| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-28 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 720 | 95 255 | 19 318 | 21 083 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 382 | 3 074 | 841 | 680 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 074 | 3 069 | 267 | 679 | ||
| Zysk (strata) netto | 458 | 2 343 | 114 | 518 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 074 | 4 089 | 1 758 | 905 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 944 | 835 | 235 | 185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 478 | -7 387 | -2 107 | -1 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 460 | -2 463 | 114 | -545 | ||
| Aktywa, razem | 82 427 | 91 375 | 21 355 | 22 401 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 898 | 49 697 | 10 596 | 12 183 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 250 | 21 144 | 4 469 | 5 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 806 | 25 917 | 5 390 | 6 354 | ||
| Kapitał własny | 41 529 | 41 678 | 10 759 | 10 218 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 295 | 1 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,94 | 0,05 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,61 | 16,67 | 4,30 | 4,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-28 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-28 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-28 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-28 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-28 | Jan Bogusz | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 59 023 | 60 025 | 64 773 | 66 892 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 834 | 3 896 | 4 147 | 4 431 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 278 | 49 725 | 54 440 | 55 976 | ||
| Należności długoterminowe | 499 | 567 | 610 | 658 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 499 | 567 | 610 | 658 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 886 | 3 919 | 4 123 | 4 156 | ||
| Nieruchomości | 3 885 | 3 918 | 4 122 | 4 155 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 526 | 1 918 | 1 453 | 1 671 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 883 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 643 | 645 | 180 | 534 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 404 | 26 504 | 26 602 | 30 542 | ||
| Zapasy | 8 723 | 8 744 | 10 781 | 10 575 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 849 | 15 752 | 14 259 | 16 869 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 849 | 15 752 | 14 259 | 16 869 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 368 | 1 338 | 832 | 1 947 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 368 | 1 338 | 832 | 1 947 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 368 | 1 338 | 832 | 1 947 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 464 | 670 | 730 | 1 151 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 427 | 86 529 | 91 375 | 97 434 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 529 | 41 405 | 41 678 | 40 425 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 405 | 21 859 | 19 590 | 19 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 17 702 | 18 307 | 18 665 | 18 914 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 437 | -6 438 | -6 321 | -6 442 | ||
| Zysk (strata) netto | 458 | 276 | 2 343 | 962 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 898 | 45 124 | 49 697 | 57 009 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 778 | 2 627 | 2 609 | 1 725 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 778 | 2 580 | 2 562 | 1 725 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 47 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 250 | 19 479 | 21 144 | 27 184 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 250 | 19 479 | 21 144 | 27 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 806 | 22 944 | 25 917 | 26 699 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 848 | 21 650 | 24 613 | 25 037 | ||
| Fundusze specjalne | 958 | 1 294 | 1 304 | 1 662 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 64 | 74 | 27 | 1 401 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 64 | 74 | 27 | 1 401 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 64 | 74 | 27 | 1 401 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 427 | 86 529 | 91 375 | 97 434 | ||
| Wartość księgowa | 41 529 | 41 405 | 41 678 | 40 425 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,61 | 16,56 | 16,67 | 16,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 032 | 77 720 | 25 097 | 95 255 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 590 | 76 303 | 24 153 | 93 339 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 442 | 1 417 | 944 | 1 916 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 593 | 60 956 | 19 825 | 72 309 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 225 | 60 125 | 19 033 | 70 900 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 368 | 831 | 792 | 1 409 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 439 | 16 764 | 5 272 | 22 946 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 337 | 5 301 | 1 845 | 6 232 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 760 | 10 496 | 2 763 | 12 011 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -658 | 967 | 664 | 4 703 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 617 | 3 109 | 1 045 | 2 569 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 227 | 1 781 | 522 | 1 082 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 390 | 1 328 | 523 | 1 487 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 694 | 2 366 | 4 198 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -93 | 70 | 911 | 1 051 | ||
