| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPN | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-450 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa | 30 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 583 60 00 | 022 583 60 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | energomontaz.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-03-97 | 011519601 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 424 | 38 843 | 10 512 | 9 674 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 625 | -5 654 | 423 | -1 408 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 037 | -325 | 1 050 | -81 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 766 | -398 | 979 | -99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 580 | -11 669 | -2 231 | -2 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 226 | 10 111 | 1 359 | 2 518 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 713 | 2 098 | 445 | 523 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 764 | 540 | -459 | 134 | ||
| Aktywa, razem | 158 608 | 171 518 | 40 300 | 42 001 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 566 | 87 542 | 23 265 | 21 437 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 152 | 11 395 | 2 325 | 2 790 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 408 | 70 865 | 15 095 | 17 353 | ||
| Kapitał własny | 61 809 | 81 336 | 15 705 | 19 917 | ||
| Kapitał zakładowy | 55 596 | 55 596 | 14 126 | 13 614 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 884 696 | 15 884 696 | 15 884 696 | 15 884 696 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | -0,03 | 0,06 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,89 | 5,12 | 0,99 | 1,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QSr 1 2006.doc | Informacja dodatkowa | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QSr 1 2006.doc | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Włodzimierz Dyrka Przemysław Milczarek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 58 906 | 56 984 | 52 881 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 3 117 | 21 | |||
| wartość firmy | 3 087 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 239 | 42 720 | 34 050 | |||
| Należności długoterminowe | 158 | 317 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 158 | 317 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 902 | 6 415 | 16 151 | |||
| Nieruchomości | 251 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 902 | 6 415 | 15 900 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 892 | 6 405 | 15 708 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 6 138 | 5 651 | 4 009 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 754 | 754 | 11 699 | |||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 192 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 539 | 4 732 | 2 342 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 539 | 4 732 | 2 342 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 99 702 | 107 551 | 118 637 | |||
| Zapasy | 12 842 | 10 327 | 25 978 | |||
| Należności krótkoterminowe | 57 959 | 66 946 | 81 517 | |||
| Od jednostek powiązanych | 373 | 559 | 2 309 | |||
| Od pozostałych jednostek | 57 586 | 66 387 | 79 208 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 071 | 11 750 | 7 937 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 071 | 11 750 | 7 937 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 714 | 2 714 | 3 554 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 357 | 9 036 | 4 383 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 830 | 18 528 | 3 205 | |||
| A k t y w a r a z e m | 158 608 | 164 535 | 171 518 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 61 809 | 59 627 | 81 336 | |||
| Kapitał zakładowy | 55 596 | 55 596 | 55 596 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 121 | 25 227 | 18 610 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 615 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 764 | 3 368 | 1 558 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 438 | 2 403 | -5 645 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 766 | -26 967 | -398 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 5 233 | 5 216 | 2 640 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 566 | 99 692 | 87 542 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 351 | 16 265 | 3 161 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 864 | 3 939 | 506 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 461 | 4 850 | 2 287 | |||
| długoterminowa | 1 056 | 1 130 | 263 | |||
| krótkoterminowa | 2 405 | 3 720 | 2 024 | |||
| Pozostałe rezerwy | 9 026 | 7 476 | 368 | |||
| długoterminowe | 282 | |||||
| krótkoterminowe | 8 744 | 7 476 | 368 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 152 | 9 186 | 11 395 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 409 | 329 | 572 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 743 | 8 857 | 10 823 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 408 | 66 045 | 70 865 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 023 | 1 720 | 878 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 331 | 62 639 | 66 910 | |||
| Fundusze specjalne | 3 054 | 1 686 | 3 077 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 655 | 8 196 | 2 121 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 655 | 8 196 | 2 121 | |||
| długoterminowe | 870 | 1 317 | 996 | |||
| krótkoterminowe | 5 785 | 6 879 | 1 125 | |||
| P a s y w a r a z e m | 158 608 | 164 535 | 171 518 | |||
| Wartość księgowa | 61 809 | 59 627 | 81 336 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 884 696 | 15 884 696 | 15 884 696 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,89 | 3,75 | 5,12 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 3 192 | 4 508 | 5 824 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 492 | 520 | 400 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 492 | 520 | 400 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | 3 988 | 5 424 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 700 | 3 988 | 5 424 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 20 994 | 20 890 | 13 218 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 061 | 5 989 | 1 112 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 061 | 5 989 | 1 112 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 933 | 14 901 | 12 106 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 933 | 14 901 | 12 106 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -17 802 | -16 382 | -7 394 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 424 | 38 843 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 327 | 38 615 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97 | 228 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 539 | 39 683 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 480 | 39 503 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59 | 180 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 885 | -840 | ||||
| Koszty sprzedaży | 71 | 65 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 113 | 4 486 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 701 | -5 391 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 101 | 159 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 876 | 46 | ||||
| Dotacje | 1 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 225 | 112 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 177 | 422 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 177 | 422 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 625 | -5 654 | ||||
| Przychody finansowe | 2 914 | 5 740 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 243 | ||||
| od jednostek powiązanych | 43 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 565 | 4 651 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 50 | |||||
| Inne | 203 | 846 | ||||
| Koszty finansowe | 502 | 411 | ||||
| Odsetki w tym: | 197 | 241 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 305 | 170 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 037 | -325 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 037 | -325 | ||||
| Podatek dochodowy | 904 | 749 | ||||
