ZPUE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-07

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 091 28 148 11 799 7 320

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 493 694 894 180

Zysk (strata) brutto 3 318 610 849 159

Zysk (strata) netto 2 605 557 667 145

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 067 3 268 273 850

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 232 -1 480 571 -385

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 579 -1 634 404 -425

Przepływy pieniężne netto, razem 414 154 106 40

Aktywa, razem 114 937 84 478 29 703 21 465

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 119 38 054 13 728 9 669

Zobowiązania długoterminowe 3 711 4 446 959 1 130

Zobowiązania krótkoterminowe 47 791 31 749 12 351 8 067

Kapitał własny 61 818 46 424 15 976 11 796

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 323 2 284

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 15,12 0,55 3,87 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,72 45,60 15,69 11,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Ryszard Iwańczyk Członek Zarządu

2007-05-07 Kazimierz Grabiec Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 47 929 46 050 37 440

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 048 2 426 3 662

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 41 086 39 614 30 777

Należności długoterminowe 433 10 3

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 433 10 3

Inwestycje długoterminowe 48 48 48

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 48 48 48

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 314 3 952 2 950

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 857 952 717

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 457 3 000 2 233

Aktywa obrotowe 67 008 73 165 47 038

Zapasy 23 669 17 985 16 248

Należności krótkoterminowe 40 826 53 128 29 466

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 40 826 53 128 29 466

Inwestycje krótkoterminowe 1 280 864 538

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 280 864 538

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 280 864 538

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 233 1 188 786

A k t y w a r a z e m 114 937 119 215 84 478

PASYWA

Kapitał własny 61 818 59 213 46 424

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 35 941 35 941 27 353

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 346 0 8 588

Zysk (strata) netto 2 605 13 346 557

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 119 60 002 38 054

Rezerwy na zobowiązania 340 337 256

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59 29 77

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 193 193 125

długoterminowa 193 193 125

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 88 115 54

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 88 115 54

Zobowiązania długoterminowe 3 711 5 382 4 446

Wobec jednostek powiązanych 0 0 1 300

Wobec pozostałych jednostek 3 711 5 382 3 146

Zobowiązania krótkoterminowe 47 791 52 907 31 749

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 47 020 52 031 30 790

Fundusze specjalne 771 876 959

Rozliczenia międzyokresowe 1 277 1 376 1 603

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 277 1 376 1 603

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 1 277 1 376 1 603

P a s y w a r a z e m 114 937 119 215 84 478

Wartość księgowa 61 818 59 213 46 424

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,72 58,16 45,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 3 900 3 900 900

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 900 3 900 900

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 900 3 900 900

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 3 900 3 900 900

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 091 28 148

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 913 23 341

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 178 4 807

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 921 22 946

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30 429 18 694

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 492 4 252

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 170 5 202

Koszty sprzedaży 2 082 982

Koszty ogólnego zarządu 4 822 3 854

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 266 366

Pozostałe przychody operacyjne 401 458

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 38

Dotacje 144 121

Inne przychody operacyjne 257 299

Pozostałe koszty operacyjne 174 130

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 174 130

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 493 694

Przychody finansowe 153 195

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 153 150

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 45

Koszty finansowe 328 279

Odsetki w tym: 223 221

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 105 58

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 318 610

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 3 318 610

Podatek dochodowy 713 53

część bieżąca 587 36

część odroczona 125 17

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 2 605 557

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15 394 10 298

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 15,12 10,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 213 45 867 45 867

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 213 45 867 45 867

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 35 941 27 353 27 353

Zmiany kapitału zapasowego 0 8 588 0

zwiększenia (z tytułu) 0 8 588 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 687 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 7 901 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 941 35 941 27 353

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 346 8 588 8 588

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 346 8 588 8 588

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 346 8 588 8 588

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 588 0

podziału zysku 0 8 588 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 346 0 8 588

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 346 0 8 588

Wynik netto 2 605 13 346 557

zysk netto 2 605 13 346 557

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 818 59 213 46 424

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61 818 59 213 46 424

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 605 557

Korekty razem -1 538 2 711

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 690 1 740

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -27 -20

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 223

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -38

Zmiana stanu rezerw 3 -68

Zmiana stanu zapasów -5 684 -6 388

Zmiana stanu należności 11 879 13 248

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 111 -6 006

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -506 20

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 067 3 268

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 68

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 68

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 2 232 1 548

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 232 1 548

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 232 -1 480

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 217 2 373

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 4 217 2 373

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 2 638 4 007

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 027 3 424

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 404 363

Odsetki 207 220

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 579 -1 634

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 414 154

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 416 155

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 -1

Środki pieniężne na początek okresu 854 384

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 268 538

o ograniczonej możliwości dysponowania 140 463

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf