CENTRUM KLIMA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

data przekazania: 2009-06-26

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

05-820 Piastów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Noakowskiego 4

(ulica) (numer)

(22) 753 71 72 (22) 753 42 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrumklima.pl

(e-mail) (www)

522-10-22-534 011179157

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 055 18 048 3 708 5 073

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 937 2 467 421 693

Zysk (strata) brutto 1 468 2 425 319 682

Zysk (strata) netto 1 194 2 038 260 573

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 478 358 104 101

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 212 -521 -264 -146

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 610 53 133 15

Przepływy pieniężne netto, razem -124 -110 -27 -30

Aktywa, razem 43 623 31 003 9 279 8 793

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 018 17 235 3 407 4 888

Zobowiązania długoterminowe 2 225 3 519 473 998

Zobowiązania krótkoterminowe 13 405 13 460 2 851 3 818

Kapitał własny 27 605 13 768 5 872 3 905

Kapitał zakładowy 552 510 117 145

Liczba akcji (w szt.) 5 518 625 5 100 000 5 518 625 5 100 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,22 0,40 0,05 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,00 2,70 1,06 0,77

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 32/2009 z dnia 2009-06-26 o treści:

Plik Opis

Raport bieżący 32_2009.pdf

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

CentKlim_PozostałeInformacje_1Q2009.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-26 Marek Perendyk Prezes Zarządu

2009-06-26 Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 17 050 16 125 16 125 11 519

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 16 926 16 050 16 050 11 474

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116 75 75 45

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 75 75 45

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 26 573 25 355 25 355 19 484

Zapasy 14 155 13 667 13 667 8 592

Należności krótkoterminowe 11 040 10 390 10 390 10 062

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 11 040 10 390 10 390 10 062

Inwestycje krótkoterminowe 403 527 527 330

Krótkoterminowe aktywa finansowe 403 527 527 330

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 403 527 527 330

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 975 771 771 500

A k t y w a r a z e m 43 623 41 480 41 480 31 003

PASYWA

Kapitał własny 27 605 26 411 26 411 13 768

Kapitał zakładowy 552 552 552 510

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 11 592 11 592 11 592 4 575

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 535 5 535 5 535 5 535

Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 732 1 110 1 110 1 110

Zysk (strata) netto 1 194 7 622 7 622 2 038

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 018 15 069 15 069 17 235

Rezerwy na zobowiązania 94 152 152 104

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 134 134 104

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 18 18 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 18 18 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 2 225 2 583 2 583 3 519

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 225 2 583 2 583 3 519

Zobowiązania krótkoterminowe 13 405 12 025 12 025 13 460

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 398 12 014 12 014 13 441

Fundusze specjalne 7 11 11 19

Rozliczenia międzyokresowe 294 309 309 152

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 294 309 309 152

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 294 309 309 152

P a s y w a r a z e m

Wartość księgowa 27 605 26 411 26 411 13 768

Liczba akcji (w szt.) 5 518 625 5 518 625 5 518 625 5 100 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,00 4,79 4,79 2,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 055 18 048

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 038 3 649

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 017 14 399

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 397 13 238

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 785 2 533

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 612 10 705

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 658 4 810

Koszty sprzedaży 501 557

Koszty ogólnego zarządu 2 256 1 937

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 901 2 316

Pozostałe przychody operacyjne 65 172

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 15 8

Inne przychody operacyjne 51 164

Pozostałe koszty operacyjne 29 21

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 0

Inne koszty operacyjne 26 21

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 937 2 467

Przychody finansowe 1 53

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 1 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 53

Koszty finansowe 470 95

Odsetki w tym: 67 95

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 403 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 468 2 425

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 1 468 2 425

Podatek dochodowy 274 387

część bieżąca 354 385

część odroczona -80 2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 1 194 2 038

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 194 2 038

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 518 625 5 100 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,40

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 26 411 14 730 14 730

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 411 14 730 14 730

Kapitał zakładowy na początek okresu 552 85 85

Zmiany kapitału zakładowego 0 467 425

zwiększenia (z tytułu) 0 467 425

emisji akcji (wydania udziałów) 0 42

- podwyżeszenie kapitału akcyjnego z zapasowgo 0 425 425

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 552 552 510

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 592 5 000 5 000

Zmiany kapitału zapasowego 0 6 592 425

zwiększenia (z tytułu) 0 7 017

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 017

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 425 425

pokrycia straty

przekazanie na kapitał akcyjny 0 425 425

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 592 11 592 4 575

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 535 400 400

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 5 135 5 135

zwiększenia (z tytułu) 0 5 135 5 135

podział zysku 5 135 5 135

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 535 5 535 5 535

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 732 9 245 9 245

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 732 9 245 9 245

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 732 9 245 9 245

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 135 8 135

zwiększenie kapitału rezerwowego 5 135 5 135

wypłata dywidendy 3 000 3 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 732 1 110 1 110

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 732 1 110 1 110

Wynik netto 1 194 7 622 2 038

zysk netto 1 194 7 622 2 038

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 27 605 26 411 13 768

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 194 2 038

Korekty razem -716 -1 680

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 407 242

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 95

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -40 -34

Zmiana stanu zapasów -488 -32

Zmiana stanu należności -651 -1 778

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 268 2 362

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -278 -401

Inne korekty 0 -2 136

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 478 358

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 1 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 1 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 213 521

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 213 521

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 212 -521

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 923 1 455

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 923 1 353

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 102

Wydatki 313 1 402

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 864

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 149 199

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 97 245

Odsetki 67 94

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 610 53

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -124 -110

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -124 -110

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 527 440

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 403 330

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

CentKilm_Informacja dodatkowa_IQ2009.pdf