| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2006-12-30 do 2007-03-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-23 | 015602724 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys PLN | w tys EUR | ||
| Przychody z lokat | 194 | 50 | ||
| Koszty funduszu netto | 75 | 19 | ||
| Przychody z lokat netto | 119 | 31 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 148 | 38 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -264 | -68 | ||
| Wynik z operacji | 3 | 1 | ||
| Zobowiązania | 2 819 | 729 | ||
| Aktywa | 20 024 | 5 175 | ||
| Aktywa netto | 17 205 | 4 446 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 141 576 | 141 576 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | 31,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,02 | 0,01 | ||
| KURS EUR NA 30 03 2007 3,8695 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 20 024 | 20 858 | 20 862 | 22 788 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 | 7 | 7 | 52 | ||
| - depozyty O/N | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 8 992 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 827 | 13 745 | 8 992 | 15 925 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 13 827 | 13 745 | 8 992 | 15 925 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 174 | 7 106 | 11 862 | 6 811 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4 757 | 0 | ||
| - instrumenty pochodne | 6 174 | 7 106 | 7 106 | 6 811 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 819 | 21 | 22 | 25 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 17 205 | 20 837 | 20 840 | 22 763 | ||
| Kapitał funduszu | 12 148 | 15 783 | 15 783 | 18 308 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 38 994 | 35 359 | 35 359 | 32 834 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 286 | 1 019 | 1 022 | 913 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 530 | 2 411 | 2 927 | 2 517 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 243 | -1 391 | -1 905 | -1 604 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 771 | 4 035 | 4 035 | 3 542 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 205 | 20 837 | 20 840 | 22 763 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 141 576 | 171 453 | 171 453 | 192 966 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | 121,53 | 121,55 | 117,96 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 141 576 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-12-30 do 2007-03-30 | za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 194 | 194 | 224 | 224 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 194 | 194 | 224 | 224 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 75 | 75 | 74 | 74 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 56 | 56 | 73 | 73 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 75 | 75 | 74 | 74 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 119 | 119 | 150 | 150 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -116 | -116 | 2 | 2 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 148 | 148 | 283 | 283 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -264 | -264 | -281 | -281 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 | 3 | 152 | 152 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,02 | 0,02 | 0,79 | 0,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 141 576,00 | 141 576,00 | 192 966,00 | 192 966,00 | ||
| od 2006-12-30 do 2007-03-30 | za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 631 | -3 631 | -1 445 | -1 445 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 837 | 20 837 | 24 208 | 24 208 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 | 3 | 152 | 152 | ||
| przychody z lokat netto | 119 | 119 | 150 | 150 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 148 | 148 | 283 | 283 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -264 | -264 | -281 | -281 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 | 3 | 152 | 152 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 634 | -3 634 | -1 597 | -1 597 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 634 | 3 634 | 1 597 | 1 597 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 631 | -3 631 | -1 445 | -1 445 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 205 | 17 205 | 22 763 | 22 763 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 352 | 18 352 | 23 303 | 23 303 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -29 877,00 | -29 877,00 | -13 596,00 | -13 596,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -29 877,00 | -29 877,00 | -13 596,00 | -13 596,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 877,00 | 29 877,00 | 13 596,00 | 13 596,00 | ||
| saldo zmian | -29 877,00 | -29 877,00 | -13 596,00 | -13 596,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 141 576,00 | 141 576,00 | 192 966,00 | 192 966,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 369 844,00 | 369 844,00 | 318 454,00 | 318 454,00 | ||
| saldo zmian | 141 576,00 | 141 576,00 | 192 966,00 | 192 966,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 141 576,00 | 141 576,00 | 206 562,00 | 206 562,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 8,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,53 | 121,53 | 117,19 | 117,19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,53 | 121,53 | 117,96 | 117,96 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,14 | 121,14 | 117,43 | 117,43 | ||
| data wyceny | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2006-01-27 | 2006-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,33 | 122,33 | 119,17 | 119,17 | ||
| data wyceny | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,53 | 121,53 | 117,96 | 117,96 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | 121,53 | 117,96 | 117,96 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,66 | 1,66 | 1,28 | 1,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-12-30 do 2007-03-30 | za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 589 | 3 589 | 1 648 | 1 648 | ||
| Wpływy | 20 537 | 20 537 | 1 724 | 1 724 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 | 37 | 182 | 182 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 500 | 20 500 | 1 542 | 1 542 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 16 949 | 16 949 | 77 | 77 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 883 | 16 883 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 59 | 59 | 75 | 75 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 634 | -3 634 | -1 597 | -1 597 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 634 | 3 634 | 1 597 | 1 597 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 634 | 3 634 | 1 597 | 1 597 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -46 | -46 | 51 | 51 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 69 | 69 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 | 23 | 52 | 52 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROFIT PLUS I kwartał 2007-informacja dodatkowa.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 376 | 13 827 | 69,05 | 12 391 | 13 745 | 65,90 | 12 391 | 13 749 | 65,91 | 14 038 | 15 925 | 69,88 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 6 174 | 30,83 | 0 | 7 106 | 34,06 | 4 165 | 7 107 | 34,06 | 0 | 6 811 | 29,88 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 52 | 52 | 0,23 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 2 800 | 2 801 | 13,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AD.19 -2.800,00 -2.801,00 -13,99 | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 4 450,00 | 4 450 | 4 169 | 4 682 | 23,38 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,31% | 444,00 | 444 | 461 | 455 | 2,27 | ||
| DZ0110 / PL0000101598 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | 5,31% | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,39% | 515,00 | 515 | 515 | 516 | 2,58 | ||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00% | 4 500,00 | 4 500 | 4 222 | 4 797 | 23,96 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 3 131,00 | 3 131 | 3 008 | 3 375 | 16,85 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 146 | 1 348 | 6,73 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 146 | 1 348 | 6,73 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 146 | 1 348 | 6,73 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 16 320 | -363 | -1,81 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 4 945 | -36 | -0,18 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 16 035 | -221 | -1,10 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 2 273 | 29 | 0,15 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 2 313 | 45 | 0,23 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 700 | 7 | 0,03 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 5 007 | 95 | 0,48 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 4 762 | 62 | 0,31 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 2 260 | 21 | 0,10 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 064 | 7 | 0,04 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 2 260 | 22 | 0,11 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 775 | 4 | 0,02 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 775 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 50 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 160 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 455 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 615 | 4 | 0,02 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 400 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 400 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 450 | 2 | 0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 500 | 3 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 2 700 | 3 | 0,02 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 881 | 4,40 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 648 | 3,23 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 906 | 4,52 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 / PL0000101259 (SBB) | Skarb Państwa | Polska | 6,00% | -2 600 | 2 800 | 2 801 | 13,89 | ||
| WARTOŚCI W TYS. I UDZIAŁ % SĄ UJEMNE |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | 363 | 1,81 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | 36 | 0,18 | ||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | 221 | 1,10 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 29 | 0,15 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 45 | 0,23 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 7 | 0,03 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 95 | 0,48 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 62 | 0,31 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 21 | 0,10 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 7 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 22 | 0,11 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 4 | 0,02 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 4 | 0,02 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 3 | 0,02 | ||
| DS0509 / PL0000101259 (SBB) | 2 801 | 13,99 | ||
| WART. W POZ.1, 2,3 i 23 SĄ UJEMNE |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Noty objaśniające_SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ.pdf | Noty objaśniające | |||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 2 819 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | Michał Francuz | ||
