| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ATM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATM | informatyka | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-186 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 21a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 5156 660 | (22) 5156 600 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-59-989 | 012677986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 213 | 22 635 | 6 816 | 5 637 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 917 | -786 | 238 | -196 | ||
| Zysk (strata) brutto | 727 | -933 | 189 | -232 | ||
| Zysk (strata) netto | 653 | -1 077 | 170 | -268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 840 | 5 816 | -1 778 | 1 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 30 908 | -3 041 | 8 037 | -757 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 186 | -1 910 | -3 689 | -476 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 882 | 866 | 2 570 | 216 | ||
| Aktywa, razem | 99 252 | 81 575 | 25 219 | 19 976 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 843 | 26 089 | 5 042 | 6 389 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 920 | 16 656 | 996 | 4 079 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 352 | 7 380 | 3 393 | 1 807 | ||
| Kapitał własny | 79 410 | 55 486 | 20 177 | 13 587 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 6 232 | 6 006 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | -0,33 | 0,00 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | -0,33 | 0,00 | -0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,61 | 17,19 | 6,25 | 4,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,61 | 17,19 | 6,25 | 4,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 2006.Q1-skonsolidowana.pdf | |||
| Informacja dodatkowa 2006.Q1-jednostkowa.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 2006.Q1.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Roman Szwed | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Tadeusz Czichon | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 45 783 | 40 419 | 57 206 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 443 | 855 | 356 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 316 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 404 | 38 302 | 55 045 | |||
| Należności długoterminowe | 339 | 339 | 1 001 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 339 | 339 | 1 001 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 54 | 54 | 54 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 | 54 | 54 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 54 | 54 | 54 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 54 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542 | 869 | 750 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 580 | 539 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 141 | 290 | 211 | |||
| Aktywa obrotowe | 53 469 | 86 234 | 24 369 | |||
| Zapasy | 2 754 | 2 364 | 3 861 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 820 | 80 313 | 12 033 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 820 | 80 313 | 12 033 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 949 | 1 801 | 7 821 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 949 | 1 801 | 7 821 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 154 | 0 | 3 439 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 795 | 1 801 | 4 382 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 946 | 1 756 | 655 | |||
| A k t y w a r a z e m | 99 252 | 126 653 | 81 575 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 79 410 | 75 813 | 55 486 | |||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 987 | 20 987 | 20 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 335 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 050 | 11 050 | 3 315 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 250 | 0 | 7 736 | |||
| Zysk (strata) netto | 653 | 19 250 | -1 077 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 609 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 843 | 50 840 | 26 089 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 663 | 1 442 | 753 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 663 | 1 442 | 753 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 920 | 2 562 | 16 656 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 920 | 2 562 | 16 656 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 352 | 43 818 | 7 380 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 203 | 162 | 93 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 968 | 43 469 | 7 064 | |||
| Fundusze specjalne | 181 | 187 | 223 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 908 | 3 019 | 1 301 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 908 | 3 019 | 1 301 | |||
| długoterminowe | 50 | 50 | 56 | |||
| krótkoterminowe | 858 | 2 969 | 1 244 | |||
| P a s y w a r a z e m | 99 252 | 126 653 | 81 575 | |||
| Wartość księgowa | 79 410 | 75 813 | 55 486 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,61 | 23,49 | 17,19 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,61 | 23,49 | 17,19 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowania | 291 | 291 | 291 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 4 129 | 28 268 | 30 902 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 129 | 28 268 | 30 902 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 129 | 4 718 | 1 352 | |||
| zabezpieczeń hipotecznych | 0 | 23 550 | 27 550 | |||
| zabezpieczeń zastawem | 0 | 0 | 2 000 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 420 | 28 559 | 31 193 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 213 | 22 635 | ||||
| od jednostek powiązanych | 10 | 5 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 135 | 15 123 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 078 | 7 512 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 998 | 13 936 | ||||
| jednostkom powiązanym | 4 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 264 | 7 722 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 735 | 6 214 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 215 | 8 699 | ||||
| Koszty sprzedaży | 175 | 173 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 186 | 9 280 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 853 | -754 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 966 | 300 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 901 | 300 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 902 | 331 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 902 | 331 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 917 | -786 | ||||
| Przychody finansowe | 347 | 110 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 179 | 110 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 168 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 537 | 258 | ||||
| Odsetki w tym: | 46 | 152 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 491 | 106 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 727 | -933 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 727 | -933 | ||||
| Podatek dochodowy | 103 | 143 | ||||
| część bieżąca | 251 | 0 | ||||
| część odroczona | -148 | 143 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -29 | |||||
| Zysk (strata) netto | 653 | -1 077 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 611 | -4 307 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -1,33 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -1,33 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 813 | 56 563 | 56 563 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 813 | 56 563 | 56 563 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 987 | 20 987 | 20 987 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 987 | 20 987 | 20 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 335 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 335 | |||||
| wycena srodków trwałych | 2 335 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 335 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 050 | 3 315 | 3 315 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 7 736 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 736 | 0 | ||||
| podziału zysku | 7 736 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 050 | 11 050 | 3 315 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 250 | 7 736 | 7 736 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 250 | 7 736 | 7 736 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 250 | 7 736 | 7 736 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 736 | |||||
| przeniesienie na kapitał reaerwowy | 7 736 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 250 | 7 736 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 250 | 0 | 7 736 | |||
| Wynik netto | 653 | 19 250 | -1 077 | |||
| zysk netto | 653 | 19 250 | ||||
| strata netto | 1 077 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 801 | 75 813 | 55 486 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 574 | 72 586 | 55 486 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 653 | -1 077 | ||||
| Korekty razem | -7 493 | 6 893 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -29 | |||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 209 | 1 374 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -160 | -108 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 430 | 120 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -49 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 221 | -8 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -390 | 197 | ||||
| Zmiana stanu należności | 11 137 | 15 399 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 327 | -8 883 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 535 | -1 198 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 841 | 5 816 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 50 430 | 423 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 335 | 354 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 95 | 56 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 95 | 56 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 95 | 56 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 14 | ||||
| Wydatki | 19 522 | 3 464 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 365 | 3 432 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 18 155 | 31 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 154 | 31 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 18 154 | 31 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 30 908 | -3 041 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 583 | 167 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 510 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 73 | 167 | ||||
| Wydatki | 14 769 | 2 077 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 13 683 | 1 555 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501 | 292 | ||||
| Odsetki | 525 | 175 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 60 | 54 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 186 | -1 910 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 882 | 866 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 490 | 866 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 913 | 3 516 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 794 | 4 382 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 71 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 45 816 | 40 419 | 57 206 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 435 | 855 | 356 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 395 | 38 302 | 55 045 | |||
| Należności długoterminowe | 339 | 339 | 1 001 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 339 | 339 | 1 001 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 105 | 54 | 54 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 105 | 54 | 54 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 105 | 54 | 54 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542 | 869 | 750 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 580 | 539 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 141 | 290 | 211 | |||
| Aktywa obrotowe | 52 859 | 86 234 | 24 369 | |||
| Zapasy | 2 754 | 2 364 | 3 861 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 640 | 80 313 | 12 033 | |||
| Od jednostek powiązanych | 999 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 17 641 | 80 313 | 12 033 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 336 | 1 801 | 7 821 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 336 | 1 801 | 7 821 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 154 | 0 | 3 439 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 182 | 1 801 | 4 382 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 129 | 1 756 | 655 | |||
| A k t y w a r a z e m | 98 675 | 126 653 | 81 575 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 78 874 | 75 813 | 55 486 | |||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 987 | 20 987 | 20 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 335 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 050 | 11 050 | 3 315 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 250 | 0 | 7 736 | |||
| Zysk (strata) netto | 726 | 19 250 | -1 077 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 801 | 50 840 | 26 089 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 663 | 1 442 | 753 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 663 | 1 442 | 753 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 920 | 2 562 | 16 656 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 920 | 2 562 | 16 656 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 310 | 43 818 | 7 380 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 203 | 162 | 93 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 926 | 43 469 | 7 064 | |||
