SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ - Zawarcie umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 10 / 2006 MSz/27/1/06/145

Data sporządzenia: 2006-01-27

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ

Temat

Zawarcie umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

1) Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC – GOTÓWKOWY FIO, 26 stycznia 2006 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 61.800 obligacji skarbowych TZ0808 o kodzie ISIN PL0000104006. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji Transakcja sprzedaży, cena sprzedaży 101,01 zł (za 100 zł wartości nominalnej netto). Wartość transakcji sprzedaży: 6.313.488 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce wskazanej w pkt 3) przy obowiązujących w chwili zawarcia transakcji widełkach cenowych na rynku 100,01 - 100,10

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-01-27 Mariusz Szarek Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych