MILLENNIUM - Raport kwartalny dla banków

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAB-Q 4 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla banków)

za 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-13

BANK MILLENNIUM SA

(pełna nazwa emitenta)

MILLENNIUM Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-017 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ALEJE JEROZOLIMSKIE. 123A.

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bankmillennium.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

Przychody z tytułu odsetek 1 116 636 839 254 277 545 185 751

Przychody z tytułu prowizji 238 364 234 505 59 247 51 903

Wynik działalności bankowej 892 069 854 997 221 728 189 235

Wynik działalności operacyjnej 413 552 -79 095 102 790 -17 506

Zysk (strata) brutto 413 552 -79 095 102 790 -17 506

Zysk (strata) netto 542 119 237 544 134 746 52 575

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 311 230 322 216 77 358 71 316

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 639 034 -94 637 158 835 -20 946

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 300 437 -150 964 -323 230 -33 413

Przepływy pieniężne netto, razem -350 173 76 615 -87 037 16 957

Aktywa razem 23 065 023 21 529 095 5 975 704 5 278 033

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 1 0 0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 829 949 1 979 583 474 105 485 311

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 13 322 159 14 203 277 3 451 515 3 482 049

Kapitał własny 2 346 317 1 986 840 607 886 487 090

Kapitał zakładowy 849 182 849 182 220 007 208 184

Liczba akcji (w szt.) 849 181 744 849 181 744 849 181 744 849 181 744

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,76 2,34 0,72 0,57

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

Współczynnik wypłacalności (w %) 10,67 17,35 10,67 17,35

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,64 0,28 0,16 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,28 0,06

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

BILANS w tys. zł

stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 510 785 738 278 871 835

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 25 884 21 855 9 993

Należności od sektora finansowego 2 646 800 2 333 185 3 546 406

W rachunku bieżącym 87 904 66 188 80 927

Terminowe 2 558 896 2 266 997 3 465 479

Należności od sektora niefinansowego 8 680 109 8 098 853 6 336 432

W rachunku bieżącym 1 024 773 1 075 224 852 881

Terminowe 7 655 336 7 023 629 5 483 551

Należności od sektora budżetowego 372 220 369 934 409 009

W rachunku bieżącym 6 415 5 593 4 987

Terminowe 365 805 364 341 404 022

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 331 155 198 403 80 651

Dłużne papiery wartościowe 8 146 067 8 260 967 6 915 891

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 850 409 570 319 1 659 836

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 0 0 0

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 3 682 3 605 6 227

Udziały lub akcje w innych jednostkach 1 432 12 271 12 676

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 530 472 504 591 536 928

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 298 30 385 40 626

wartość firmy 3 946 4 410 5 804

Rzeczowe aktywa trwałe 466 578 486 266 534 386

Inne aktywa 136 645 999 527 53 920

Przejęte aktywa - do zbycia 759 761 757

Pozostałe 135 886 998 766 53 163

Rozliczenia międzyokresowe 332 487 478 190 514 279

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 270 432 251 080 230 522

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 62 055 227 110 283 757

AKTYWA RAZEM 23 065 023 23 106 629 21 529 095

PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 1

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 829 949 2 428 143 1 979 583

W rachunku bieżącym 421 136 476 881 312 765

Terminowe 1 408 813 1 951 262 1 666 818

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 12 291 840 11 614 782 13 329 208

Rachunki oszczędnościowe, w tym: 0 0 0

bieżące 0 0 0

terminowe 0 0 0

Pozostałe, w tym: 12 291 840 11 614 782 13 329 208

bieżące 3 333 828 2 951 431 2 528 331

terminowe 8 958 012 8 663 351 10 800 877

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1 030 319 1 219 834 874 069

Bieżące 656 358 582 084 510 810

Terminowe 373 961 637 750 363 259

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 3 472 115 3 950 367 1 446 214

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 32 587 143 924 275 544

Krótkoterminowe 32 587 134 274 176 899

Długoterminowe 0 9 650 98 645

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 728 672 468 534 410 683

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 244 439 173 559 131 974

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 369 370 363 137 425 847

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 111 966 91 127 101 024

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 257 404 272 010 324 823

Rezerwy 409 911 412 254 342 154

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 184 967 181 647 117 430

Pozostałe rezerwy 224 944 230 607 224 724

krótkoterminowe 0 0 0

długoterminowe 224 944 230 607 224 724

Zobowiązania podporządkowane 309 504 316 903 326 978

Kapitał zakładowy 849 182 849 182 849 182

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 472 343 472 343 508 095

Kapitał z aktualizacji wyceny 58 591 79 616 52 341

Pozostałe kapitały rezerwowe 383 265 383 265 380 532

Zysk (strata) z lat ubiegłych 40 817 40 817 -40 854

Zysk (strata) netto 542 119 189 969 237 544

PASYWA RAZEM 23 065 023 23 106 629 21 529 095

Współczynnik wypłacalności (w %) 10,67 13,85 17,35

Wartość księgowa 2 346 317 2 015 192 1 986 840

Liczba akcji (w szt.) 849 181 744 849 181 744 849 181 744

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,76 2,37 2,34

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na koniec kwartału /

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 5 824 052 5 672 890 4 476 562

Zobowiązania udzielone: 5 171 417 5 072 574 3 422 724

finansowe 4 399 152 4 319 242 2 974 234

gwarancyjne 772 265 753 332 448 490

Zobowiązania otrzymane: 652 635 600 316 1 053 838

finansowe 0 0 0

gwarancyjne 652 635 600 316 1 053 838

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży 10 683 268 12 090 860 13 024 534

Pozostałe (z tytułu) 38 367 967 34 935 455 22 775 802

swapy stóp procentowych 27 184 769 25 722 579 21 361 292

opcje walutowe 7 199 938 5 582 409 514 510

kontrakty FRA 3 600 000 2 710 000 900 000

inne 383 260 920 467 0

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 54 875 287 52 699 205 40 276 898

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

Przychody z tytułu odsetek 263 559 1 116 636 244 764 839 254

Koszty odsetek 164 878 761 517 208 388 678 165

Wynik z tytułu odsetek 98 681 355 119 36 376 161 089

Przychody z tytułu prowizji 59 655 238 364 63 065 234 505

Koszty prowizji 6 046 23 105 9 457 31 620

Wynik z tytułu prowizji 53 609 215 259 53 608 202 885

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 153 053 374 434 114 14 584

Od jednostek zależnych 152 506 372 198 0 13 655

Od jednostek współzależnych 0 0 0 0

Od jednostek stowarzyszonych 0 0 0 207

Od innych jednostek 547 2 236 114 722

Wynik operacji finansowych -288 086 -137 439 89 384 405 320

Wynik z pozycji wymiany 25 718 84 696 14 276 71 119

Wynik działalności bankowej 42 975 892 069 193 758 854 997

Pozostałe przychody operacyjne 27 089 78 392 74 991 107 757

Pozostałe koszty operacyjne 3 361 17 593 10 526 31 819

Koszty działania banku 154 626 598 672 162 358 601 767

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 27 544 84 348 228 809 309 110

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 127 128 674 523 201 226 909 233

Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 127 128 670 975 201 226 909 233

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 3 548 0 0

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 294 901 818 227 156 210 810 080

Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 294 775 813 816 154 710 808 580

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 126 4 411 1 500 1 500

Różnica wartości rezerw i aktualizacji -167 773 -143 704 45 016 99 153

Wynik działalności operacyjnej 52 306 413 552 -177 960 -79 095

Wynik operacji nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 52 306 413 552 -177 960 -79 095

Podatek dochodowy -20 107 11 600 -17 774 5 212

Część bieżąca -8 970 0 13 395 13 395

Część odroczona -11 137 11 600 -31 169 -8 183

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 279 737 140 167 268 488 321 851

Zysk (strata) netto 352 150 542 119 108 302 237 544

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 542 119 237 544

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 849 181 744 849 181 744

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,28

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastajaco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 015 192 1 986 840 1 734 906

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 48 880 -5 103

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 015 192 2 035 720 1 729 803

Kapitał zakładowy na początek okresu 849 182 849 182 849 182

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji

Kapitał zakładowy na koniec okresu 849 182 849 182 849 182

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje własne na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 472 343 508 095 542 970