| Fundusze specjalne | 181 | 187 | 223 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 908 | 3 019 | 1 301 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 908 | 3 019 | 1 301 | |||
| długoterminowe | 50 | 50 | 56 | |||
| krótkoterminowe | 858 | 2 969 | 1 244 | |||
| P a s y w a r a z e m | 98 675 | 126 653 | 81 575 | |||
| Wartość księgowa | 78 874 | 75 813 | 55 486 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,44 | 23,49 | 17,19 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,44 | 23,49 | 17,19 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowania | 291 | 291 | 291 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 4 129 | 28 268 | 30 902 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 129 | 28 268 | 30 902 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 129 | 4 718 | 1 352 | |||
| zabezpieczeń hipotecznych | 0 | 23 550 | 27 550 | |||
| zabezpieczeń zastawem | 0 | 0 | 2 000 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 420 | 28 559 | 31 193 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 216 | 22 635 | ||||
| od jednostek powiązanych | 14 | 5 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 139 | 15 123 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 078 | 7 512 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 998 | 13 936 | ||||
| jednostkom powiązanym | 4 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 264 | 7 722 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 735 | 6 214 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 218 | 8 699 | ||||
| Koszty sprzedaży | 175 | 173 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 089 | 9 280 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 955 | -754 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 966 | 300 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 901 | 300 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 902 | 331 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 902 | 331 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 019 | -786 | ||||
| Przychody finansowe | 347 | 110 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 179 | 110 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 168 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 537 | 258 | ||||
| Odsetki w tym: | 46 | 152 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 491 | 106 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 829 | -933 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 829 | -933 | ||||
| Podatek dochodowy | 103 | 143 | ||||
| część bieżąca | 251 | 0 | ||||
| część odroczona | -148 | 143 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 726 | -1 077 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 903 | -4 307 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | -1,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | -1,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 813 | 56 563 | 56 563 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 813 | 56 563 | 56 563 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 987 | 20 987 | 20 987 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 987 | 20 987 | 20 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 335 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 335 | 0 | 0 | |||
| wycena środków trwałych | 2 335 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 335 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 050 | 3 315 | 3 315 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 7 736 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 736 | 0 | |||
| podziału zysku | 0 | 7 736 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 050 | 11 050 | 3 315 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 250 | 7 736 | 7 736 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 250 | 7 736 | 7 736 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 250 | 7 736 | 7 736 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 736 | 0 | |||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 0 | 7 736 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 250 | 0 | 7 736 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 250 | 0 | 7 736 | |||
| Wynik netto | 726 | 19 250 | -1 077 | |||
| zysk netto | 726 | 19 250 | 0 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 1 077 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 874 | 75 813 | 55 486 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 647 | 72 586 | 55 486 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 726 | -1 077 | ||||
| Korekty razem | -6 545 | 6 893 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 209 | 1 374 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -160 | -108 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 430 | 120 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -49 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 221 | -8 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -390 | 197 | ||||
| Zmiana stanu należności | 12 110 | 15 399 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 449 | -8 883 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 467 | -1 198 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 819 | 5 816 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 50 429 | 423 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 335 | 354 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 95 | 56 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 95 | 56 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 95 | 56 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 14 | |||||
| Wydatki | 20 533 | 3 464 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 327 | 3 432 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 19 205 | 31 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 051 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 051 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 154 | 31 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 18 154 | 31 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 29 896 | -3 041 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 73 | 167 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 73 | 167 | ||||
| Wydatki | 14 770 | 2 077 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 13 683 | 1 555 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501 | 292 | ||||
| Odsetki | 525 | 175 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 60 | 54 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 697 | -1 910 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 380 | 866 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 380 | 866 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 801 | 3 516 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 182 | 4 382 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 71 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
