| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 12PIAST | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-668 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 88 | 630 33 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfipiast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 777 | 1 181 | 690 | 261 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -999 | -3 950 | -248 | -874 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 108 | -1 665 | 275 | -369 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 109 | -5 615 | 27 | -1 243 | ||
| Zysk (strata) brutto | 109 | -5 615 | 27 | -1 243 | ||
| Zysk (strata) netto | 109 | -5 627 | 27 | -1 245 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 093 | 2 115 | -2 757 | 468 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 093 | 2 115 | -2 757 | 468 | ||
| Aktywa razem | 35 866 | 30 495 | 9 292 | 7 476 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 7 477 | 2 215 | 1 937 | 543 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 606 | 789 | 1 452 | 193 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 28 389 | 28 280 | 7 355 | 6 933 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 592 | 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,24 | 1,24 | 0,32 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,24 | 1,24 | 0,32 | 0,30 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,25 | 0,00 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,25 | 0,00 | -0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 14 364 | 18 789 | 17 437 | 17 437 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 6 973 | 2 494 | 386 | 386 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 2 518 | 2 494 | 386 | 386 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 4 455 | |||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 7 391 | 16 295 | 17 051 | 17 051 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 2 297 | 2 297 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 2 853 | 2 853 | 1 467 | 1 467 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 4 537 | 13 441 | 13 286 | 13 286 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 19 723 | 7 162 | 1 468 | 1 468 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 8 020 | 2 498 | 449 | 449 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | 7 478 | 513 | 354 | 354 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 225 | 151 | 665 | 665 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 | 1 751 | 11 193 | 11 193 | ||
| Inne aktywa | 1 516 | 441 | 188 | 188 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 272 | 150 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 242 | 290 | 186 | 186 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 895 | 163 | 137 | 137 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 347 | 127 | 49 | 49 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 163 | 174 | 209 | 209 | ||
| Aktywa, razem | 35 866 | 28 317 | 30 495 | 30 495 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 5 606 | 61 | 789 | 789 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 498 | 498 | ||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 8 | 3 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 5 598 | 58 | 291 | 291 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 976 | 697 | 1 289 | 1 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 976 | 697 | 1 289 | 1 289 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 976 | 697 | 1 289 | 1 289 | ||
| Rezerwy | 895 | 163 | 137 | 137 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 895 | 163 | 137 | 137 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 7 477 | 921 | 2 215 | 2 215 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 28 389 | 27 396 | 28 280 | 28 280 | ||
| Kapitał własny | 28 389 | 27 396 | 28 280 | 28 280 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 109 118 | 109 118 | 114 654 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 122 | -83 122 | -83 031 | -83 031 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -74 826 | -74 826 | -74 827 | -74 827 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -8 296 | -8 296 | -8 204 | -8 204 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 109 | -884 | -5 627 | -5 627 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -2 758 | -2 276 | -5 535 | -5 535 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 867 | 1 392 | -92 | -92 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 758 | -2 276 | -5 535 | -5 535 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -74 826 | -74 826 | -74 827 | -74 827 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -77 584 | -77 102 | -80 362 | -80 362 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 867 | 1 392 | -92 | -92 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 296 | -8 296 | -8 204 | -8 204 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -5 429 | -6 904 | -8 296 | -8 296 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 228 | 2 777 | 237 | 1 181 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 1 386 | -402 | -89 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 386 | -402 | -89 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 114 | 945 | 242 | 664 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 114 | 945 | 242 | 579 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 85 | |||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 117 | 401 | 397 | 606 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | -3 | 45 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 109 | 47 | 212 | |||