| Inne koszty operacyjne | 127 | 624 | 1 455 | 3 147 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 925 | 3 382 | -657 | 3 074 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 151 | 2 405 | 2 539 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 151 | -85 | 49 | ||
| od jednostek powiązanych | 37 | 170 | 55 | 164 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 490 | 2 490 | ||||
| Koszty finansowe | 222 | 2 422 | -350 | 2 534 | ||
| Odsetki w tym: | 374 | 1 854 | 461 | 2 243 | ||
| dla jednostek powiązanych | 37 | 170 | 55 | 164 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -152 | 568 | -811 | 291 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 741 | 1 111 | 2 098 | 3 079 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 29 | -37 | 0 | -10 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 31 | 86 | 0 | 56 | ||
| Straty nadzwyczajne | 2 | 123 | 0 | 66 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 770 | 1 074 | 2 098 | 3 069 | ||
| Podatek dochodowy | 588 | 616 | 717 | 726 | ||
| część bieżąca | 0 | 10 | 2 | 145 | ||
| część odroczona | 588 | 606 | 715 | 581 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 182 | 458 | 1 381 | 2 343 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 458 | 2 343 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 405 | 41 678 | 40 425 | 35 335 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 117 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 4 372 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 405 | 41 678 | 40 425 | 39 824 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 859 | 19 590 | 19 590 | 18 644 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 546 | 2 815 | 946 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 546 | 2 815 | 946 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 089 | 945 | ||||
| z przeniesienia z kapitalu z aktualizacji | 546 | 726 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 405 | 22 405 | 19 590 | 19 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 307 | 18 665 | 18 914 | 19 037 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -605 | -963 | -249 | -372 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 605 | 963 | 249 | 372 | ||
| zbycia środków trwałych | 546 | 726 | 1 | |||
| amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów | 59 | 237 | 249 | 371 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17 702 | 17 702 | 18 665 | 18 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 437 | -6 321 | -5 375 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 437 | 6 321 | 5 375 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -117 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 437 | 6 321 | 5 258 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 116 | 1 093 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 116 | 1 093 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 437 | 6 437 | 6 321 | 6 321 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 437 | -6 437 | -6 321 | -6 321 | ||
| Wynik netto | 182 | 458 | 1 381 | 2 343 | ||
| zysk netto | 182 | 458 | 1 381 | 2 343 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 529 | 41 529 | 41 678 | 41 678 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 182 | 458 | 1 381 | 2 343 | ||
| Korekty razem | 2 244 | 6 616 | 2 311 | 1 746 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 823 | 7 286 | 1 838 | 7 439 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | 4 | -3 | -3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 468 | 1 703 | 818 | 2 358 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 227 | -1 781 | -522 | -1 082 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 754 | 169 | 765 | 765 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 420 | 1 788 | -207 | -657 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 508 | -39 | 2 556 | 209 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 984 | -2 507 | -1 951 | -8 485 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -7 | -983 | 1 202 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 426 | 7 074 | 3 692 | 4 089 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 298 | 2 445 | 757 | 1 319 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 228 | 2 328 | 710 | 1 272 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | 117 | 47 | 47 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 117 | 47 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 70 | 117 | 47 | |||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 555 | 1 501 | 173 | 484 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 555 | 1 501 | 173 | 484 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 743 | 944 | 584 | 835 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -101 | 21 549 | 46 | 10 962 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -101 | 21 549 | 46 | 10 962 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 052 | 30 027 | 5 440 | 18 349 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 927 | 24 065 | 3 412 | 11 429 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 657 | 4 259 | 1 210 | 4 562 | ||
| Odsetki | 468 | 1 703 | 818 | 2 358 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 153 | -8 478 | -5 394 | -7 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -984 | 460 | -1 118 | -2 463 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -970 | 464 | -1 115 | -2 460 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14 | 4 | 3 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 338 | 832 | 1 947 | 3 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 368 | 368 | 829 | 829 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawwgsegm4-2005.rtf | Sprawozdawczość wg segmentów branżowych i geograficznych | ||
