ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-04

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-697 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 15

(ulica) ( numer)

61 855 73 22 61 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-038 634536304 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie AGI 2007 FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2007- fundusz Arka Global Index 2007 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 351 91

Koszty funduszu netto 176 45

Przychody z lokat netto 175 45

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 10 3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -28 -7

Wynik z operacji 157 41

Zobowiązania 644 167

Aktywa 42 397 10 957

Aktywa netto 41 753 10 790

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 278 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,93 38,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,56 0,14

1 kwartał 2007 roku kwartał roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 42 397 42 238 41 020

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 50 16

Należności

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 059 31 884 31 491

dłużne papiery wartościowe 32 059 31 884 31 491

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 320 10 304 9 513

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 644 642 647

Aktywa netto (I-II) 41 753 41 596 40 373

Kapitał funduszu 27 292 27 292 27 292

Kapitał wpłacony 27 292 27 292 27 292

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 6 938 6 752 6 162

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 882 2 707 2 139

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 056 4 045 4 023

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 523 7 552 6 919

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 753 41 596 40 373

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 278 488 278 488 278 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,93 149,36 144,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 278 488

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,93

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 351 351 1 440 356

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 351 351 1 440 356

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 176 176 686 170

Wynagrodzenie dla towarzystwa 176 176 685 170

opłaty dla depozytariusza 1

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 176 176 686 170

Przychody z lokat netto (I-IV) 175 175 754 186

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -18 -18 2 272 1 617

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 10 10 2 354 2 332

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -28 -28 -82 -715

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 157 157 3 026 1 803

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,56 0,56 1 987,00 6,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,56 0,56 10,87 6,47

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 41 596 41 596 38 570 38 570

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 157 157 3 026 1 803

przychody z lokat netto 175 175 754 186

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 10 2 354 2 332

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -28 -28 -82 -715

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 157 157 3 026 1 803

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 157 157 3 026 1 803

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 753 41 753 41 596 40 373

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 806 41 806 39 782 39 865

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 149,36 149,36 138,50 138,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 149,93 149,93 149,36 144,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,38 0,38 7,84 4,67

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 149,93 149,93 137,52 141,10

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-06-30 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 150,41 150,41 149,36 144,97

data wyceny 2007-01-31 2007-01-31 2006-12-31 2006-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 149,93 149,93 149,35 144,97

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,93 149,93 149,36 144,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,68 1,68 1,72 1,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-31 do 2007-03-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -33 -33 -64 -98

Wpływy 147 147 6 255 3 024

Z tytułu posiadanych lokat 1 440 2

Z tytułu zbycia składników lokat 147 147 4 815 3 022

Pozostałe

Wydatki 180 180 6 319 3 122

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 5 652 2 962

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 180 180 666 160

z tytułu wynanagrodzenia dla depozytariusza 1

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -33 -33 -64 -98

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 51 51 114 114

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 18 18 50 16

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa AGI 2007 FIZ.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 2007 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

33920 42379 89,96

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 29 573 32 059 75,62

Instrumenty pochodne 4 347 10 320 24,34

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 30772 29573 32059 75,62

O terminie wykupu do 1 roku: 5 772 5 298 5 613 13,24

Obligacje 5 772 5 298 5 613 13,24

notowane na aktywnym rynku regulowanym 5 772 5 298 5 613 13,24

OK0807 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie SKARB PAÑSTWA Rzeczpospolita Polska 2007-08-12 zerokuponowe 782 000,00 782 708 771 1,82

OK1207 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie SKARB PAÑSTWA Rzeczpospolita Polska 2007-12-12 zerokuponowe 4 990 000,00 4 990 4 590 4 842 11,42

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 24 275 26 446 62,38

Obligacje 25 000 24 275 26 446 62,38

notowane na innym aktywnym rynku 25 000 24 275 26 446 62,38

PS0608 Inny aktywny rynek MTS Poland S.A. SKARB PAÑSTWA Rzeczpospolita Polska 2008-06-24 stałe 25 000 000,00 25 000 24 275 26 446 62,38

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 4 347 9 852 23,24

nienotowane na aktywnym rynku 5 4 347 9 852 23,24

OTC Asian Call Societe Generale Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale Paris Francja DJ Euro Stoxx 50; S&P 500,Nikkei 225 1 1 113 3 676 8,67

OTC European Call Goldman Sachs Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania DJ Euro Stoxx 50; S&P 500,Nikkei 225 1 1 142 4 042 9,53

OTC European Call JP Morgan Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Chase Bank Wielka Brytania Nikkei 225 1 1 015 1 033 2,44

OTC Plain Vanilla Call w PLN Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale Paris Francja DJ Euro Stoxx 50 1 1 078 1 569 3,70

kontrakt na sprzedaż obligacji PS0608 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy SKARB PAÑSTWA Rzeczpospolita Polska PS0608 1 0 -468 -1,10

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości AGI 2007 FIZ.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

kwartał roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .