| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wileńska | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 623 | 7 477 | 3 137 | 1 655 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -555 | -3 958 | -138 | -876 | ||
| Zysk (strata) brutto | -602 | -3 186 | -150 | -705 | ||
| Zysk (strata) netto | -578 | -2 989 | -144 | -662 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 916 | 7 198 | -6 939 | 1 593 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 38 424 | -25 639 | 9 550 | -5 675 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 880 | 19 003 | -2 704 | 4 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -372 | 562 | -92 | 124 | ||
| Aktywa, razem | 37 164 | 62 632 | 9 629 | 15 355 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 988 | 44 077 | 5 697 | 10 806 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 907 | 23 997 | 753 | 5 883 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 017 | 18 441 | 4 668 | 4 521 | ||
| Kapitał własny | 15 176 | 18 555 | 3 932 | 4 549 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 570 | 13 811 | 3 775 | 3 386 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 569 849 | 8 728 000 | 14 569 849 | 8 728 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,34 | -0,01 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,04 | 1,32 | 0,00 | 0,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje jednostkowy IV kwartał .doc | pozostałe informacje IV kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 825 | 31 445 | 60 388 | 56 262 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 121 | 2 158 | 155 | 40 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 390 | 13 060 | 26 318 | 26 253 | ||
| Należności długoterminowe | 14 423 | 14 514 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 423 | 14 514 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 450 | 50 | 30 231 | 29 169 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 30 231 | 29 169 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 450 | 50 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 450 | 50 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 450 | 50 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 441 | 1 663 | 3 684 | 800 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 877 | 1 008 | 996 | 800 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 564 | 655 | 2 688 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 339 | 14 481 | 2 244 | 8 093 | ||
| Zapasy | 423 | 356 | 298 | 240 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 834 | 13 356 | 1 125 | 6 393 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 169 | 9 603 | 25 | 87 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 665 | 3 753 | 1 100 | 6 306 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 412 | 186 | 745 | 196 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 412 | 186 | 745 | 196 | ||
| w jednostkach powiązanych | 88 | 88 | 49 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | 36 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 294 | 68 | 666 | 160 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 583 | 76 | 1 264 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 164 | 45 926 | 62 632 | 64 355 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 176 | 14 337 | 18 555 | 18 251 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 570 | 13 811 | 13 811 | 8 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 023 | 11 015 | 11 015 | 16 122 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 4 568 | 4 568 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 839 | -10 839 | -7 850 | -7 850 | ||
| Zysk (strata) netto | -578 | 350 | -2 989 | -3 317 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 988 | 31 589 | 44 077 | 46 104 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 064 | 1 105 | 1 639 | 577 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 72 | 211 | 296 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248 | 131 | 328 | 251 | ||
| długoterminowa | 93 | 131 | 328 | 251 | ||
| krótkoterminowa | 155 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 750 | 902 | 1 100 | 30 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 750 | 902 | 1 100 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 907 | 7 831 | 23 997 | 27 230 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 801 | 7 567 | 5 808 | 5 101 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 106 | 264 | 18 189 | 22 129 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 017 | 22 653 | 18 441 | 18 297 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 506 | 5 458 | 1 149 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 473 | 17 112 | 17 259 | 18 270 | ||
| Fundusze specjalne | 38 | 83 | 33 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 164 | 45 926 | 62 632 | 64 355 | ||
| Wartość księgowa | 15 176 | 14 337 | 18 555 | 18 251 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 569 849 | 13 811 262 | 13 811 262 | 13 811 262 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,04 | 1,04 | 1,34 | 1,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 446 | 12 623 | 1 640 | 7 477 | ||
| od jednostek powiązanych | 672 | 1 831 | 415 | 2 181 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 446 | 12 623 | 1 640 | 7 476 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 404 | 12 992 | 2 049 | 8 391 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 404 | 12 992 | 2 049 | 8 391 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 42 | -369 | -409 | -914 | ||
| Koszty sprzedaży | 94 | 301 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 819 | 2 650 | 625 | 2 316 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -871 | -3 320 | -1 034 | -3 230 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 266 | 4 488 | 597 | 346 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 3 493 | 0 | 23 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 261 | 995 | 597 | 323 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 595 | 1 723 | 374 | 1 074 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 526 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
