| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 813 | -513 | 731 | -128 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 913 | -2 316 | 237 | -577 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 16 805 | 16 415 | 4 370 | 4 088 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 718 | 14 099 | 4 607 | 35 111 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 718 | 14 099 | 4 607 | 35 111 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 820 | 13 916 | 4 634 | 3 466 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 293 | -19 321 | 6 317 | -4 812 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 747 | 0 | -14 236 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -30 454 | -19 321 | -7 919 | -4 812 | ||
| Aktywa razem | 44 877 | 240 606 | 11 403 | 58 919 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 771 | 2 424 | 704 | 594 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 669 | 846 | 678 | 207 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 42 106 | 238 182 | 10 698 | 58 325 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 186 | 2 372 | 301 | 581 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 723 958 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,33 | 10,04 | 1,10 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,83 | 2,44 | 0,45 | 0,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 43 388 | 50 529 | 236 345 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 38 613 | 33 224 | 114 898 | |||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 332 | 1 209 | 1 600 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 3 317 | 4 735 | ||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 37 281 | 28 698 | 108 563 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 4 775 | 17 305 | 121 447 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 3 545 | |||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 443 | 443 | 1 594 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 3 131 | 483 | 7 288 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 180 | 982 | 10 191 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 1 021 | 15 397 | 98 829 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 733 | 926 | 2 081 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 358 | 1 947 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | 32 | |||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 17 | |||
| Pozostałe należności | 728 | 531 | 117 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 | 30 478 | 1 149 | |||
| Inne aktywa | 31 | 22 | 49 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 22 | 43 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 31 | 22 | 43 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 701 | 772 | 982 | |||
| Aktywa, razem | 44 877 | 82 727 | 240 606 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 2 669 | 713 | 846 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 2 600 | |||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 13 | 17 | 118 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 56 | 696 | 728 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 98 | 307 | 399 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 | 307 | 399 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 98 | 307 | 399 | |||
| Rezerwy | 4 | 107 | 1 179 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 107 | 317 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 862 | |||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 862 | |||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 771 | 1 127 | 2 424 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 42 106 | 81 600 | 238 182 | |||
| Kapitał własny | 42 106 | 81 600 | 238 182 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 186 | 1 186 | 2 372 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -68 857 | ||||
| Kapitał zapasowy | 99 423 | 99 423 | 192 691 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 165 | 1 777 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 165 | 1 777 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 49 683 | 11 313 | 27 426 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 85 250 | 44 078 | 16 414 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -35 567 | -32 765 | 11 012 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 17 820 | 38 370 | 13 916 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -195 | 41 172 | 4 598 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 18 015 | -2 802 | 9 318 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 723 531 | 11 858 266 | 23 716 531 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,33 | 6,88 | 10,04 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -195 | 41 172 | 4 598 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 85 250 | 44 078 | 16 414 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 85 055 | 85 250 | 21 012 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 18 015 | -2 802 | 9 318 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -35 567 | -32 765 | 11 012 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -17 552 | -35 567 | 20 330 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | |||
| zobowiązania warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-31 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 2 813 | -513 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | 2 647 | -2 064 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | -1 639 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 2 647 | -425 | ||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 58 | 1 313 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 58 | 1 313 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 108 | 238 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 216 | ||||
| Koszty operacyjne | -1 686 | -1 845 | ||||
| Koszty działania funduszu | -1 686 | -1 842 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 147 | -1 390 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | -5 | |||||
| Usługi prawne | -15 | -1 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -34 | |||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -490 | -446 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -145 | |||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -70 | -174 | ||||
| Wynik z inwestycji netto | 913 | -2 316 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 16 805 | 16 415 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 437 | 5 034 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 15 368 | 11 381 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 718 | 14 099 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 17 718 | 14 099 | ||||
| Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 102 | -183 | ||||
| Podatek dochodowy | -195 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozzostałe obowiązkowe obciążenia | 102 | 12 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 17 820 | 13 916 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -195 | 4 598 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 18 015 | 9 318 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 274 | 57 931 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 465 329 | 23 716 531 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,99 | 2,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 600 | 224 266 | 224 266 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 600 | 224 266 | 224 266 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 186 | 2 372 | 2 372 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 186 | 0 | |||
