| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-14 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie-Nieruchomości.doc | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 814 | 211 | ||
| Koszty funduszu netto | 831 | 215 | ||
| Przychody z lokat netto | -17 | -5 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -510 | -132 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 247 | 64 | ||
| Wynik z operacji | -280 | -73 | ||
| Zobowiązania | 377 | 98 | ||
| Aktywa | 89 995 | 23 316 | ||
| Aktywa netto | 89 618 | 23 218 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,00 | 266,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,20 | -0,83 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 89 995 | 90 286 | 88 697 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 971 | 201 | 9 | |||
| Należności | 1 340 | 0 | 1 821 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 30 737 | 73 987 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 737 | 0 | 31 643 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 15 737 | 0 | 31 643 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 211 | 16 098 | 55 223 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 21 211 | 16 098 | 55 223 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 377 | 388 | 342 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 89 618 | 89 898 | 88 355 | |||
| Kapitał funduszu | 87 432 | 87 432 | 87 432 | |||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 1 939 | 2 466 | 901 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 955 | 1 973 | 787 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 | 494 | 114 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 247 | 0 | 22 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 89 618 | 89 898 | 88 355 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,00 | 1 025,94 | 1 010,55 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | za kwartały 2004 roku od 2004-11-05 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 814 | 5 040 | 1 147 | 1 147 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 814 | 5 040 | 1 147 | 1 147 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 831 | 3 084 | 360 | 360 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 568 | 2 566 | 342 | 342 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 34 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 24 | 10 | 10 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 256 | 442 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 831 | 3 084 | 360 | 360 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -17 | 1 955 | 787 | 787 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -263 | 209 | 136 | 136 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -510 | -16 | 114 | 114 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 247 | 226 | 22 | 22 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -280 | 2 165 | 923 | 923 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,20 | 24,76 | 10,55 | 10,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,20 | 24,76 | 10,55 | 10,55 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | za kwartały 2004 roku od 2004-11-05 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -280 | 2 165 | 88 355 | 88 355 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 89 898 | 88 355 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -280 | 2 165 | 923 | 923 | ||
| przychody z lokat netto | -17 | 1 955 | 787 | 787 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -510 | -16 | 114 | 114 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 247 | 226 | 22 | 22 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -280 | 2 165 | 923 | 923 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 87 432 | 87 432 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 87 432 | 87 432 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 87 432 | 87 432 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -280 | 2 165 | 88 355 | 88 355 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89 618 | 90 519 | 88 355 | 88 355 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 618 | 89 414 | 87 885 | 87 885 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | 87 432,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,94 | 17,66 | 5,37 | 5,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 025,94 | 1 010,55 | 1 005,18 | 1 005,18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 025,00 | 1 028,21 | 1 010,55 | 1 010,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,36 | 1,75 | 0,08 | 0,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 032,23 | 1 013,85 | 1 005,18 | 1 005,18 | ||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-10-31 | 2004-11-05 | 2004-11-05 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 032,23 | 1 032,23 | 1 010,55 | 1 010,55 | ||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-10-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 032,23 | 1 032,23 | 1 010,55 | 1 010,55 | ||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-10-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,00 | 1 028,21 | 1 010,55 | 1 010,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,68 | 3,45 | 0,41 | 0,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 2,87 | 0,39 | 0,39 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | za kwartały roku od 2003-11-05 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 20 770 | 20 962 | 9 | 9 | ||
| Wpływy | 552 195 | 1 766 043 | 544 828 | 544 828 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 531 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 552 195 | 1 764 512 | 544 809 | 544 809 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 531 425 | 1 745 081 | 544 819 | 544 819 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 530 585 | 1 742 964 | 543 996 | 543 996 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 578 | 1 799 | 653 | 653 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 35 | 162 | 162 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 20 770 | 20 962 | 9 | 9 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 201 | 9 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 971 | 20 971 | 9 | 9 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 253 | 46 473 | 51,64 | 61 391 | 61 428 | 81,95 | 86 845 | 86 866 | 97,94 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 20 964 | 21 211 | 23,57 | 16 098 | 16 098 | 17,83 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 437 | 46 253 | 46 473 | 51,64 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 15 565 | 15 737 | 17,49 | |||||||||
| PS1106 PL0000102331 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50% | 15 000,00 | 15 000 | 15 565 | 15 737 | 17,49 | ||
| Bony skarbowe | 1 437 | 14 215 | 14 233 | 15,81 | |||||||||
| PL0000003562 buy -sell-back | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0,00 | 14 370,00 | 1 437 | 14 215 | 14 233 | 15,81 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 560 | 16 472 | 16 504 | 18,34 | |||||||||
| Obligacje | 15 560 | 16 472 | 16 504 | 18,34 | |||||||||
| DZ0709 PL0000101242 buy-sell-back | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 5,98% | 15 560,00 | 15 560 | 16 472 | 16 504 | 18,34 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 1 500 | 150 | 0,17 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SERIA A | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 1 500 | 150 | 0,17 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SERIA B | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 250 | 2 500 | 250 | 0,28 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 330 | 33 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 500 | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 500 | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 500 | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 6 999 | 62 990 | 6 418 | 7,13 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 8 799 | 87 990 | 8 927 | 9,92 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 33 | 330 | 33 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 5 100 | 51 000 | 5 100 | 5,67 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS1106 | 15 737 | 17,49 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | 150 | 0,17 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SERIA A | 150 | 0,17 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SERIA B | 250 | 0,28 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | 33 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 6 418 | 7,13 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 8 927 | 9,92 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 33 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 5 100 | 5,67 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Nieruchomości.rtf | Nota 1 | |||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 340 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 377 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Kuba | Członek Zarządu | Piotr Kuba | ||
| 2006-02-14 | Maciej Podgórski | Pełnomocnik | Maciej Podgórski | ||