| Inne koszty operacyjne | 595 | 1 197 | 374 | 760 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 200 | -555 | -811 | -3 958 | ||
| Przychody finansowe | 1 234 | 2 139 | 2 272 | 3 326 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 146 | 1 146 | -148 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | -148 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 89 | 993 | 2 420 | 3 321 | ||
| Koszty finansowe | 848 | 2 199 | 1 414 | 2 554 | ||
| Odsetki w tym: | 461 | 1 707 | 1 213 | 1 639 | ||
| dla jednostek powiązanych | 102 | 447 | -68 | 87 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 387 | 492 | 201 | 915 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -814 | -615 | 47 | -3 186 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 12 | 13 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | 13 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -802 | -602 | 47 | -3 186 | ||
| Podatek dochodowy | 126 | -24 | -281 | -197 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 126 | -24 | -281 | -197 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | -2 989 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -928 | -578 | 328 | -2 989 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 337 | 18 555 | 18 251 | 6 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 337 | 18 555 | 18 251 | 6 578 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 811 | 13 811 | 8 728 | 8 728 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 759 | 759 | 5 083 | 5 083 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 759 | 759 | 5 083 | 5 083 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 759 | 759 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 5 083 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 570 | 14 570 | 13 811 | 13 811 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 015 | 11 015 | 16 122 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 008 | 1 008 | -5 107 | 8 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 008 | 1 008 | -5 107 | 8 015 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 008 | 1 008 | -5 107 | 8 015 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 022 | 12 022 | 11 015 | 11 015 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 4 568 | 4 568 | 2 700 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -4 568 | 0 | 1 868 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 868 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 568 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 4 568 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 4 568 | 4 568 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 839 | -10 839 | -7 850 | -7 850 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 839 | 10 839 | 7 850 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 839 | 10 839 | 7 850 | 7 850 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 839 | -10 839 | -7 850 | -7 850 | ||
| Wynik netto | -928 | -578 | 242 | -2 989 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 242 | 0 | ||
| strata netto | 928 | 578 | 0 | 2 989 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 176 | 15 176 | 18 469 | 18 555 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -928 | -578 | 328 | -2 989 | ||
| Korekty razem | -2 936 | -27 338 | 11 571 | 10 187 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 844 | 3 333 | 733 | 1 818 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | -2 549 | -893 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -148 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 985 | -2 985 | -1 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -40 | -574 | 1 257 | 1 257 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -68 | -125 | -142 | -142 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 613 | -17 132 | 5 224 | 333 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 258 | -6 809 | 7 349 | 8 912 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -864 | 649 | -1 696 | -1 991 | ||
| Inne korekty | -1 145 | -1 145 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 864 | -27 916 | 11 899 | 7 198 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 49 | 40 757 | -0 | 188 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 9 858 | -0 | 82 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 30 899 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 106 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 106 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 106 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | -2 501 | 2 333 | 12 154 | 25 827 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 500 | 2 294 | 12 160 | 25 797 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 | 39 | -6 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 550 | 38 424 | -12 154 | -25 639 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 769 | 8 231 | 756 | 19 003 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 767 | 1 767 | 8 015 | 8 015 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 | 6 451 | 2 241 | 10 014 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -9 500 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 13 | 0 | 975 | ||
| Wydatki | 228 | 19 111 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 50 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 356 | 17 856 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64 | 233 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 93 | 972 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | -285 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 540 | -10 880 | 756 | 19 003 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 226 | -372 | 501 | 562 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 226 | -372 | 501 | 562 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 68 | 666 | 0 | 103 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 294 | 294 | 501 | 666 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa JEDNOSTKOWY IV kwartał 2005.doc | informacja dodatkowa za IV kwartał 2005 | ||