| umorzenia akcji | 0 | -1 186 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 186 | 1 186 | 2 372 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -68 857 | |||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -57 314 | -181 036 | ||||
| nabycia | -57 314 | 81 036 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 112 179 | |||||
| umorzenia | 112 179 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -68 857 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 422 | 192 691 | 192 691 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 921 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 21 309 | |||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 1 612 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -116 190 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycie straty | -5 197 | |||||
| umorzenie akcji własnych | -110 993 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 422 | 99 422 | 192 691 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 1 777 | 1 777 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 612 | |||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | -1 612 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 1 777 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27 426 | 27 426 | -32 264 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 426 | 27 426 | -32 264 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 314 | 27 426 | -32 264 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 314 | 27 426 | -32 264 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 314 | 27 426 | -32 264 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 596 | 16 112 | -5 197 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 68 | 13 296 | -1 086 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podziału straty z lat ubiegłych | 0 | 5 197 | 0 | |||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 68 | 8 099 | -1 086 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 271 | -22 812 | 22 697 | |||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | -21 309 | 21 309 | |||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -3 271 | -1 503 | 1 388 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 393 | 6 596 | 16 414 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 718 | 11 314 | -27 067 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 271 | 1 875 | -1 388 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 3 271 | 1 875 | -1 388 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 | -8 471 | 39 467 | |||
| -68 | 1 086 | |||||
| -8 471 | 38 381 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 921 | 4 718 | 11 012 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 314 | 11 314 | 27 426 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 314 | 11 314 | 27 426 | |||
| Wynik netto | 56 190 | 38 370 | 13 916 | |||
| zysk netto | 59 187 | 56 968 | 18 879 | |||
| zrealizowany | 18 015 | 49 928 | 7 093 | |||
| niezrealizowany | 41 172 | 7 040 | 11 786 | |||
| strata netto | -2 997 | -18 598 | -4 963 | |||
| zrealizowana | -195 | -8 756 | -2 495 | |||
| niezrealizowana | -2 802 | -9 842 | -2 468 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 42 106 | 81 600 | 238 182 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 717 | 178 359 | ||||
| Odsetki | 144 | 106 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 191 | 1 540 | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 4 947 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 28 382 | 167 970 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 709 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 087 | |||||
| refakturowanie kosztów na Drugi NFI S.A. i NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. | 1 087 | |||||
| Wydatki | -4 424 | -197 680 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 610 | -1 856 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -37 | -18 | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -24 | |||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -1 923 | -195 265 | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -830 | -541 | ||||
| zapłacony podatek od osób prawnych | -105 | |||||
| rozliczenie z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, skladki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -352 | -295 | ||||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -478 | -141 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 24 293 | -19 321 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 600 | |||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 8 600 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -63 347 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -57 313 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -6 000 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -34 | |||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 747 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -30 454 | -19 321 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 478 | 20 470 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 24 | 1 149 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q I 2006.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 652 | 483 | 29 680 | 18 714 | 50 529 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 140 | 2 648 | 17 169 | 14 | 19 971 | |||||||
| wyceny | 140 | 2 648 | 15 246 | 14 | 18 048 | |||||||
| nabycia | 1 923 | 1 923 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -17 | -9 388 | -17 707 | -27 112 | ||||||||
| wynecy (udział w wyniku - dotyczy spółek wiodących, stowarzyszonych i współzależnej) | -17 | -17 | ||||||||||
| sprzedaży | -9 388 | -17 704 | -27 092 | |||||||||
| pozostałe | -3 | -3 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 775 | 3 131 | 37 461 | 1 021 | 43 388 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 887 | 445 | 443 | |||
| wartość według ceny nabycia | 847 | 604 | 20 196 | |||
| wartość godziwa | 887 | 445 | ||||
| wartość rynkowa | 887 | 445 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 3 131 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 35 985 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 37 281 | 180 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 7 992 | 662 | ||||
| wartość godziwa | 37 281 | |||||
| wartość rynkowa | 37 281 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 021 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 000 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 1 021 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 38 168 | 445 | 1 021 | 3 754 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 839 | 604 | 1 000 | 56 843 | ||
| wartość rynkowa | 38 168 | 445 | 1 021 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | 1 895 915 | 3 131 | 3 131 | 45,14 | 45,14 | ||||||||
| Razem | 3 131 | 3 131 | |||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 1 616 | 1 400 | 9 884 | 1 176 | 39 711 | 6 935 | 42 000 | 397 | -36 665 | 1 203 | 32 776 | 23 295 | ||||||||
| Razem | 1 616 | 1 400 | 9 884 | 1 176 | 39 711 | 6 935 | 42 000 | 397 | -36 665 | 1 203 | 32 776 | 23 295 | ||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Wólczanka S.A. | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 021 | 21 | 2,42 | ||||
| Razem | 1 000 | 1 000 | 1 021 | 21 | 2,42 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
