| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1)Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC – GOTÓWKOWY FIO 25 sierpnia 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwę emitenta tych papierów lub praw. 4.340 obligacji skarbowych WZ0307 o kodzie ISIN PL0000103297. Emitent – Skarb Państwa. 3)Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja sell-buy-back, cena sprzedaży 101,238 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena zakupu 101,2508 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji sprzedaży 4.393.729,20 zł. Wartość transakcji sprzedaży 4.394.284,72 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na niedobory środków pieniężnych, sprzedał w ramach transakcji sell-buy-back obligacje skarbowe funduszowi, który ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4.61 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4.50-4.73 % p.a. | |
