559 | -14 395 | 50 845 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 949 | -82 559 | -14 395 | -50 845 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 723 | -75 549 | -10 418 | -40 584 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 101 324 | 101 324 | 176 848 | 176 848 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 100 827 | 110 771 | 175 623 | 194 920 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -16 373,00 | -736 366,00 | -132 018,00 | -471 431,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -16 373,00 | -736 366,00 | -132 018,00 | -471 431,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 373,00 | 736 366,00 | 132 018,00 | 471 431,00 | ||
| saldo zmian | -16 373,00 | -736 366,00 | -132 018,00 | -471 431,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 849 031,00 | 849 031,00 | 1 585 397,00 | 1 585 397,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 514 633,00 | 4 514 633,00 | 3 778 267,00 | 3 778 267,00 | ||
| saldo zmian | 849 031,00 | 849 031,00 | 1 585 397,00 | 1 585 397,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 7,79 | 2,51 | 5,84 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,07 | 111,55 | 109,04 | 105,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,34 | 119,34 | 111,55 | 111,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,23 | 6,98 | 2,30 | 5,52 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,14 | 112,32 | 109,38 | 105,63 | ||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-01-31 | 2004-10-29 | 2004-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,34 | 119,34 | 111,55 | 111,55 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,34 | 119,34 | 111,55 | 111,55 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,44 | 1,72 | 0,45 | 1,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 1,58 | 0,41 | 1,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-10-01 do 2005-12-30 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 945 | 82 550 | 14 398 | 50 853 | ||
| Wpływy | 726 032 | 3 510 734 | 1 543 345 | 6 454 019 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 150 | 2 990 | 0 | 3 096 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
| Odsetki od obligacji | 150 | 2 990 | 0 | 2 792 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 725 838 | 3 507 625 | 1 543 321 | 6 450 837 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 4 251 | 53 887 | 89 716 | ||
| Obligacje | 77 388 | 1 677 905 | 983 765 | 1 599 069 | ||
| Bony skarbowe | 332 242 | 1 027 249 | 381 520 | 4 247 620 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 26 700 | ||
| Depozty | 316 208 | 798 220 | 117 649 | 481 232 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | ||
| Pozostałe | 44 | 119 | 24 | 85 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 44 | 119 | 24 | 85 | ||
| Wydatki | 724 087 | 3 428 184 | 1 528 947 | 6 403 165 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 723 674 | 3 426 165 | 1 528 198 | 6 399 682 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 3 835 | 9 489 | 84 848 | ||
| Obligacje | 97 706 | 1 727 859 | 964 517 | 1 555 024 | ||
| Bony skarbowe | 309 518 | 897 810 | 430 057 | 4 272 037 | ||
| Depozyty | 316 450 | 796 660 | 117 673 | 481 312 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | 6 462 | 6 462 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 407 | 1 863 | 723 | 3 213 | ||
| Koszty nielimitowane | 7 | 156 | 26 | 270 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 950 | -82 559 | -14 395 | -50 845 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 950 | 82 559 | 14 395 | 50 845 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 950 | 82 559 | 14 395 | 50 845 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 | -9 | 3 | 8 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 | 9 | 6 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_IV_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 86 167 | 87 957 | 86,67 | 77 523 | 79 306 | 76,85 | 100 999 | 104 526 | 59,00 | 100 999 | 104 512 | 59,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 242 | 242 | 0,24 | 0 | 0,00 | 1 802 | 1 802 | 1,02 | 1 802 | 1 802 | 1,02 | |||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 87 815 | 86 167 | 87 957 | 86,67 | |||||||||
| Obligacje | 1 015 | 924 | 990 | 0,98 | |||||||||
| PS0506 | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-12 | 8,5 | 15 000,00 | 15 | 16 | 15 | 0,02 | |||
| OK0806 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 | 908 | 975 | 0,96 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 86 800 | 85 243 | 86 967 | 85,70 | |||||||||
| Obligacje | 86 800 | 85 243 | 86 967 | 85,70 | |||||||||
| OK0407 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 4 000 000,00 | 4 000 | 3 588 | 3 780 | 3,73 | |||
| OK0807 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | 0 | 22 000 000,00 | 22 000 | 20 061 | 20 469 | 20,17 | |||
| PS0608 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 13 000 000,00 | 13 000 | 12 733 | 13 317 | 13,12 | |||
| DS0509 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 18 000 000,00 | 18 000 | 18 377 | 18 634 | 18,36 | |||
| PS0310 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 27 300 000,00 | 27 300 | 27 728 | 28 097 | 27,69 | |||
| DS1013 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5 | 500 000,00 | 500 | 508 | 497 | 0,49 | |||
| DS1015 | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 2 000 000,00 | 2 000 | 2 249 | 2 173 | 2,14 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 700 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | 2 700 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 242 | 242 | 0,24 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,2 | 242 100,00 | 242 | 242 100,00 | 242 | 0,24 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 87815 | 86 167,00 | 87 957 | 86 | 61,73 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 2 275 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 133 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-02-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
