| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-17 | |||||||||||||||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SWISSMED | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wileńska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 177 | 5 329 | 2 261 | 1 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 645 | -3 147 | 159 | -757 | ||
| Zysk (strata) brutto | 200 | -3 233 | 49 | -777 | ||
| Zysk (strata) netto | 350 | -3 317 | 86 | -798 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 052 | -4 701 | -5 927 | -1 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 35 874 | -13 489 | 8 840 | -3 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 420 | 18 247 | -3 060 | 4 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -598 | 57 | -147 | 14 | ||
| Aktywa, razem | 45 926 | 64 355 | 11 726 | 14 682 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 589 | 46 104 | 8 066 | 10 518 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 831 | 27 230 | 1 999 | 6 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 653 | 18 297 | 5 784 | 4 174 | ||
| Kapitał własny | 14 337 | 18 251 | 3 661 | 4 164 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 811 | 8 728 | 3 526 | 1 991 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 811 262 | 8 728 000 | 13 811 262 | 8 728 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,38 | 0,01 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,04 | 1,32 | 0,00 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.doc | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-17 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 445 | 59 818 | 60 388 | 56 262 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 158 | 156 | 155 | 40 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 060 | 24 285 | 26 318 | 26 253 | ||
| Należności długoterminowe | 14 514 | 247 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 514 | 247 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 30 899 | 30 231 | 29 169 | ||
| Nieruchomości | 0 | 30 899 | 30 231 | 29 169 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 663 | 4 231 | 3 684 | 800 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 008 | 1 606 | 996 | 800 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 655 | 2 625 | 2 688 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 481 | 3 873 | 2 244 | 8 093 | ||
| Zapasy | 356 | 370 | 298 | 240 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 356 | 2 407 | 1 125 | 6 393 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 603 | 26 | 25 | 87 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 753 | 2 381 | 1 100 | 6 306 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 186 | 580 | 745 | 196 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186 | 580 | 745 | 196 | ||
| w jednostkach powiązanych | 88 | 89 | 49 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | 36 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68 | 461 | 666 | 160 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 583 | 516 | 76 | 1 264 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 926 | 63 691 | 62 632 | 64 355 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 337 | 17 235 | 18 555 | 18 251 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 811 | 13 811 | 13 811 | 8 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 015 | 11 015 | 11 015 | 16 122 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 839 | -10 839 | -7 850 | -7 850 | ||
| Zysk (strata) netto | 350 | -1 320 | -2 989 | -3 317 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 589 | 46 456 | 44 077 | 46 104 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 105 | 1 112 | 1 639 | 577 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72 | 79 | 211 | 296 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131 | 131 | 328 | 251 | ||
| długoterminowa | 131 | 88 | 328 | 251 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 902 | 902 | 1 100 | 30 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 902 | 902 | 1 100 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 831 | 25 985 | 23 997 | 27 230 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 567 | 9 259 | 5 808 | 5 101 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 264 | 16 726 | 18 189 | 22 129 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 653 | 19 359 | 18 441 | 18 297 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 458 | 4 022 | 1 149 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 112 | 15 253 | 17 259 | 18 270 | ||
| Fundusze specjalne | 83 | 84 | 33 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 926 | 63 691 | 62 632 | 64 355 | ||
| Wartość księgowa | 14 337 | 17 235 | 18 555 | 18 251 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 811 262 | 13 811 262 | 13 811 262 | 13 811 262 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,04 | 1,25 | 1,34 | 1,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 204 | 9 177 | 2 028 | 5 329 | ||
| od jednostek powiązanych | 550 | 1 159 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 204 | 9 177 | 2 028 | 5 328 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 321 | 9 588 | 2 771 | 6 586 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 321 | 9 588 | 2 771 | 6 586 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -117 | -411 | -743 | -1 257 | ||
| Koszty sprzedaży | 72 | 207 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 651 | 1 830 | 581 | 1 691 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -840 | -2 448 | -1 324 | -2 948 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 554 | 4 221 | 109 | 257 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 477 | 3 487 | 0 | 23 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 77 | 734 | 109 | 234 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 671 | 1 128 | 45 | 456 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 526 | 526 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 145 | 602 | 45 | 456 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 043 | 645 | -1 260 | -3 147 | ||
| Przychody finansowe | 755 | 905 | 934 | 1 054 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 58 | 153 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 57 | 149 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 755 | 904 | 876 | 901 | ||
| Koszty finansowe | 537 | 1 351 | 475 | 1 140 | ||
| Odsetki w tym: | 496 | 1 246 | 187 | 426 | ||
| dla jednostek powiązanych | 46 | 346 | 28 | 137 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 41 | 105 | 288 | 714 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 261 | 199 | -801 | -3 233 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 261 | 200 | -801 | -3 233 | ||
| Podatek dochodowy | 591 | -150 | -135 | 84 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| część odroczona | 591 | -150 | -135 | 84 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 670 | 350 | -666 | -3 317 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 678 | -3 967 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,03 | -0,08 | -0,38 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 235 | 18 555 | 6 578 | 6 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 235 | 18 555 | 6 578 | 6 578 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 811 | 13 811 | 8 728 | 8 728 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 5 083 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 083 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 811 | 13 811 | 13 811 | 8 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 015 | 11 015 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 8 015 | 13 122 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 015 | 13 122 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 8 015 | 13 122 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 015 | 11 015 | 11 015 | 16 122 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 568 | 4 568 | 2 700 | 2 700 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 568 | -4 568 | 1 868 | 1 868 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 868 | 1 868 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 868 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 568 | 4 568 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 568 | 4 568 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 4 568 | 4 568 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 839 | -10 839 | -7 850 | -7 850 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 839 | 10 839 | 0 | 7 850 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 839 | 10 839 | 0 | 7 850 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 839 | 10 839 | 7 850 | 7 850 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 839 | -10 839 | -7 850 | -7 850 | ||
| Wynik netto | 1 670 | 350 | -2 989 | -3 317 | ||
| zysk netto | 1 670 | 350 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 2 989 | 3 317 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 337 | 14 337 | 18 555 | 18 251 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2003-12-12 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 670 | 350 | -666 | -3 317 | ||
| Korekty razem | -24 663 | -24 402 | -342 | -1 384 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 819 | 2 489 | 732 | 1 085 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 392 | -2 517 | 893 | 893 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -749 | 0 | 57 | 148 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | -534 | 172 | 196 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 15 | -57 | 122 | -84 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 215 | -26 745 | -3 217 | -4 891 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 365 | 1 448 | 1 228 | 1 563 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 501 | 1 514 | -353 | -295 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -22 993 | -24 052 | -1 008 | -4 701 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 698 | 40 708 | -4 | 188 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 799 | 9 809 | 0 | 82 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 30 899 | 30 899 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | -4 | 106 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -4 | 106 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | -4 | 106 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 058 | 4 834 | 156 | 13 677 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 043 | 4 794 | 161 | 13 641 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | 40 | -5 | 36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 39 640 | 35 874 | -160 | -13 489 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 341 | 6 463 | 1 148 | 18 247 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 331 | 6 452 | 522 | 7 772 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 9 500 | ||
| Inne wpływy finansowe | 10 | 11 | 626 | 975 | ||
| Wydatki | 17 381 | 18 883 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 16 534 | 17 500 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 87 | 169 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 425 | 879 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 285 | 285 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 040 | -12 420 | 1 148 | 18 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -393 | -598 | -20 | 57 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -393 | -598 | -20 | 57 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 461 | 666 | 180 | 103 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 68 | 68 | 160 | 160 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 | ||
