| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-04 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-697 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie AGI 2007 FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2007- fundusz Arka Global Index 2007 FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 351 | 91 | ||
| Koszty funduszu netto | 176 | 45 | ||
| Przychody z lokat netto | 175 | 45 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 10 | 3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -28 | -7 | ||
| Wynik z operacji | 157 | 41 | ||
| Zobowiązania | 644 | 167 | ||
| Aktywa | 42 397 | 10 957 | ||
| Aktywa netto | 41 753 | 10 790 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,93 | 38,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,56 | 0,14 |
| 1 kwartał 2007 roku | kwartał roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 42 397 | 42 238 | 41 020 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 | 50 | 16 | |||
| Należności | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 059 | 31 884 | 31 491 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 32 059 | 31 884 | 31 491 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 320 | 10 304 | 9 513 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 644 | 642 | 647 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 41 753 | 41 596 | 40 373 | |||
| Kapitał funduszu | 27 292 | 27 292 | 27 292 | |||
| Kapitał wpłacony | 27 292 | 27 292 | 27 292 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 6 938 | 6 752 | 6 162 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 882 | 2 707 | 2 139 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 056 | 4 045 | 4 023 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 523 | 7 552 | 6 919 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 41 753 | 41 596 | 40 373 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | 278 488 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,93 | 149,36 | 144,97 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,93 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 351 | 351 | 1 440 | 356 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 351 | 351 | 1 440 | 356 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 176 | 176 | 686 | 170 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 176 | 176 | 685 | 170 | ||
| opłaty dla depozytariusza | 1 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 176 | 176 | 686 | 170 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 175 | 175 | 754 | 186 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -18 | -18 | 2 272 | 1 617 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 10 | 10 | 2 354 | 2 332 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -28 | -28 | -82 | -715 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 157 | 157 | 3 026 | 1 803 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,56 | 0,56 | 1 987,00 | 6,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,56 | 0,56 | 10,87 | 6,47 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 41 596 | 41 596 | 38 570 | 38 570 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 157 | 157 | 3 026 | 1 803 | ||
| przychody z lokat netto | 175 | 175 | 754 | 186 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 | 10 | 2 354 | 2 332 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -28 | -28 | -82 | -715 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 157 | 157 | 3 026 | 1 803 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 157 | 157 | 3 026 | 1 803 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 41 753 | 41 753 | 41 596 | 40 373 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 806 | 41 806 | 39 782 | 39 865 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 149,36 | 149,36 | 138,50 | 138,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 149,93 | 149,93 | 149,36 | 144,97 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,38 | 0,38 | 7,84 | 4,67 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,93 | 149,93 | 137,52 | 141,10 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-06-30 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 150,41 | 150,41 | 149,36 | 144,97 | ||
| data wyceny | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2006-12-31 | 2006-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 149,93 | 149,93 | 149,35 | 144,97 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,93 | 149,93 | 149,36 | 144,97 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-31 do 2007-03-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -33 | -33 | -64 | -98 | ||
| Wpływy | 147 | 147 | 6 255 | 3 024 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 440 | 2 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 147 | 147 | 4 815 | 3 022 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 180 | 180 | 6 319 | 3 122 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 652 | 2 962 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 180 | 180 | 666 | 160 | ||
| z tytułu wynanagrodzenia dla depozytariusza | 1 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -33 | -33 | -64 | -98 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 51 | 51 | 114 | 114 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 18 | 18 | 50 | 16 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa AGI 2007 FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 kwartał 2007 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 33920 | 42379 | 89,96 | ||||||||||||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 573 | 32 059 | 75,62 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 4 347 | 10 320 | 24,34 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 30772 | 29573 | 32059 | 75,62 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 772 | 5 298 | 5 613 | 13,24 | |||||||||
| Obligacje | 5 772 | 5 298 | 5 613 | 13,24 | |||||||||
| notowane na aktywnym rynku regulowanym | 5 772 | 5 298 | 5 613 | 13,24 | |||||||||
| OK0807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2007-08-12 | zerokuponowe | 782 000,00 | 782 | 708 | 771 | 1,82 | ||
| OK1207 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2007-12-12 | zerokuponowe | 4 990 000,00 | 4 990 | 4 590 | 4 842 | 11,42 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 25 000 | 24 275 | 26 446 | 62,38 | |||||||||
| Obligacje | 25 000 | 24 275 | 26 446 | 62,38 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 25 000 | 24 275 | 26 446 | 62,38 | |||||||||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS Poland S.A. | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2008-06-24 | stałe | 25 000 000,00 | 25 000 | 24 275 | 26 446 | 62,38 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 4 347 | 9 852 | 23,24 | |||||||
| nienotowane na aktywnym rynku | 5 | 4 347 | 9 852 | 23,24 | |||||||
| OTC Asian Call Societe Generale | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50; S&P 500,Nikkei 225 | 1 | 1 113 | 3 676 | 8,67 | ||
| OTC European Call Goldman Sachs | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | DJ Euro Stoxx 50; S&P 500,Nikkei 225 | 1 | 1 142 | 4 042 | 9,53 | ||
| OTC European Call JP Morgan | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Chase Bank | Wielka Brytania | Nikkei 225 | 1 | 1 015 | 1 033 | 2,44 | ||
| OTC Plain Vanilla Call w PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50 | 1 | 1 078 | 1 569 | 3,70 | ||
| kontrakt na sprzedaż obligacji PS0608 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | SKARB PAÑSTWA | Rzeczpospolita Polska | PS0608 | 1 | 0 | -468 | -1,10 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości AGI 2007 FIZ.pdf | Nota 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
