| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-14 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie-Profit Plus.rtf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 242 | 63 | ||
| Koszty funduszu netto | 79 | 20 | ||
| Przychody z lokat netto | 163 | 42 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -326 | -84 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 315 | 82 | ||
| Wynik z operacji | 152 | 39 | ||
| Zobowiązania | 27 | 7 | ||
| Aktywa | 24 234 | 6 279 | ||
| Aktywa netto | 24 208 | 6 272 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 206 562 | 206 562 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,19 | 30,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,73 | 0,19 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 24 234 | 24 279 | 33 467 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 16 | 1 | |||
| Należności | 0 | 0 | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 761 | 17 270 | 24 404 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 16 761 | 17 270 | 24 404 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 473 | 6 993 | 9 062 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 40 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 9 022 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 27 | 26 | 39 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 24 208 | 24 253 | 33 428 | |||
| Kapitał funduszu | 19 904 | 20 101 | 30 797 | |||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 31 238 | 31 041 | 20 345 | |||
| Dochody zatrzymane | 480 | 643 | -177 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 009 | 1 846 | 1 643 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 529 | -1 203 | -1 820 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 823 | 3 509 | 2 808 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 208 | 24 253 | 33 428 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 206 562 | 208 288 | 307 514 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,19 | 116,44 | 108,70 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 206 562 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,19 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za kwartały roku od 2003-12-09 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 242 | 1 059 | 472 | 2 351 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 242 | 1 058 | 472 | 2 351 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 79 | 692 | 144 | 710 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 78 | 332 | 142 | 708 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 358 | 1 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 79 | 692 | 144 | 711 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 163 | 366 | 329 | 1 640 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11 | 1 307 | 2 328 | 993 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -326 | 291 | -666 | -1 820 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 315 | 1 016 | 2 994 | 2 813 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 152 | 1 673 | 2 657 | 2 633 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,73 | 8,10 | 8,64 | 8,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,73 | 8,10 | 8,64 | 8,56 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-10-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za kwartały roku od 2003-12-09 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -45 | -9 220 | -10 060 | 33 431 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 253 | 33 428 | 43 490 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 152 | 1 673 | 2 657 | 2 633 | ||
| przychody z lokat netto | 163 | 366 | 329 | 1 640 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -326 | 291 | -666 | -1 820 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 315 | 1 016 | 2 994 | 2 813 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 152 | 1 673 | 2 657 | 2 633 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -197 | -10 893 | -12 716 | 30 797 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 51 142 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 197 | 10 893 | 12 716 | 20 345 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -45 | -9 220 | -10 060 | 33 431 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 208 | 24 208 | 33 431 | 33 431 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 953 | 25 069 | 36 428 | 44 555 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 726,00 | -100 952,00 | -127 842,00 | 307 514,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 726,00 | -100 952,00 | -127 842,00 | 307 514,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 726,00 | 100 952,00 | 279 970,00 | 203 906,00 | ||
| saldo zmian | -1 726,00 | -100 952,00 | -127 842,00 | 307 514,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 206 562,00 | 206 562,00 | 307 514,00 | 307 514,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 304 858,00 | 304 858,00 | 203 906,00 | 203 906,00 | ||
| saldo zmian | 206 562,00 | 206 562,00 | 307 514,00 | 307 514,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 206 562,00 | 206 562,00 | 307 514,00 | 307 514,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,75 | 8,49 | 8,82 | 8,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,44 | 108,70 | 99,90 | 100,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,19 | 117,19 | 108,71 | 108,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,57 | 7,81 | 2,19 | 9,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,85 | 105,95 | 100,46 | 97,03 | ||
| data wyceny | 2005-10-28 | 2005-02-04 | 2004-10-01 | 2004-08-06 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,69 | 117,69 | 108,71 | 108,71 | ||
| data wyceny | 2005-12-16 | 2005-12-16 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,69 | 117,69 | 108,71 | 108,71 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,69 | 117,69 | 108,71 | 108,71 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,31 | 2,76 | 0,39 | 1,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,30 | 1,32 | 0,39 | 1,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za kwartały roku od 2003-12-09 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 181 | 10 893 | 12 689 | -31 232 | ||
| Wpływy | 600 | 24 896 | 33 734 | 43 602 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 358 | 1 657 | 627 | 1 812 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 241 | 23 239 | 33 107 | 41 790 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 419 | 14 003 | 21 046 | 74 833 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 341 | 1 121 | 336 | 1 417 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 12 535 | 20 562 | 72 309 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 78 | 345 | 145 | 1 105 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -197 | -10 893 | -12 716 | 31 232 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 51 577 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 51 577 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 197 | 10 893 | 12 716 | 20 345 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 197 | 10 893 | 12 716 | 20 345 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -16 | 0 | -28 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 | 1 | 28 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 081 | 16 761 | 69,16 | 15 262 | 17 270 | 71,13 | 22 663 | 23 918 | 71,47 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 7 473 | 23,35 | 0 | 5 488 | 22,61 | 0 | 9 062 | 27,08 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 081 | 16 761 | 69,16 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 15 081 | 16 761 | 69,16 | ||||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00% | 5 805 000,00 | 5 805 | 5 447 | 6 150 | 25,38 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 3 131 000,00 | 3 131 | 3 008 | 3 356 | 13,85 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 5 965 000,00 | 5 965 | 5 588 | 6 180 | 25,50 | ||
| DZ0107 / PL0000100673 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-01-18 | 7,73% | 14 000,00 | 14 | 14 | 15 | 0,06 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73% | 450 000,00 | 450 | 467 | 496 | 2,05 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,39% | 556 000,00 | 556 | 556 | 563 | 2,32 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 678 | 1 895 | 7,82 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 670 | 1 887 | 7,78 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 670 | 1 887 | 7,78 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -51 | -0,21 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | -11 | -0,05 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | -130 | -0,54 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 17 | 0,07 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 1 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 1 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 35 | 0,14 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -21 | -0,09 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 9 | 0,04 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0810 | 1 | -1 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0811 | 1 | -10 | -0,04 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 1 | 0,00 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 771 | 3,18 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 427 | 1,76 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na aktywnym rynku | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 764 | 3,15 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Profit.rtf | Nota 1 | |||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 27 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Kuba | Członek Zarządu | Piotr Kuba | ||
| 2006-02-14 | Maciej Podgórski | Pełnomocnik | Maciej Podgórski | ||
