| Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań finansowych Z.O. "Bytom" S.A. za 2008 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku. : SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU Z DOKONANEJ OCENY SPRAWOZDAÑ: - sprawozdania finansowego jednostkowego Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. (zwana dalej "Spółką") i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2008 rok, - jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy kapitałowej BYTOM w 2008 roku, - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wykonując swe obowiązki określone art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, dokonała oceny: a) sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2008 rok, w zakresie jego zgodności z księgami rachunkowi i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2008 rok, c) sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2008 roku, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2008 roku, e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku. W wyniku przedstawienia ww. sprawozdań przez Zarząd Spółki oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłej rewident Pani Zofii Skowron z Biura Biegłych Rewidentów REWIZ z siedzibą w Krakowie, sporządzonych w dniu 28 kwietnia 2009 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, po uzyskaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła, co następuje: 1. uznać sprawozdanie finansowe Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., tj. bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków za 2008 rok, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, 2. przyjąć sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, 3. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 w wielkościach (w złotych i groszach): a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.546.578,02 (osiemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem i 2/100) złotych, b) rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się stratą netto w wysokości 222.236,42 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć i 42/100) złotych, c) zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.053.214,37 (milion pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście i 37/100) złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmianę – spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2008, o kwotę 7.202.930,88 (siedem milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści i 88/100) złotych, e) informację dodatkową. 4. uznać sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BYTOM, tj. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków za 2008 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową Spółki – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, 5. przyjąć skonsolidowane sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2008 roku, 6. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej BYTOM za rok obrotowy 2008 w wielkościach: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.229.013,44 (sto osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzynaście i 44/100) złotych, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się stratą netto w wysokości 921.643,60 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy i 60/100) złotych, c) skonsolidowane zmiany w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.831.133,51 (milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści trzy i 51/00) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2008, o kwotę 7.611.883,42 (siedem milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 42/100) złotych. 7. wnioskować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa powyżej oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Sarapacie i Wiceprezes Zarządu Pani Dorocie Wiler z wykonania obowiązków za rok 2008, 8. zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, aby stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2008 roku w kwocie 222.236,42 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć i 42/100) złotych, pokryć z kapitału zapasowego Spółki, 9. pozytywnie rozpatrzeć i zaopiniować treść uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjęła niniejsze sprawozdanie, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2009 roku. W imieniu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Przewodniczący Rady, Paweł Jamorski Sekretarz Rady, Sławomir Ziemski SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu: a) z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, b) z oceny sytuacji Spółki oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. I. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje obowiązki, wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w następującym składzie osobowym: PP. 1. Paweł Jamorski 2. Jan Załubski 3. Sławomir Ziemski 4. Grzegorz Kuczyński 5. Tomasz Szewczyk 6. Robert Machała (od dnia 24 listopada 2008 roku) Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 listopada 2008 roku dokonano wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Machały, zwiększając tym samym liczebność Rady Nadzorczej do sześciu członków. II. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie, na których aktywnie i przy w zasadzie pełnej frekwencji Członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki dostarczał Radzie Nadzorczej zasadniczo wystarczających informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W 2008 roku Rada Nadzorcza odbyła 10 (dziesięć) posiedzeń, na których w ramach uprawnień wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej zajmowała się (w tym w drodze uchwał) zagadnieniami związanymi z wykonywaniem nadzoru nad działalnością Spółki, między innymi: 1. okresową ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej i wyników Spółki, 2. analizą należności i zobowiązań Spółki, 3. kwestiami związanymi z realizowanymi w 2008 roku emisją akcji serii K, 4. badaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, dokonanie ich oceny, a następnie sporządzenie sprawozdania z powyższych czynności, 5. oceną informacji Zarządu w sprawie realizacji zadań wynikających z budżetu Spółki, 6. rozpatrywaniem i oceną przedkładanych przez Zarząd informacji i materiałów, 7. sprawami związanymi z nabyciem udziałów INTERMODA Fashion Sp. z o.o. od Intermoda S.A., 8. sprawami związanymi z zamiarem udziału w prywatyzacji PP WARMIA w Kętrzynie, 9. analizą wyników restrukturyzacji ZPJ DOLWIS S.A. z siedzibą w Leśnej, 10. analizą sytuacji Grupy BYTOM w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, 11. sprawami związanymi z przeniesieniem części produkcji do zakładu w Tarnowskich Górach oraz modernizacji budynku siedziby Spółki w Bytomiu i zmianą jego przeznaczenia, 12. planowaniem długotrwałego rozwoju Spółki. III. Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku Mając na uwadze zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności art. III Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki za 2008 roku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 rok. 1. Ocena sytuacji Spółki Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy kapitałowej Bytom za 2008 rok, a także w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej BYTOM prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie objętym badaniem. Sytuacja Spółki wydaje się stabilna, aczkolwiek odczuwalne są wahania kursowe, efekty kryzysu finansowego na świecie i w Europie, a także destabilizacja kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, spowodowane ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym. Troskę budzą wyniki finansowe przede wszystkim DOLWIS SA., która to Spółka boryka się z coraz większymi problemami finansowymi oraz dostępnością do rynków zbytu na produkowane towary, także ogólną złą sytuacją w sektorze aktywności Spółki na rynkach światowych. Co do ZO BYTOM SA w badanym okresie nie nastąpił istotny spadek sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku. Jest to dowodem pracy Zarządu Spółki na efektywnością w zakresie podstawowej działalności Spółki, biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną na rynku krajowym i światowym. Wszystko to sprawia, że Spółka nadal posiada stabilną pozycję na rynku odzieżowo – tekstylnym. Zarządzanie ryzykiem w Spółce oparte jest na stosowaniu metod i wdrażaniu działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie Spółki i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. System zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce pozwala na szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka oraz pozwala na wybór w odpowiednim czasie działań zapobiegawczych, bąd¼ też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki. Rada Nadzorcza zasadniczo pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jaki efektywnie jest stosowany w Spółce. 2. Ocena pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku Rada Nadzorcza koncentrowała się na sprawach mających istotne znaczenie dla działalności Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacji całej Grupy BYTOM zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak również w zakresie osiąganych wyników finansowych, w obliczu kryzysu finansowego jest zadowalająca. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i doświadczenie życiowe oraz poświęcają niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są specjalistami z różnych dziedzin m.in. ekonomii, gospodarki, prawa, giełdy i finansów. Posiadają wykształcenie i doświadczenie w zakresie nadzoru podmiotów gospodarczych. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na nich przez Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej i przepisy prawa. Przy ciągłej współpracy z Zarządem, Rada Nadzorcza owocnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Jamorski Sławomir Ziemski | |