Zmiany kapitału zapasowego 0 -35 752 -34 875

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 35 752 34 875

pokrycia straty

pokrycia straty z lat ubiegłych BIG BANK S.A. 0 35 752 17 876

pokrycie wyniku z lat ubiegłych 0 0 16 999

Kapitał zapasowy na koniec okresu 472 343 472 343 508 095

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 79 616 52 341 32 848

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -21 025 6 250 19 493

zwiększenia (z tytułu) 0 6 250 19 493

zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 6 250 19 493

zmniejszenia (z tytułu) 21 025 0 0

zbycia środków trwałych

sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 21 025 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 58 591 58 591 52 341

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 383 265 380 532 339 637

Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0 2 733 40 895

zwiększenia (z tytułu) 0 2 733 40 895

podział zysku 0 2 733 40 895

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 383 265 383 265 380 532

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 40 817 -40 854 -70 626

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 40 817 -40 854 -70 626

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 48 880 -5 103

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 817 8 026 -75 729

Zmiana zysku z lat ubiegłych 0 32 791 34 875

zwiększenia (z tytułu) 0 273 295 75 770

podziału zysku z lat ubiegłych

przeniesienie zysku za 2004/2003 0 237 544 40 895

pokrycie wyniku z lat ubiegłych 0 35 751 34 875

zmniejszenia (z tytułu) 0 240 504 40 895

podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka 0 2 733 40 895

podział zysku - dywidenda 0 237 771 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 40 817 40 817 -40 854

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Zmiana straty z lat ubiegłych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 40 817 40 817 -40 854

Wynik netto 352 150 542 119 237 544

zysk netto 352 150 542 119 237 544

strata netto

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 346 317 2 346 317 1 986 840

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Odsetki

Prowizje

Inne wpływy operacyjne

Wydatki

Odsetki

Prowizje

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Inne koszty działania banku

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 352 150 542 119 108 302 237 544

Korekty razem: -1 983 237 -230 889 336 459 84 672

Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -279 737 -140 167 -268 488 -321 851

Amortyzacja 27 544 84 348 259 074 339 375

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 290 -21 201 -92 471 -195 693

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -146 002 -301 401 34 752 118 051

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 812 4 242 1 209 787

Zmiany stanu rezerw -3 299 46 208 -102 162 -72 763

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych -112 536 -465 238 -226 964 -1 963 260

Zmiana stanu należności od sektora finansowego -314 165 894 580 -735 888 -1 748 895

Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -583 542 -2 306 888 121 930 3 088 288

Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu -132 752 -250 504 187 127 19 707

Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych -25 139 14 224 -21 113 171 449

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego -560 201 969 048 -487 157 -1 091 017

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 486 801 -886 670 2 346 295 2 740 380

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu -478 252 2 025 901 -294 605 -89 264

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych -88 486 -85 298 -410 573 -710 451

Zmiana stanu innych zobowiązań 245 310 345 513 29 758 47 916

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 262 -48 723 5 126 -19 938

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych -14 606 -107 089 -9 391 -228 149

Inne korekty -2 435 -1 774 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 631 087 311 230 444 761 322 216

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 494 341 1 329 974 8 351 28 236

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 0 0 0 0

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 0 0 0 0

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 175 0 986

Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 212 855 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 459 7 418 8 208 12 124

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 1 279 027 1 322 381 143 15 126

Wydatki 8 163 690 940 29 579 122 873

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 0 0 2 6

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 0 0 0 0

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0

Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 0 674 620 5 259 89 946

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 163 16 320 13 587 15 342

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 10 731 17 579

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 1 486 178 639 034 -21 228 -94 637

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 23 081 24 012 45 687 45 687

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 0 0 0 0

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 22 836 22 836 45 687 45 687

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 245 1 176 0 0

Wydatki 102 184 1 324 449 114 523 196 651

Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 0 793 053 0 0

Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 10 932 10 932 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 45 687 178 760 75 299 75 299

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 237 771 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 45 565 103 933 39 224 121 352

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -79 103 -1 300 437 -68 836 -150 964

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -224 012 -350 173 354 697 76 615

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -224 012 -350 173 354 697 76 615

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 755 856 882 017 527 320 805 402

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 531 844 531 844 882 017 882 017

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

KomIVQ05BANK1ESPI.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-02-13 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu