| Prognozowane wyniki oraz okres, którego dotyczy prognoza: Zarząd POLMOS Lublin S.A. przedstawia skorygowaną prognozę wyników finansowych na 2005 rok (w tysiącach złotych): Wyszczególnienie Skorygowana Prognoza Różnica Różnica prognoza 2005 z dnia 17.01.2005 wartościowa %-owa Przychody ze sprzedaży z podatkiem akcyzowym 327.000 458.000 -131.000 -29% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 15.400 35.000 -19.600 -56% EBIT (zysk operacyjny) 9.500 25.000 -15.500 -62% Zysk netto 1.900 18.000 -16.100 -89% Wyszczególnienie Skorygowana Wynik 2004 Różnica Różnica prognoza 2005 wartościowa %-owa Przychody ze sprzedaży z podatkiem akcyzowym 327.000 338.900 -11.900 -3% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 15.400 29.100 -13.700 -39% EBIT (zysk operacyjny) 9.500 26.300 -16.800 -67% Zysk netto 1.900 17.600 -15.700 -87% Podstawy i istotne założenia prognozy: Zarząd dokonał oceny wyników finansowych za I półrocze 2005 roku, zgodnie z którą najważniejsze czynniki wpływające na ich poziom to: - niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży w I, II i III kw kwartale b.r. - koszty obciążające działalność bieżącą związane z nieudanym zamiarem zakupu większościowego pakietu akcji Polmos Białystok w wysokości 4.405 tys. zł (koszty finansowe), - rezerwy na odprawy dla członków zarządu w wysokości 905 tys. zł, obciążające koszty ogólnego zarządu, - rezerwy na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT w związku z kontrolą podatkową za 2003 r. w wysokości 1.432 tys. zł, obciążające pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe (odsetki). Spółka kwestionuje zasadność naliczonych zobowiązań podatkowych. Wyżej wymienione czynniki mają charakter jednorazowy wynikający ze specyficznych działań, jakie podejmowała POLMOS Lublin S.A. w I półroczu 2005 roku. Powyższa ocena stanowi podstawę dokonania korekty prognozy wyników na 2005 rok. Jednocześnie Zarząd informuje, że oszacowanie skorygowanej prognozy, przy uwzględnieniu wyników za I półrocze 2005, jest oparte na następujących założeniach: - braku negatywnych efektów związanych z konsolidacją rynku napojów spirytusowych związanych z przeprowadzoną prywatyzacją Polmosu Białystok, - braku znaczących zmian cen surowców do końca 2005 roku. Sposób monitorowania możliwości realizacji prognozowanych wyników: Zarząd będzie dokonywał oceny możliwości opublikowanej prognozy na bieżąco w oparciu o uzyskane przychody oraz poniesione koszty. Publikacja dokonanej oceny będzie następowała w raportach kwartalnych. Ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana i przedstawiana po opublikowaniu raportów okresowych. Informacja o sprzedaży Polmosu Lublin Po dwóch pierwszych kwartałach nieudanej sprzedaży produktów Polmosu Lublin w 2005r (dynamika -13% w stosunku do analogicznego okresu w 2004 r.), sprzedaż w III kwartale zaczyna zmieniać swój trend. Wprowadzenie i intensyfikacja działań komercyjnych począwszy od lipca 2005 r. spowodowała odwrócenie spadkowego trendu i Polmos Lublin zanotował stabilizację sprzedaży swoich produktów w sierpniu b.r w stosunku do sierpnia 2004 oraz wzrost sprzedaży we wrześniu o 13% w stosunku do września 2004 r. Zarząd zakłada, że dynamika sprzedaży w IV kwartale wyniesie 16% w stosunku do IV kwartału 2004 r. i sprzedaż wyniesie 116 milionów złotych. Sprzedaż w 2005 r. wyniesie 327 milionów i będzie nieznacznie mniejsza niż w 2004 - 339 milionów co stanowi spadek sprzedaży o 4% w skali roku. | |