| część bieżąca | 614 | 828 | ||||
| część odroczona | 290 | -79 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 489 | 499 | ||||
| (Zyski) straty mniejszości | -144 | -177 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 766 | -398 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -22 803 | 1 648 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 884 696 | 15 884 696 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,44 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 627 | 85 867 | 81 743 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 627 | 85 867 | 81 743 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 55 596 | 55 596 | 55 596 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 55 596 | 55 596 | 55 596 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 227 | 17 046 | 17 255 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 106 | 8 181 | 1 355 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 | 8 671 | 1 553 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 952 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 944 | |||||
| zbycia środków trwałych | 34 | 2 626 | 1 553 | |||
| przeniesienia z kapitału zapasowego | 1 | |||||
| róznicy wartości udziałów jednostki zależnej, wniesionych aportem | 3 140 | |||||
| korekt konsolidacyjnych | 8 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 140 | 490 | 198 | |||
| pokrycia straty | 292 | |||||
| korekt konsolidacyjnych | 3 140 | 198 | 198 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 121 | 25 227 | 18 610 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 523 | 13 167 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -19 523 | -1 552 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 523 | 1 552 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 552 | |||||
| przeniesienia na niepodzielony wynik lat ubiegłych | 19 523 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 615 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 368 | 1 558 | 1 558 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -604 | 1 810 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 810 | |||||
| korekt konsolidacyjnych | 1 810 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 604 | |||||
| korekt konsolidacyjnych | 604 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 764 | 3 368 | 1 558 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 564 | -7 856 | -5 833 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 570 | 5 121 | 4 837 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 570 | 5 121 | 4 837 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 523 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 19 523 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 | 7 330 | 1 882 | |||
| korekt konsolidacyjnych | 23 | 1 810 | 1 882 | |||
| zwiększenia kapitału rezerwowego ( pokrycie strat ) | 5 520 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 547 | 17 314 | 2 955 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 47 134 | 12 977 | 10 670 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -5 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 134 | 12 972 | 10 670 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 795 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| udziału mniejszości w zwiększonym wyniku , z tyt. przejścia na MSR | 1 847 | |||||
| korekt konsolidacyjnych z tyt. włączenia spółęk "ART-BUD Inwestycje" SP. z o.o. i "EnergoMann Engineering" SP. z o.o. | 948 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 149 | 856 | 2 070 | |||
| korekt konsolidacyjnych | 1 552 | 2 070 | ||||
| pokrycia strat kapitałem zapasowym | 292 | |||||
| korekty dywidendy z poprzednich lat | 198 | |||||
| wycofania odpsiów aktualizujących udziały | 597 | 366 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 985 | 14 911 | 8 600 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 438 | 2 403 | -5 645 | |||
| Wynik netto | 3 766 | -26 967 | -398 | |||
| zysk netto | 4 607 | 5 256 | 798 | |||
| strata netto | 841 | 32 223 | 1 196 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 61 809 | 59 627 | 81 336 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 809 | 59 627 | 81 336 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 766 | -398 | ||||
| Korekty razem | -12 346 | -11 271 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -144 | -177 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -489 | -499 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 229 | 1 699 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 35 | -50 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 378 | 121 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 766 | -4 697 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 513 | 45 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -273 | -326 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 890 | 16 427 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 029 | -19 981 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 445 | -3 808 | ||||
| Inne korekty | 3 | -25 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 580 | -11 669 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 275 | 11 026 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 660 | 11 026 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 615 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 2 615 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 049 | 915 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 049 | 771 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 144 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 226 | 10 111 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 746 | 2 303 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 735 | 2 215 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 11 | 88 | ||||
| Wydatki | 1 033 | 205 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 750 | 30 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136 | 10 | ||||
| Odsetki | 147 | 165 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 713 | 2 098 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 641 | 540 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 641 | 540 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 998 | 3 843 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 357 | 4 383 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 357 | 4 383 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 484 | 51 314 | 54 779 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 3 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 328 | 18 990 | 21 868 | |||
| Należności długoterminowe | 158 | 158 | 315 | |||
| Od jednostek powiązanych | 158 | 158 | 315 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 26 956 | 30 146 | 30 849 | |||
| Nieruchomości | 251 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 956 | 30 146 | 30 598 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 956 | 30 146 | 30 416 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 26 956 | 30 146 | 30 416 | |||
| w pozostałych jednostkach | 182 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 107 | 1 747 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 107 | 1 747 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 51 843 | 63 766 | 75 702 | |||
| Zapasy | 4 445 | 7 664 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 45 427 | 51 751 | 61 824 | |||
| Od jednostek powiązanych | 23 171 | 21 246 | 17 342 | |||
| Od pozostałych jednostek | 22 256 | 30 505 | 44 482 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 990 | 7 481 | 5 378 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 990 | 7 482 | 5 378 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 714 | 2 714 | 3 554 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 276 | 4 766 | 1 824 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 426 | 89 | 836 | |||
| A k t y w a r a z e m | 96 327 | 115 080 | 130 481 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 657 | 53 442 | 78 350 | |||
