MILLENNIUM - Raport kwartalny dla banków

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAB-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla banków)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-10-17

BANK MILLENNIUM SA

(pełna nazwa emitenta)

MILLENNIUM

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-017 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ALEJE JEROZOLIMSKIE.

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bankmillennium.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody z tytułu odsetek 951 602 769 528 234 483 166 515

Przychody z tytułu prowizji 178 709 171 440 44 035 37 097

Wynik działalności bankowej 849 094 661 239 209 224 143 083

Wynik działalności operacyjnej 361 246 98 865 89 014 21 393

Zysk (strata) brutto 361 246 98 865 89 014 21 393

Zysk (strata) netto 189 969 129 242 46 810 27 966

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 942 317 -122 545 478 604 -26 517

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -847 144 -73 409 -208 744 -15 885

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 221 334 -82 128 -300 947 -17 771

Przepływy pieniężne netto, razem -126 161 -278 082 -31 087 -60 173

Aktywa razem 23 107 634 20 485 992 5 899 922 4 673 753

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0 0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 2 428 143 2 546 008 619 962 580 856

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 837 512 11 864 688 3 277 718 2 706 855

Kapitał własny 2 023 255 1 867 523 516 585 426 064

Kapitał zakładowy 849 182 849 182 216 816 193 736

Liczba akcji (w szt.) 849 181 744 849 181 744 849 181 744 849 181 744

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,38 2,20 0,61 0,50

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

Współczynnik wypłacalności (w %) 13,85 16,12 13,85 16,12

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,35 0,16 0,09 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,28 0,07

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

BILANS w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 738 278 664 315 871 835 514 787

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 21 855 18 288 9 993 11 009

Należności od sektora finansowego 2 333 185 1 450 675 3 546 406 2 812 869

W rachunku bieżącym 66 188 403 375 80 927 1 200 059

Terminowe 2 266 997 1 047 300 3 465 479 1 612 810

Należności od sektora niefinansowego 8 098 853 7 305 226 6 336 432 6 425 361

W rachunku bieżącym 1 075 224 1 031 380 852 881 1 357 779

Terminowe 7 023 629 6 273 846 5 483 551 5 067 582

Należności od sektora budżetowego 369 934 377 908 409 009 442 190

W rachunku bieżącym 5 593 6 255 4 987 4 996

Terminowe 364 341 371 653 404 022 437 194

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 198 403 204 232 80 651 267 778

Dłużne papiery wartościowe 8 260 967 8 365 606 6 915 891 6 662 363

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 570 319 572 832 1 659 836 1 438 511

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 0 0 0 0

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 3 605 3 524 6 227 6 067

Udziały lub akcje w innych jednostkach 12 271 12 273 12 676 12 811

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 507 487 431 531 546 850 480 773

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 385 33 346 40 626 215 983

wartość firmy 4 410 4 875 5 804 6 268

Rzeczowe aktywa trwałe 486 266 498 458 534 386 602 460

Inne aktywa 999 527 1 006 341 53 920 91 016

Przejęte aktywa - do zbycia 761 757 756 2 917

Pozostałe 998 766 1 005 584 53 164 88 099

Rozliczenia międzyokresowe 476 299 481 007 512 388 502 014

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 249 189 222 456 228 631 210 794

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 227 110 258 551 283 757 291 220

AKTYWA RAZEM 23 107 634 21 425 562 21 537 126 20 485 992

PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 1 1 0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 2 428 143 1 601 340 1 979 583 2 546 008

W rachunku bieżącym 476 881 933 063 312 765 793 277

Terminowe 1 951 262 668 277 1 666 818 1 752 731

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 11 617 678 11 598 757 13 336 914 11 005 404

Rachunki oszczędnościowe, w tym: 0 0 0 0

bieżące 0 0 0 0

terminowe 0 0 0 0

Pozostałe, w tym: 11 617 678 11 598 757 13 336 914 11 005 404

bieżące 2 951 431 3 312 374 2 528 331 3 031 906

terminowe 8 666 247 8 286 383 10 808 583 7 973 498

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1 219 834 1 193 622 874 069 859 284

Bieżące 582 084 669 990 510 810 625 770

Terminowe 637 750 523 632 363 259 233 514

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 3 950 367 3 228 489 1 446 214 1 740 819

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 143 924 142 852 275 544 726 292

Krótkoterminowe 134 274 133 302 176 899 491 085

Długoterminowe 9 650 9 550 98 645 235 207

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 449 176 366 739 390 636 391 138

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 192 917 213 240 154 237 141 550

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 353 183 398 349 415 893 412 744

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 81 173 83 551 91 070 78 530

