| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-16 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 90 635 | 105 200 | 22 212 | 25 781 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 607 | 27 489 | 149 | 6 737 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (160) | 1 587 | (39) | 389 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 447 | 29 076 | 110 | 7 126 | ||
| Zysk (strata) brutto | 417 | 29 018 | 102 | 7 111 | ||
| Zysk (strata) netto | (656) | 26 260 | (161) | 6 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 329 | 57 643 | 2 531 | 14 126 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 935) | (45 484) | (474) | (11 147) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 394 | 12 159 | 2 057 | 2 980 | ||
| Aktywa razem | 218 432 | 255 116 | 54 066 | 63 146 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 124 137 | 119 408 | 30 726 | 29 556 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 94 295 | 135 708 | 23 340 | 33 590 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 390 | 519 | ||
| XIV. Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,69 | 8,62 | 1,66 | 2,13 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | (0,05) | 1,30 | (0,01) | 0,32 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Saf QS II 2005 7NFI.pdf | Raport SAF QS II 2005 | ||
| Inform skonsolidowanydod 7 NFI 2Q 2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-16 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-16 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2005-08-16 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
