| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 091 | 28 148 | 11 799 | 7 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 493 | 694 | 894 | 180 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 318 | 610 | 849 | 159 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 605 | 557 | 667 | 145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 067 | 3 268 | 273 | 850 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 232 | -1 480 | 571 | -385 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 579 | -1 634 | 404 | -425 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 414 | 154 | 106 | 40 | ||
| Aktywa, razem | 114 937 | 84 478 | 29 703 | 21 465 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 119 | 38 054 | 13 728 | 9 669 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 711 | 4 446 | 959 | 1 130 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 791 | 31 749 | 12 351 | 8 067 | ||
| Kapitał własny | 61 818 | 46 424 | 15 976 | 11 796 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 323 | 2 284 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 15,12 | 0,55 | 3,87 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 60,72 | 45,60 | 15,69 | 11,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 929 | 46 050 | 37 440 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 048 | 2 426 | 3 662 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 086 | 39 614 | 30 777 | |||
| Należności długoterminowe | 433 | 10 | 3 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 433 | 10 | 3 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 314 | 3 952 | 2 950 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 857 | 952 | 717 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 457 | 3 000 | 2 233 | |||
| Aktywa obrotowe | 67 008 | 73 165 | 47 038 | |||
| Zapasy | 23 669 | 17 985 | 16 248 | |||
| Należności krótkoterminowe | 40 826 | 53 128 | 29 466 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 40 826 | 53 128 | 29 466 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 280 | 864 | 538 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 280 | 864 | 538 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 280 | 864 | 538 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 233 | 1 188 | 786 | |||
| A k t y w a r a z e m | 114 937 | 119 215 | 84 478 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 61 818 | 59 213 | 46 424 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 35 941 | 35 941 | 27 353 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 346 | 0 | 8 588 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 605 | 13 346 | 557 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 119 | 60 002 | 38 054 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 340 | 337 | 256 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 | 29 | 77 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 193 | 125 | |||
| długoterminowa | 193 | 193 | 125 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 88 | 115 | 54 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 88 | 115 | 54 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 711 | 5 382 | 4 446 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 300 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 711 | 5 382 | 3 146 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 791 | 52 907 | 31 749 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 020 | 52 031 | 30 790 | |||
| Fundusze specjalne | 771 | 876 | 959 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 277 | 1 376 | 1 603 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 277 | 1 376 | 1 603 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 277 | 1 376 | 1 603 | |||
| P a s y w a r a z e m | 114 937 | 119 215 | 84 478 | |||
| Wartość księgowa | 61 818 | 59 213 | 46 424 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 60,72 | 58,16 | 45,60 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 900 | 3 900 | 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 900 | 3 900 | 900 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 900 | 3 900 | 900 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 900 | 3 900 | 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 091 | 28 148 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 913 | 23 341 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 178 | 4 807 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 921 | 22 946 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 429 | 18 694 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 492 | 4 252 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 170 | 5 202 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 082 | 982 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 822 | 3 854 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 266 | 366 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 401 | 458 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 38 | ||||
| Dotacje | 144 | 121 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 257 | 299 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 174 | 130 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 174 | 130 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 493 | 694 | ||||
| Przychody finansowe | 153 | 195 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 153 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 45 | ||||
| Koszty finansowe | 328 | 279 | ||||
| Odsetki w tym: | 223 | 221 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 105 | 58 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 318 | 610 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 318 | 610 | ||||
| Podatek dochodowy | 713 | 53 | ||||
| część bieżąca | 587 | 36 | ||||
| część odroczona | 125 | 17 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 605 | 557 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 394 | 10 298 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,12 | 10,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 213 | 45 867 | 45 867 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 213 | 45 867 | 45 867 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 941 | 27 353 | 27 353 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 588 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 588 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 687 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 7 901 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 941 | 35 941 | 27 353 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 346 | 8 588 | 8 588 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 346 | 8 588 | 8 588 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 346 | 8 588 | 8 588 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 588 | 0 | |||
| podziału zysku | 0 | 8 588 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 346 | 0 | 8 588 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 346 | 0 | 8 588 | |||
| Wynik netto | 2 605 | 13 346 | 557 | |||
| zysk netto | 2 605 | 13 346 | 557 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 61 818 | 59 213 | 46 424 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 818 | 59 213 | 46 424 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 605 | 557 | ||||
| Korekty razem | -1 538 | 2 711 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 690 | 1 740 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -27 | -20 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218 | 223 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -68 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 684 | -6 388 | ||||
| Zmiana stanu należności | 11 879 | 13 248 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 111 | -6 006 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -506 | 20 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 067 | 3 268 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 68 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 68 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 232 | 1 548 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 232 | 1 548 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 232 | -1 480 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 217 | 2 373 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 217 | 2 373 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 638 | 4 007 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 027 | 3 424 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 404 | 363 | ||||
| Odsetki | 207 | 220 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 579 | -1 634 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 414 | 154 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 416 | 155 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 854 | 384 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 268 | 538 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 140 | 463 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