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 272 010 314 798 324 823 334 214

Rezerwy 412 254 382 684 342 154 440 536

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181 647 152 929 117 430 130 197

Pozostałe rezerwy 230 607 229 755 224 724 310 339

krótkoterminowe 0 0 0 0

długoterminowe 230 607 229 755 224 724 310 339

Zobowiązania podporządkowane 316 903 323 824 326 978 354 694

Kapitał zakładowy 849 182 849 182 849 182 849 182

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 472 343 472 343 508 095 508 095

Kapitał z aktualizacji wyceny 79 616 89 770 52 341 36 223

Pozostałe kapitały rezerwowe 383 265 383 265 380 532 380 532

Zysk (strata) z lat ubiegłych 48 880 48 880 -35 751 -35 751

Zysk (strata) netto 189 969 132 225 240 504 129 242

PASYWA RAZEM 23 107 634 21 425 562 21 537 126 20 485 992

Współczynnik wypłacalności (w %) 13,85 17,98 17,35 16,12

Wartość księgowa 2 023 255 1 975 665 1 994 903 1 867 523

Liczba akcji (w szt.) 849 181 744 849 181 744 849 181 744 849 181 744

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,38 2,33 2,35 2,20

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 5 672 890 5 428 558 4 476 562 4 485 025

Zobowiązania udzielone: 5 072 574 4 404 604 3 422 724 3 614 782

finansowe 4 319 242 3 720 070 2 974 234 3 124 529

gwarancyjne 753 332 684 534 448 490 490 253

Zobowiązania otrzymane: 600 316 1 023 954 1 053 838 870 243

finansowe 0 0 0 0

gwarancyjne 600 316 1 023 954 1 053 838 870 243

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży 12 090 860 13 346 305 13 024 534 15 616 193

Pozostałe (z tytułu) 34 935 455 23 520 188 22 775 802 27 694 105

swapy stóp procentowych 25 722 579 19 336 262 21 361 292 25 640 095

opcje 5 582 409 2 598 418 514 510 104 010

kontrakty FRA 2 710 000 1 410 000 900 000 1 950 000

inne 920 467 175 508 0 0

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 52 699 205 42 295 051 40 276 898 47 795 323

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody z tytułu odsetek 344 144 951 602 250 382 769 528

Koszty odsetek 191 534 587 296 151 620 450 549

Wynik z tytułu odsetek 152 610 364 306 98 762 318 979

Przychody z tytułu prowizji 69 742 178 709 59 088 171 440

Koszty prowizji 6 129 17 059 7 711 22 163

Wynik z tytułu prowizji 63 613 161 650 51 377 149 277

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 3 214 221 381 1 046 14 470

Od jednostek zależnych 2 917 219 692 951 13 655

Od jednostek współzależnych 0 0 0

Od jednostek stowarzyszonych 0 0 -513 207

Od innych jednostek 297 1 689 608 608

Wynik operacji finansowych 7 859 42 779 -5 251 121 670

Wynik z pozycji wymiany 22 707 58 978 18 241 56 843

Wynik działalności bankowej 250 003 849 094 164 175 661 239

Pozostałe przychody operacyjne 9 896 51 303 13 032 32 766

Pozostałe koszty operacyjne 5 231 14 232 8 040 21 293

Koszty działania banku 146 674 444 046 140 982 439 409

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 17 919 56 804 25 676 80 301

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 232 513 547 395 91 893 708 007

Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 232 513 543 847 91 926 708 007

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 3 548 -33 0

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 215 577 523 326 95 474 653 870

Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 215 577 519 041 95 474 653 870

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 4 285 0 0

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 16 936 24 069 -3 581 54 137

Wynik działalności operacyjnej 73 139 361 246 6 090 98 865

Wynik operacji nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 73 139 361 246 6 090 98 865

Podatek dochodowy 13 938 31 707 3 835 22 986

Część bieżąca 8 970 8 970 0 0

Część odroczona 4 968 22 737 3 835 22 986

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -1 457 -139 570 14 987 53 363

Zysk (strata) netto 57 744 189 969 17 242 129 242

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 301 231 133 231

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 849 181 744 849 181 744

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,35 0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 3 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 975 665 1 994 903 1 734 906 1 734 906

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 48 880 0 0

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 975 665 2 043 783 1 734 906 1 734 906

Kapitał zakładowy na początek okresu 849 182 849 182 849 182 849 182

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji

Kapitał zakładowy na koniec okresu 849 182 849 182 849 182 849 182

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje własne na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 472 343 508 095 542 970 542 970