| Koszty operacyjne | 698 | 3 839 | 1 276 | 5 311 | ||
| Koszty działania funduszu | 681 | 3 817 | 1 276 | 5 310 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 884 | 799 | 3 636 | |||
| Usługi doradztwa finansowego | 2 | 35 | 22 | 88 | ||
| Usługi prawne | 26 | 177 | 8 | 48 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 1 | 96 | 96 | |||
| Pozostałe koszty | 653 | 1 720 | 351 | 1 442 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 17 | 22 | 1 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -12 | -46 | -9 | -32 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -482 | -999 | -1 001 | -3 950 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 475 | 1 108 | -1 051 | -1 665 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -373 | -1 105 | -1 674 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 475 | 1 481 | 54 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 993 | 109 | -2 052 | -5 615 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 993 | 109 | -2 052 | -5 615 | ||
| Podatek dochodowy | 12 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 12 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 993 | 109 | -2 052 | -5 627 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -482 | -2 758 | -1 704 | -5 535 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 475 | 2 867 | -348 | -92 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 109 | 109 | -5 627 | -5 627 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 280 | 28 280 | 33 907 | 33 907 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 280 | 28 280 | 33 907 | 33 907 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 3 046 | 3 046 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -762 | -762 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -762 | -762 | ||||
| umorzenia akcji | -762 | -762 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -50 392 | -50 392 | ||||
| Zmiany akcji własnych | 50 392 | 50 392 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 392 | 50 392 | ||||
| umorzenia akcji | 50 392 | 50 392 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 118 | 114 653 | 164 284 | 164 284 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 535 | -49 630 | -49 630 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | -49 630 | -49 630 | |||
| pokrycia straty | -5 535 | |||||
| umorzenia akcji | -49 630 | -49 630 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 118 | 109 118 | 114 654 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -83 122 | -88 657 | -83 031 | -83 031 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | 19 123 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 691 | -2 691 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -2 691 | -2 691 | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 432 | 16 432 | 16 432 | 16 432 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 240 | 16 240 | 16 240 | 16 240 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 240 | 16 240 | 16 240 | 16 240 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 672 | 32 672 | 32 672 | 32 672 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -115 794 | -121 329 | -118 394 | -118 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -115 794 | -121 329 | -118 394 | -118 394 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -91 258 | -96 793 | -90 022 | -90 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 928 | -3 928 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | -3 928 | -3 928 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | 2 691 | 2 691 | |||
| pokrycia straty | 5 535 | |||||
| podział zysku roku 2003 | 2 691 | 2 691 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -91 258 | -91 258 | -91 259 | -91 259 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 536 | -24 536 | -28 372 | -28 372 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 928 | 3 928 | ||||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | 3 928 | 3 928 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 536 | -24 536 | -24 444 | -24 444 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -115 794 | -115 794 | -115 703 | -115 703 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83 122 | -83 122 | -83 031 | -83 031 | ||
| Wynik netto | 109 | 109 | -5 627 | -5 627 | ||
| zysk netto | 2 867 | 2 867 | ||||
| zrealizowany | ||||||
| niezrealizowany | 2 867 | 2 867 | ||||
| strata netto | -2 758 | -2 758 | -5 627 | -5 627 | ||
| zrealizowana | -2 758 | -2 758 | -5 535 | -5 535 | ||
| niezrealizowana | -92 | -92 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 28 389 | 28 389 | 28 280 | 28 280 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 389 | 28 389 | 28 280 | 28 280 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 451 | 71 609 | 13 389 | 32 391 | ||