| Kapitał zakładowy | 55 596 | 55 597 | 55 596 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 972 | 20 112 | 16 191 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 608 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 684 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34 747 | 8 683 | -4 644 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 152 | -30 949 | -401 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 670 | 62 000 | 52 131 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 689 | 7 636 | 2 342 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 891 | 279 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 079 | 2 357 | 1 814 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 2 079 | 2 357 | 1 814 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 610 | 4 387 | 249 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 610 | 4 387 | 249 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 609 | 7 876 | 11 855 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 767 | 843 | 1 073 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 843 | 7 033 | 10 782 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 668 | 45 745 | 36 900 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 679 | 10 229 | 1 838 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 698 | 34 499 | 33 803 | |||
| Fundusze specjalne | 1 291 | 1 018 | 1 259 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 705 | 743 | 1 034 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 705 | 743 | 1 034 | |||
| długoterminowe | 543 | 543 | 664 | |||
| krótkoterminowe | 162 | 200 | 370 | |||
| P a s y w a r a z e m | 96 327 | 115 080 | 130 481 | |||
| Wartość księgowa | 48 657 | 53 442 | 78 350 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 884 696 | 15 884 696 | 15 884 696 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,06 | 3,36 | 4,93 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 2 536 | 3 896 | 5 815 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 492 | 519 | 400 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 492 | 519 | 400 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 044 | 3 377 | 5 415 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 044 | 3 377 | 5 415 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 9 460 | 8 358 | 8 544 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 525 | 5 453 | 813 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 525 | 5 453 | 813 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 935 | 2 905 | 7 731 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 935 | 2 905 | 7 731 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -6 924 | -4 462 | -2 729 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 164 | 9 006 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 694 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 070 | 8 985 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 | 21 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 625 | 12 777 | ||||
| jednostkom powiązanym | 5 543 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 544 | 12 763 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80 | 14 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -461 | -3 771 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 804 | 1 270 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 265 | -5 041 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 864 | 53 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 764 | 46 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 100 | 7 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 359 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 94 | 359 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -495 | -5 347 | ||||
| Przychody finansowe | 2 681 | 5 364 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 68 | 226 | ||||
| od jednostek powiązanych | 43 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 565 | 4 651 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 487 | ||||
| Koszty finansowe | 34 | 209 | ||||
| Odsetki w tym: | 124 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 85 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 152 | -192 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 152 | -192 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 209 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 152 | -401 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -28 396 | -2 718 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 884 696 | 15 884 696 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,78 | -0,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 505 | 81 252 | 78 750 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 252 | 78 750 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 55 596 | 55 596 | 55 596 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 55 596 | 55 596 | 55 596 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 972 | 14 638 | 14 639 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 474 | 1 552 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 766 | 1 552 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży środków trwałych | 1 873 | 1 552 | ||||
| likwidacji środków trwałych | 753 | |||||
| obniżenia wartości akcji | 3 140 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 292 | |||||
| pokrycia straty | 292 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 972 | 20 112 | 16 191 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 160 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 552 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 552 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 552 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 684 | 11 608 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 684 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34 747 | 13 160 | -4 645 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 160 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 477 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 684 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34 747 | 4 645 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 747 | 4 645 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 645 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 747 | 8 683 | -4 645 | |||
| Wynik netto | 2 152 | -30 948 | -401 | |||
| zysk netto | 2 152 | |||||
| strata netto | 30 948 | 401 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 657 | 53 442 | 78 350 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 657 | 53 442 | 78 350 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 152 | -401 | ||||
| Korekty razem | -2 900 | -10 435 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 554 | 1 136 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 32 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 247 | 21 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 764 | -4 697 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 4 346 | -1 136 | ||||
| Zmiana stanu należności | -585 | 4 818 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 921 | -9 279 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 336 | -1 255 | ||||
| Inne korekty | -48 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -748 | -10 836 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 959 | 11 025 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 344 | 11 025 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 615 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 2 615 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 522 | 314 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522 | 314 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 437 | 10 711 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 33 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 33 | |||||
| Wydatki | 54 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 375 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 54 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 375 | -21 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 685 | -146 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 682 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 958 | 1 969 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 276 | 1 823 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
