| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2006-12-30 do 2007-03-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-46 | 015602718 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ PD.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. PLN | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 224 | 58 | ||
| Koszty funduszu netto | 71 | 18 | ||
| Przychody z lokat netto | 153 | 40 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 92 | 24 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -73 | -19 | ||
| Wynik z operacji | 172 | 44 | ||
| Zobowiązania | 35 | 9 | ||
| Aktywa | 58 368 | 15 084 | ||
| Aktywa netto | 33 526 | 8 664 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 307 789 | 307 789 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,00 | 29,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,00 | 1,00 | ||
| KURS EUR NA 30.03.2007 3,8695 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 12 200 | 32 646 | 32 653 | 52 663 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 811 | 228 | 228 | 69 | ||
| - depozyty O/N | 768 | 186 | 186 | 68 | ||
| - waluty | 43 | 42 | 42 | 1 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 261 | 15 384 | 15 388 | 29 545 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 261 | 15 384 | 15 388 | 29 545 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 127 | 17 034 | 17 037 | 23 048 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 10 127 | 17 034 | 17 037 | 23 053 | ||
| - transakcje typu FORWARD | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 14 | 34 | 36 | 6 470 | ||
| - z tytułu transakcji SBB | 0 | 0 | 0 | 6 418 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 12 185 | 32 612 | 32 616 | 46 193 | ||
| Kapitał funduszu | 1 927 | 22 525 | 22 525 | 37 032 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 115 983 | 95 385 | 95 385 | 80 878 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 553 | 10 309 | 10 023 | 9 885 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 201 | 10 048 | 10 052 | 8 988 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 353 | 261 | -29 | 897 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -295 | -222 | 68 | -724 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 185 | 32 612 | 32 616 | 46 193 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 105 669 | 285 374 | 285 374 | 415 248 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,32 | 114,28 | 114,29 | 111,24 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 105 669 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,32 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-12-30 do 2007-03-30 | za kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 224 | 224 | 596 | 596 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 224 | 224 | 522 | 522 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 71 | 71 | 220 | 220 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 65 | 65 | 121 | 121 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 91 | 91 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 71 | 71 | 220 | 220 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 153 | 153 | 376 | 376 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 19 | 19 | -149 | -149 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 92 | 92 | -515 | -515 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -503 | -503 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -73 | -73 | 365 | 365 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 435 | 435 | ||
| Wynik z operacji | 172 | 172 | 226 | 226 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,62 | 1,62 | 0,74 | 0,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa | 105 669,00 | 105 669,00 | 307 789,00 | 307 789,00 | ||
| od 2006-12-30 do 2007-03-30 | za kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -20 426 | -20 426 | -11 747 | -11 747 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 32 612 | 32 612 | 46 193 | 46 193 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 172 | 172 | 226 | 226 | ||
| przychody z lokat netto | 153 | 153 | 376 | 376 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 92 | 92 | -515 | -515 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -73 | -73 | 365 | 365 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 172 | 172 | 226 | 226 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -20 598 | -20 598 | -11 973 | -11 973 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 20 598 | 20 598 | 11 973 | 11 973 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -20 426 | -20 426 | -11 747 | -11 747 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 185 | 12 185 | 34 446 | 34 446 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 046 | 20 046 | 38 950 | 38 950 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 790,00 | -1 790,00 | -107 459,00 | -107 459,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 790,00 | -1 790,00 | -107 459,00 | -107 459,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 790,00 | 1 790,00 | 107 459,00 | 107 459,00 | ||
| saldo zmian | -1 790,00 | -1 790,00 | -107 459,00 | -107 459,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 305 999,00 | 305 999,00 | 307 789,00 | 307 789,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 307 789,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 873 862,00 | 873 862,00 | 872 072,00 | 307 789,00 | ||
| saldo zmian | 305 999,00 | 305 999,00 | 307 789,00 | 307 789,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 305 999,00 | 305 999,00 | 307 789,00 | 307 789,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,02 | 1,02 | 0,68 | 0,68 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,28 | 114,28 | 111,24 | 111,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,30 | 115,30 | 111,92 | 111,92 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,54 | 3,54 | 2,48 | 2,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,34 | 114,34 | 111,24 | 111,24 | ||
| data wyceny | 2007-01-02 | 2007-01-02 | 2006-01-03 | 2006-01-03 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,30 | 115,30 | 111,93 | 111,93 | ||
| data wyceny | 2007-03-27 | 2007-03-27 | 2006-03-21 | 2006-03-21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 115,30 | 115,30 | 111,91 | 111,91 | ||
| data wyceny | 2007-03-27 | 2007-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,30 | 115,30 | 111,92 | 111,92 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,41 | 1,41 | 2,29 | 2,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-12-30 do 2007-03-30 | za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 181 | 21 181 | 11 953 | 11 953 | ||
| Wpływy | 41 742 | 41 742 | 164 396 | 164 396 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 188 | 188 | 486 | 486 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 41 553 | 41 553 | 163 910 | 163 910 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 20 560 | 20 560 | 152 444 | 152 444 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 469 | 20 469 | 152 303 | 152 303 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 85 108 | 85 108 | 134 | 134 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 598 | -20 598 | -11 973 | -11 973 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 20 598 | 20 598 | 11 973 | 11 973 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 598 | 20 598 | 11 973 | 11 973 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 584 | 584 | -20 | -20 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 228 | 228 | 69 | 69 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 811 | 811 | 49 | 49 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Lokacyjny I kwartał 2007-informacja dodatkowa.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 251 | 11 388 | 93,35 | 32 149 | 32 418 | 99,30 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 768 | 768 | 6,29 | 186 | 186 | 0,57 | ||||||||
| Waluty | 42 | 43 | 0,35 | 41 | 42 | 0,13 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na rynku aktywnym | Międzybankowy | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 5,09% | 3 000,00 | 30 | 3 000 | 3 028 | 24,82 | ||
| EFL | Nienotowane na rynku aktywnym | Międzybankowy | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 4,57% | 1 000,00 | 100 | 1 000 | 1 001 | 8,20 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Inny aktywny rynek | MTS-Ceto | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,000% | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,310% | 500,00 | 500 | 513 | 512 | 0,88 | ||
| DS1109 (PL0000101473) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-Ceto | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,000% | 500,00 | 500 | 515 | 526 | 0,90 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,170% | 20,00 | 200 | 19 | 20 | 0,03 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,390% | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 0,34 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na rynku aktywnym | Międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 4,60% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 099 | 41,80 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na rynku aktywnym | Międzybankowy | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 4,60% | 1 000,00 | 100 | 1 000 | 1 000 | 8,20 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| BRE Bank S.A. | Polska | PLN | 3,94% | 767,83 | 768 | 767,83 | 768 | 6,29 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| UE | 42 | 11,10 | 43 | 0,35 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. ( BRE BANK) | 3 028 | 24,82 | ||
| lokata (BRE BANK) | 768 | 6,29 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Noty objaśnisjące_SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ PD.pdf | Noty objaśniające | |||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 14 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | Michał Francuz | ||