| Odsetki | 46 | 177 | 54 | 255 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 85 | |||||
| Zbycie udziałów wiodących | 5 | 5 | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 283 | 1 659 | 4 686 | 12 535 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 990 | 69 066 | 8 600 | 18 755 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 132 | 329 | 500 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 373 | 49 | 256 | |||
| Wydatki | 11 102 | 82 702 | 7 925 | 30 276 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 132 | 550 | 3 881 | |||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 2 | 35 | 22 | 88 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 36 | 177 | 8 | 60 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 248 | |||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 053 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 2 976 | 64 478 | 7 055 | 24 028 | ||
| Udzielone pożyczki | 2 200 | 545 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 2 | 2 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 138 | 293 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 7 948 | 9 084 | 290 | 1 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 651 | -11 093 | 5 464 | 2 115 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -1 651 | -11 093 | 5 464 | 2 115 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 651 | -11 093 | 5 464 | 2 115 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 751 | 11 193 | 5 729 | 9 078 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 100 | 100 | 11 193 | 11 193 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie zarzadu.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 2 297 | 1 467 | 13 672 | 1 | 17 437 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 5 438 | 62 453 | 4 455 | 72 346 | ||||||||
| zakupy | 4 052 | 61 502 | 2 976 | 68 530 | ||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | 1 386 | 1 386 | ||||||||||
| należne odsetki | 945 | 945 | ||||||||||
| zyski z wyceny | 6 | 1 479 | 1 485 | |||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -2 297 | -4 052 | -69 070 | -75 419 | ||||||||
| sprzedaż/wykup | -2 297 | -4 052 | -69 007 | -75 356 | ||||||||
| otrzymane odsetki | -59 | -59 | ||||||||||
| straty z wyceny | -4 | -4 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 2 853 | 7 055 | 4 456 | 14 364 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 15 843 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 947 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 2 853 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 921 | |||||
| wartość godziwa | 2 853 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 518 | 4 537 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 484 | 4 392 | ||||
| wartość godziwa | 2 518 | 4 537 | ||||
| wartość rynkowa | 2 518 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 4 455 | 1 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 1 | ||||
| wartość godziwa | 4 455 | |||||
| wartość rynkowa | 4 455 | |||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 6 973 | 4 537 | 2 854 | |||
| wartość według ceny nabycia | 5 460 | 4 392 | 20 712 | |||
| wartość rynkowa | 6 973 | 4 537 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | Słupsk | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 2 584 | 2 584 | 0 | 45,60 | 45,60 | ||||||
| Razem | 2 584 | 2 584 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | 5 148 | 1 162 | 5 979 | 4 814 | 940 | 23 426 | 6 683 | 3 039 | 1 198 | 13 487 | -11 011 | -30 | 16 743 | 14 298 | ||||||
| Razem | 5 148 | 1 162 | 5 979 | 4 814 | 940 | 23 426 | 6 683 | 3 039 | 1 198 | 13 487 | -11 011 | -30 | 16 743 | 14 298 | ||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Farmtech Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 517 | 4 977 | 2 124 | 2 853 | 84,89 | 84,89 | ||||||
| Razem | 4 977 | 2 124 | 2 853 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Farmtech Sp. z o.o. | 29 275 | 2 470 | 16 583 | 4 600 | 11 745 | 17 442 | 6 009 | 332 | 4 017 | -475 | 2 135 | 11 433 | 11 242 | 81 | ||||||
| Razem | 29 275 | 2 470 | 16 583 | 4 600 | 11 745 | 17 442 | 6 009 | 332 | 4 017 | -475 | 2 135 | 11 433 | 11 242 | 81 | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | WZ0911 | 2011-09-24 | 2 000 | 2 001 | 2 024 | 24 | 7,13 | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 500 | 483 | 494 | 10 | 1,74 | |||
| Razem | 2 500 | 2 484 | 2 518 | 34 | 8,87 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS190406 | 2006-04-19 | 2 600 | 2 471 | 2 560 | 89 | 9,02 | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS150306 | 2006-03-15 | 1 000 | 973 | 992 | 19 | 3,49 | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS120406 | 2006-04-12 | 1 000 | 948 | 985 | 37 | 3,47 | |||
| Razem | 4 600 | 4 392 | 4 537 | 145 | 15,98 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
| 2006-02-14 | Magdalena Aleksandrowicz | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Magdalena Aleksandrowicz | ||
| 2006-02-14 | Małgorzata Dobrowolska | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Małgorzata Dobrowolska | ||
