| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-04 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 347 | 22 132 | 7 769 | 5 755 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 655 | 459 | 424 | 119 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 944 | 575 | 498 | 150 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 560 | 450 | 399 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 887 | -1 728 | -5 584 | -449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 237 | -182 | -1 597 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 51 334 | -52 | 0 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 210 | -1 962 | 5 961 | -510 | ||
| Aktywa, razem | 118 672 | 49 763 | 30 669 | 12 644 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 808 | 18 062 | 6 411 | 4 589 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 194 | 14 216 | 5 219 | 3 612 | ||
| Kapitał własny | 93 864 | 31 701 | 24 257 | 8 055 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 4 518 | 1 557 | 1 148 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,58 | 7,02 | 4,03 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,13 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2007 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2007-05-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2007-05-04 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 167 | 16 399 | 17 015 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 8 | 29 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 029 | 14 374 | 12 485 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 621 | 518 | 3 200 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 621 | 518 | 3 200 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 512 | 409 | 3 159 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | 109 | 41 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 497 | 1 499 | 1 301 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 497 | 1 499 | 1 301 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 92 505 | 49 815 | 32 748 | |||
| Zapasy | 28 662 | 16 866 | 9 254 | |||
| Należności krótkoterminowe | 25 603 | 21 801 | 18 420 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 603 | 21 801 | 18 420 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 37 697 | 10 821 | 4 627 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 697 | 10 821 | 4 627 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 316 | 58 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37 697 | 10 505 | 4 569 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543 | 327 | 447 | |||
| A k t y w a r a z e m | 118 672 | 66 214 | 49 763 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 93 864 | 40 967 | 31 701 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 4 518 | 4 518 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 373 | 12 542 | 12 522 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 499 | 499 | 486 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 158 | 13 158 | 10 575 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 250 | -2 139 | 3 150 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 560 | 12 389 | 450 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 808 | 25 247 | 18 062 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 576 | 2 646 | 2 008 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 | 374 | 316 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 272 | 2 272 | 1 692 | |||
| długoterminowa | 1 097 | 1 097 | 654 | |||
| krótkoterminowa | 1 175 | 1 175 | 1 038 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 193 | 20 537 | 14 216 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 578 | 20 441 | 13 658 | |||
| Fundusze specjalne | 615 | 96 | 558 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 039 | 2 064 | 1 838 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 039 | 2 064 | 1 838 | |||
| długoterminowe | 156 | 159 | 168 | |||
| krótkoterminowe | 1 883 | 1 905 | 1 670 | |||
| P a s y w a r a z e m | 118 672 | 66 214 | 49 763 | |||
| Wartość księgowa | 93 864 | 40 967 | 31 701 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,58 | 9,07 | 7,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 1 326 | 1 326 | 776 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 326 | 1 326 | 776 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 326 | 1 326 | 776 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 2 414 | 2 956 | 4 819 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 414 | 2 956 | 4 819 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 414 | 2 956 | 4 819 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 740 | 4 282 | 5 595 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 347 | 22 132 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 889 | 22 053 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 458 | 79 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 757 | 18 014 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 | 1 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 325 | 17 948 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 432 | 66 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 590 | 4 118 | ||||
| Koszty sprzedaży | 776 | 732 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 169 | 2 986 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 645 | 400 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 68 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 64 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 27 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 655 | 459 | ||||
| Przychody finansowe | 394 | 142 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 394 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | 135 | ||||
| Koszty finansowe | 105 | 26 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 101 | 22 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 944 | 575 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 944 | 575 | ||||
| Podatek dochodowy | 384 | 125 | ||||
| część bieżąca | 452 | 336 | ||||
| część odroczona | -68 | -211 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 560 | 450 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 499 | 4 936 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,24 | 1,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 967 | 31 251 | 31 251 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -447 | -447 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 967 | 30 804 | 30 804 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 506 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 506 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 506 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 4 518 | 4 518 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 542 | 12 523 | 12 522 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 49 831 | 19 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 49 831 | 19 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49 831 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 0 | 19 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 373 | 12 542 | 12 522 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 499 | 486 | 486 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 14 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 | ||||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczocnych do sprzedaży | 0 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 18 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 499 | 499 | 486 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 158 | 10 575 | 10 575 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 583 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 842 | |||||
| podziału wyniku finansowego | 4 842 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 259 | |||||
| wypłaty dywidendy | 2 259 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 158 | 13 158 | 10 575 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 250 | 3 150 | 3 150 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 842 | |||||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 4 842 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 389 | 0 | 4 842 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 139 | 1 692 | 1 692 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 447 | 447 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 250 | -2 139 | 2 703 | |||
| Wynik netto | 1 560 | 12 389 | 450 | |||
| zysk netto | 1 560 | 12 389 | 450 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 864 | 40 967 | 31 254 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91 454 | 38 557 | 28 995 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 560 | 450 | ||||
| Korekty razem | -23 372 | -2 178 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 392 | 359 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 17 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 4 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 316 | 79 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -71 | -26 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -11 796 | -1 214 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 802 | 3 450 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 269 | -5 205 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -238 | 375 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 887 | -1 728 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 85 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 85 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 237 | 267 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 134 | 267 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 103 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 103 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 237 | -182 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 51 337 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 51 337 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 | 52 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 3 | 4 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 51 334 | -52 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 210 | -1 962 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 193 | -1 962 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 505 | 6 531 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 37 698 | 4 569 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 96 | 94 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2007 Informacja dodatkowa.rtf | |||
