| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2006-12-18 | |||||||||||||
| KBC FINANSOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC FINANSOWY FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2006-10-09 | |||||
| 2006-12-06 | |||||
| 2006-12-08 | |||||
| 10 000 000 | |||||
| 804 178 | |||||
| 804 178 | |||||
| 100,00 | |||||
| PLN | |||||
| 2 543 | |||||
| 2 543 | |||||
| 80 417 800,00 | |||||
| 2 018 126,19 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 1 802 110,82 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 206 015,37 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 2,51 | |||||
| Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności. | |||||
| W nawiązaniu do raportu nr 1/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku, przekazujemy raport uzupełniony o informację o kosztach przeprowadzonej emisji. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2006-12-18 | Magdalena Jagodzińska | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
