| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1) Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony; 4 pa¼dziernika 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 9.000 obligacji skarbowych WZ0911 o kodzie ISIN PL0000103305. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu sell-buy-back, cena sprzedaży: 100,27 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena zakupu: 100,3818 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji sprzedaży: 9.024.300,00 zł. Wartość transakcji zakupu: 9.034.362,00 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na niedobory środków pieniężnych, sprzedał w ramach transakcji sell-buy-back obligacje skarbowe funduszowi, który ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,52 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4,44 - 4,61 % p.a. | |
