| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 931 | 19 707 | 4 403 | 4 908 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 157 | 702 | 561 | 175 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 378 | -65 | 358 | -16 | ||
| Zysk (strata) netto | 928 | -68 | 241 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -174 | 1 077 | -45 | 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 848 | 399 | 221 | 99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -761 | -1 578 | -198 | -393 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -87 | -102 | -23 | -25 | ||
| Aktywa, razem | 84 617 | 90 286 | 21 500 | 22 109 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 834 | 53 423 | 11 900 | 13 082 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 119 | 20 795 | 3 333 | 5 093 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 542 | 25 433 | 6 744 | 6 228 | ||
| Kapitał własny | 37 783 | 36 863 | 9 600 | 9 027 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 270 | 1 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | -0,03 | 0,10 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,11 | 14,75 | 3,84 | 3,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Jan Bogusz | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału /2006 | stan na koniec kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 979 | 59 205 | 63 015 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 58 | 69 | 113 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 346 | 53 023 | 56 691 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 361 | 4 502 | 4 824 | |||
| Nieruchomości | 3 745 | 3 886 | 4 090 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 616 | 616 | 734 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 734 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 214 | 1 611 | 1 387 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581 | 968 | 1 273 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 633 | 643 | 114 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 638 | 23 026 | 27 271 | |||
| Zapasy | 10 674 | 9 426 | 10 333 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 987 | 12 767 | 15 058 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 987 | 12 767 | 15 058 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 277 | 368 | 729 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 277 | 368 | 729 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 277 | 368 | 729 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700 | 465 | 1 151 | |||
| A k t y w a r a z e m | 84 617 | 82 231 | 90 286 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 783 | 36 976 | 36 863 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | |||
| Kapitał zapasowy | 22 405 | 22 405 | 19 750 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 938 | 13 938 | 14 504 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 889 | -6 920 | -4 724 | |||
| Zysk (strata) netto | 928 | 152 | -68 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 834 | 45 255 | 53 423 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 439 | 3 379 | 3 210 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 839 | 2 779 | 2 562 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600 | 600 | 601 | |||
| długoterminowa | 575 | 575 | 580 | |||
| krótkoterminowa | 25 | 25 | 21 | |||
| Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 119 | 14 459 | 20 795 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 119 | 14 459 | 20 795 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 542 | 23 627 | 25 433 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 297 | 22 669 | 23 885 | |||
| Fundusze specjalne | 1 245 | 958 | 1 548 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 734 | 3 790 | 3 985 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 734 | 3 790 | 3 985 | |||
| długoterminowe | 3 470 | 3 528 | 3 750 | |||
| krótkoterminowe | 264 | 262 | 235 | |||
| P a s y w a r a z e m | 84 617 | 82 231 | 90 286 | |||
| Wartość księgowa | 37 783 | 36 976 | 36 863 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,11 | 14,79 | 14,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 931 | 19 707 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 545 | 19 363 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 386 | 344 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 967 | 15 406 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 757 | 15 250 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210 | 156 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 964 | 4 301 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 117 | 1 115 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 535 | 2 720 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 312 | 466 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 378 | 729 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 962 | 432 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 416 | 297 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 533 | 493 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 352 | 325 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 181 | 168 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 157 | 702 | ||||
| Przychody finansowe | 28 | 44 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 28 | 44 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 807 | 811 | ||||
| Odsetki w tym: | 316 | 431 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 34 | 52 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 491 | 380 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 378 | -65 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 378 | -65 | ||||
| Podatek dochodowy | 450 | 3 | ||||
| część bieżąca | 4 | 3 | ||||
| część odroczona | 446 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 928 | -68 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 148 | 2 228 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,89 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 976 | 36 955 | 36 955 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 976 | 36 955 | 36 955 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 405 | 19 590 | 19 590 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 815 | 160 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 815 | 160 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 088 | |||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 727 | 160 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 405 | 22 405 | 19 750 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 938 | 14 665 | 14 665 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -727 | -161 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 727 | 161 | ||||
| zbycia środków trwałych | 727 | 161 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 938 | 13 938 | 14 504 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 768 | -4 701 | -4 701 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 768 | 4 701 | 4 701 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 768 | 4 701 | 4 701 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 121 | 2 220 | 23 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 121 | 2 220 | 23 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 889 | 6 921 | 4 724 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 889 | -6 921 | -4 724 | |||
| Wynik netto | 928 | 152 | -68 | |||
| zysk netto | 928 | 152 | ||||
| strata netto | 68 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 783 | 36 976 | 36 863 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 928 | -68 | ||||
| Korekty razem | -1 102 | 1 145 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 835 | 1 849 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 255 | 336 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 962 | -433 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 60 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 262 | 180 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 332 | -895 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 196 | 505 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 105 | -397 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -174 | 1 077 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 962 | 433 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 962 | 433 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 114 | 34 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 114 | 34 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 848 | 399 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 064 | 442 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 030 | 442 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 34 | |||||
| Wydatki | 1 825 | 2 020 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 859 | 346 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 679 | 1 338 | ||||
| Odsetki | 287 | 336 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -761 | -1 578 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -87 | -102 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -91 | -102 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 368 | 832 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 280 | 730 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
