| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-06-18 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 517 | 16 952 | 1 895 | 4 765 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 033 | -371 | -452 | -104 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 368 | -144 | -304 | -40 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 368 | -284 | -304 | -80 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 | 544 | 7 | 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -381 | -10 068 | -85 | -2 830 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 514 | 9 685 | 114 | 2 722 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 165 | 161 | 37 | 45 | ||
| Aktywa, razem | 71 911 | 107 310 | 15 296 | 30 436 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 921 | 49 530 | 11 895 | 14 048 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 832 | 9 013 | 2 091 | 2 556 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 684 | 35 816 | 9 079 | 10 158 | ||
| Kapitał własny | 15 990 | 57 780 | 3 401 | 16 388 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 3 759 | 5 012 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,09 | -0,24 | -1,54 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,71 | 9,81 | 0,58 | 2,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_1_2009.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-18 | Emil Senska | Prezes Zarządu | |||
| 2009-06-17 | Roland Janocha | V-ce Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 885 | 42 700 | 69 882 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 96 | 104 | 126 | |||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 759 | 40 566 | 44 446 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 23 890 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 23 890 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 888 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 23 888 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 028 | 2 028 | 1 420 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 028 | 2 028 | 1 420 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 30 026 | 29 752 | 37 428 | |||
| Zapasy | 11 073 | 12 713 | 13 426 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 395 | 11 246 | 17 637 | |||
| Od jednostek powiązanych | 27 | 162 | 709 | |||
| Od pozostałych jednostek | 13 368 | 11 084 | 16 928 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 448 | 283 | 248 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 448 | 283 | 248 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 448 | 283 | 248 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 110 | 5 510 | 6 117 | |||
| A k t y w a r a z e m | 71 911 | 72 452 | 107 310 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 990 | 17 358 | 57 780 | |||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 33 421 | 33 408 | 33 831 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 970 | 6 983 | 7 164 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 706 | -604 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 368 | -40 706 | -284 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 921 | 55 094 | 49 530 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 822 | 4 058 | 4 003 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 204 | 1 204 | 1 620 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 599 | 2 834 | 2 364 | |||
| długoterminowa | 1 186 | 1 387 | 2 016 | |||
| krótkoterminowa | 413 | 1 447 | 348 | |||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 20 | 19 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 20 | 19 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 832 | 10 404 | 9 013 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 1 000 | 2 832 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 832 | 9 404 | 6 181 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 684 | 40 027 | 35 816 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 915 | 9 165 | 5 576 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 100 | 29 103 | 28 300 | |||
| Fundusze specjalne | 1 669 | 1 759 | 1 940 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 583 | 605 | 698 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 583 | 605 | 698 | |||
| długoterminowe | 583 | 605 | 693 | |||
| krótkoterminowe | 5 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 71 911 | 72 452 | 107 310 | |||
| Wartość księgowa | 15 990 | 17 358 | 57 780 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,71 | 2,95 | 9,81 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 517 | 16 952 | ||||
| od jednostek powiązanych | 29 | 132 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 450 | 16 443 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 067 | 509 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 573 | 15 279 | ||||
| jednostkom powiązanym | 22 | 47 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 868 | 14 848 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 705 | 431 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 056 | 1 673 | ||||
| Koszty sprzedaży | 809 | 1 215 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 748 | 956 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 613 | -498 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 605 | 149 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 343 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 262 | 149 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 22 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 15 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 033 | -371 | ||||
| Przychody finansowe | 1 053 | 987 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 479 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 053 | 507 | ||||
| Koszty finansowe | 388 | 760 | ||||
| Odsetki w tym: | 388 | 231 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 529 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 368 | -144 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 368 | -144 | ||||
| Podatek dochodowy | 140 | |||||
| część bieżąca | 140 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 368 | -284 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -41 790 | -1 433 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,09 | -0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 358 | 58 064 | 58 064 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 358 | 58 064 | 58 064 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 408 | 33 831 | 33 831 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -423 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 181 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z różnic aktualizacj wyceny śr.trwałego | 181 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 604 | |||||
| pokrycia straty | 604 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 408 | 33 408 | 33 831 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 983 | 7 164 | 7 164 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -181 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 181 | |||||
| zbycia środków trwałych | 181 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 983 | 6 983 | 7 164 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 706 | -604 | -604 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -40 706 | -604 | -604 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 706 | 604 | 604 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 706 | 604 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 604 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 604 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 706 | 0 | -604 | |||
| Wynik netto | -1 368 | -40 706 | -284 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 368 | -40 706 | 284 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 990 | 17 358 | 57 780 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 990 | 17 358 | 57 780 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 368 | -284 | ||||
| Korekty razem | 1 400 | 828 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 197 | 1 109 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 053 | -232 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388 | 209 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 235 | -11 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 639 | 489 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 149 | -2 813 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 235 | 2 588 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 378 | -463 | ||||
| Inne korekty | -50 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 32 | 544 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 071 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 071 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 381 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -381 | -10 068 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 224 | 11 559 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 171 | 11 327 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 053 | 232 | ||||
| Wydatki | 710 | 1 874 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 322 | 1 428 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 237 | |||||
| Odsetki | 388 | 209 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 514 | 9 685 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 165 | 161 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 165 | 161 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 283 | 87 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 448 | 248 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_1_2009.rtf | informacja dodatkowa | ||