Zmiany kapitału zapasowego 0 -35 752 -34 875 -34 875

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 35 752 34 875 34 875

pokrycia straty

pokrycia straty z lat ubiegłych BIG BANK S.A. 35 752 17 876 17 876

pokrycie wyniku z lat ubiegłych 16 999 16 999

Kapitał zapasowy na koniec okresu 472 343 472 343 508 095 508 095

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 89 770 52 341 32 847 32 847

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -10 154 27 275 19 494 3 376

zwiększenia (z tytułu) 0 27 275 19 494 3 376

zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 27 275 19 494 3 376

zmniejszenia (z tytułu) 10 154 0 0 0

zbycia środków trwałych

sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 10 154 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 79 616 79 616 52 341 36 223

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 383 265 380 532 339 637 339 637

Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0 2 733 40 895 40 895

zwiększenia (z tytułu) 0 2 733 40 895 40 895

podział zysku 2 733 40 895 40 895

zmniejszenia (z tytułu)

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 383 265 383 265 380 532 380 532

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 48 880 -35 752 -70 626 -70 626

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 48 880 0 -16 999 -16 999

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 48 880 0 0

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 880 48 880 -16 999 -16 999

Zmiana zysku z lat ubiegłych 0 0 16 999 16 999

zwiększenia (z tytułu) 0 240 504 57 894 57 894

podziału zysku z lat ubiegłych

przeniesienie zysku za 2004/2003 0 240 504 40 895 40 895

pokrycie wyniku z lat uiegłych 0 0 16 999 16 999

zmniejszenia (z tytułu) 0 240 504 40 895 40 895

podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka 0 2 733 40 895 40 895

podział zysku - dywidenda 0 237 771 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 48 880 48 880 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 35 752 53 627 53 627

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 752 53 627 53 627

Zmiana straty z lat ubiegłych 0 -35 752 -17 876 -17 876

zwiększenia (z tytułu) 0 -35 752 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

pokrycie straty z kapitału zapasowego

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 17 876 17 876

pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych BIG BANK S.A. 17 876 17 876

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 35 751 35 751

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 48 880 48 880 -35 751 -35 751

Wynik netto 57 744 189 969 240 504 129 242

zysk netto 57 744 189 969 240 504 129 242

strata netto

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 023 255 2 023 255 1 994 903 1 867 523

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Odsetki

Prowizje

Inne wpływy operacyjne

Wydatki

Odsetki

Prowizje

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Inne koszty działania banku

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 57 744 189 969 17 242 129 242

Korekty razem: 335 975 1 752 348 -139 047 -251 787

Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1 457 139 570 -14 987 -53 363

Amortyzacja 17 919 56 804 25 676 80 301

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 906 -16 911 -49 168 -103 222

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15 504 -152 211 28 303 83 299

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -777 430 -883 -422

Zmiany stanu rezerw 32 775 49 507 11 856 29 399

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 471 642 -352 702 38 400 -1 736 296

Zmiana stanu należności od sektora finansowego -904 479 1 208 745 -326 685 -1 013 007

Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -785 653 -1 723 346 327 652 2 966 358

Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 5 829 -117 752 -7 654 -167 420

Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych -75 956 39 363 -87 479 192 562

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 810 585 1 529 249 107 430 -603 860

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 45 133 -1 373 471 -34 409 394 085

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 721 878 2 504 153 -202 856 205 341

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 0 0 65 839 -299 878

Zmiana stanu innych zobowiązań 68 928 100 203 -5 484 18 158

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -36 544 -47 461 -8 292 -25 064

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych -42 788 -92 483 -6 306 -218 758

Inne korekty 428 661 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 393 719 1 942 317 -121 805 -122 545

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 47 872 49 855 3 508 19 897

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 175 986 986

Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 1 367 1 367 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 151 4 959 963 3 916

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inne wpływy inwestycyjne 43 354 43 354 1 559 14 983

Wydatki 386 158 896 999 7 922 93 306

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 4

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 380 906 888 842 5 165 84 699

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 520 7 425 1 755

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 732 732 2 757 6 848

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -338 286 -847 144 -4 414 -73 409

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 263 931

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

Inne wpływy finansowe 263 931

Wydatki 130 1 222 265 5 496 82 128

Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 0 793 053

Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 133 073

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 237 771

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Nabycie akcji własnych

Inne wydatki finansowe 130 58 368 5 496 82 128

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 133 -1 221 334 -5 496 -82 128

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 55 566 -126 161 -131 715 -278 082

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 55 566 -126 161 -131 715 -278 082

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 700 290 882 017 659 035 805 402

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 755 856 755 856 527 320 527 320

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Dodatkowe informacje.pdf Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-10-17 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk CZŁONEK ZARZĄDU