| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEÑ ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 139 521 | 116 198 | 34 678 | 25 718 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 164 | 7 492 | 2 775 | 1 658 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 722 | 7 519 | 2 665 | 1 664 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 620 | 6 037 | 2 143 | 1 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 361 | 5 845 | 2 078 | 1 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 311 | -3 831 | -1 817 | 848 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 524 | -1 257 | -379 | 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -474 | 757 | -118 | 168 | ||
| Aktywa, razem | 91 865 | 75 856 | 23 800 | 18 597 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 966 | 38 577 | 11 909 | 9 457 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 049 | 2 361 | 1 308 | 579 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 113 | 35 188 | 10 133 | 8 627 | ||
| Kapitał własny | 45 899 | 37 279 | 11 892 | 9 139 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 329 | 2 204 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,47 | 5,93 | 2,11 | 1,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,08 | 36,62 | 11,68 | 8,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| 2006-02-14 | Kazimiera Wawrzykowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 865 | 35 649 | 30 865 | 29 632 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 117 | 4 108 | 858 | 924 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 091 | 29 761 | 26 187 | 25 653 | ||
| Należności długoterminowe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 148 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 148 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 606 | 1 729 | 3 772 | 2 907 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741 | 148 | 280 | 220 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 865 | 1 581 | 3 492 | 2 687 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 000 | 49 349 | 44 991 | 43 258 | ||
| Zapasy | 9 859 | 13 335 | 9 590 | 10 253 | ||
| Należności krótkoterminowe | 42 714 | 33 929 | 33 553 | 31 899 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 5 136 | ||
| Od pozostałych jednostek | 42 714 | 33 929 | 33 553 | 26 763 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 382 | 1 022 | 859 | 258 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 382 | 1 022 | 859 | 258 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 382 | 1 022 | 859 | 258 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 045 | 1 063 | 989 | 848 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 865 | 84 998 | 75 856 | 72 890 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 899 | 40 826 | 37 279 | 35 502 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 353 | 27 353 | 21 316 | 21 316 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 620 | 3 547 | 6 037 | 4 260 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 966 | 44 172 | 38 577 | 37 388 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 296 | 85 | 148 | 86 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 79 | 86 | 71 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 82 | 6 | 62 | 15 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 82 | 6 | 62 | 15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 049 | 5 082 | 2 361 | 3 154 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 300 | 1 300 | 924 | 1 700 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 749 | 3 782 | 1 437 | 1 454 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 113 | 37 731 | 35 188 | 34 007 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 217 | 36 797 | 34 611 | 33 273 | ||
| Fundusze specjalne | 896 | 934 | 577 | 734 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 508 | 1 274 | 880 | 141 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 508 | 1 274 | 880 | 141 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 508 | 1 274 | 880 | 141 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 865 | 84 998 | 75 856 | 72 890 | ||
| Wartość księgowa | 45 899 | 40 826 | 37 279 | 35 502 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,08 | 40,10 | 36,62 | 34,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 900 | 900 | 900 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 711 | 139 521 | 40 225 | 116 198 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 7 048 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 206 | 122 235 | 33 185 | 96 019 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 505 | 17 286 | 7 040 | 20 179 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 466 | 110 097 | 32 844 | 92 496 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 4 920 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 624 | 95 032 | 26 536 | 74 510 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 842 | 15 065 | 6 308 | 17 986 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 245 | 29 424 | 7 381 | 23 702 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 502 | 4 444 | 1 464 | 4 038 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 778 | 12 980 | 3 101 | 11 445 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 965 | 12 000 | 2 816 | 8 219 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 534 | 1 568 | 384 | 965 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Dotacje | 108 | 303 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 426 | 1 265 | 383 | 963 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 900 | 2 404 | 993 | 1 692 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 370 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3 | 16 | 363 | 624 | ||
| Inne koszty operacyjne | 903 | 2 018 | 630 | 1 068 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 599 | 11 164 | 2 207 | 7 492 | ||
| Przychody finansowe | 454 | 1 160 | 838 | 1 340 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 430 | 1 058 | 84 | 579 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -7 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 24 | 99 | 761 | 761 | ||
| Koszty finansowe | 407 | 1 602 | 840 | 1 313 | ||
| Odsetki w tym: | 211 | 894 | 374 | 847 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 84 | 84 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 196 | 708 | 382 | 382 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 646 | 10 722 | 2 205 | 7 519 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 646 | 10 722 | 2 205 | 7 519 | ||
| Podatek dochodowy | 573 | 2 102 | 409 | 1 482 | ||
| część bieżąca | 1 156 | 2 560 | 445 | 1 358 | ||
| część odroczona | -583 | -458 | -36 | 124 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 073 | 8 620 | 1 796 | 6 037 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 620 | 8 620 | 6 037 | 6 037 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,47 | 8,47 | 5,93 | 5,93 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 826 | 37 279 | 35 502 | 31 242 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 826 | 37 279 | 35 502 | 31 242 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 353 | 21 316 | 21 316 | 18 396 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 037 | 0 | 2 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 037 | 0 | 2 920 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 483 | 0 | 227 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 5 554 | 0 | 2 693 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 353 | 27 353 | 21 316 | 21 316 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 547 | 6 037 | 4 260 | 2 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 547 | 6 037 | 4 260 | 2 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 547 | 6 037 | 4 260 | 2 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 037 | 0 | 2 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 547 | 0 | 4 260 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 547 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 073 | 8 620 | 1 796 | 6 037 | ||
| zysk netto | 5 073 | 8 620 | 1 796 | 6 037 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 899 | 45 899 | 37 298 | 37 279 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 899 | 45 899 | 37 298 | 37 279 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 073 | 8 620 | 1 796 | 6 037 | ||
| Korekty razem | -1 626 | -259 | 2 352 | -192 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 522 | 4 826 | 858 | 3 296 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -114 | -204 | -435 | -646 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219 | 914 | 279 | 807 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 370 | 90 | 82 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 211 | 148 | 67 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 476 | -269 | 655 | -641 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 785 | -9 165 | -2 214 | -3 566 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 485 | 4 762 | 2 472 | 1 520 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -625 | 1 738 | 580 | -1 048 | ||
| Inne korekty | -15 | -3 379 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 447 | 8 361 | 4 148 | 5 845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 656 | 11 | 255 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 653 | 1 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 | 10 | 249 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 10 | 249 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 10 | 249 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 415 | 7 967 | 1 428 | 4 086 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 317 | 7 691 | 1 428 | 3 987 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 98 | 276 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 415 | -7 311 | -1 417 | -3 831 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 258 | 4 930 | 331 | 2 689 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 258 | 4 930 | 331 | 2 689 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 927 | 6 454 | 2 462 | 3 946 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 326 | 4 162 | 1 913 | 2 240 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 396 | 1 404 | 264 | 880 | ||
| Odsetki | 205 | 888 | 285 | 826 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 669 | -1 524 | -2 131 | -1 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -637 | -474 | 600 | 757 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -639 | -476 | 600 | 757 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 021 | 858 | 259 | 102 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 384 | 384 | 859 | 859 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 335 | 335 | 192 | 192 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.rtf | |||
