| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-06-26 | |||||||||||||||
| CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTRUM KLIMA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-820 | Piastów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Noakowskiego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 753 71 72 | (22) 753 42 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrumklima.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-10-22-534 | 011179157 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 055 | 18 048 | 3 708 | 5 073 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 937 | 2 467 | 421 | 693 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 468 | 2 425 | 319 | 682 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 194 | 2 038 | 260 | 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 478 | 358 | 104 | 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 212 | -521 | -264 | -146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 610 | 53 | 133 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -124 | -110 | -27 | -30 | ||
| Aktywa, razem | 43 623 | 31 003 | 9 279 | 8 793 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 018 | 17 235 | 3 407 | 4 888 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 225 | 3 519 | 473 | 998 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 405 | 13 460 | 2 851 | 3 818 | ||
| Kapitał własny | 27 605 | 13 768 | 5 872 | 3 905 | ||
| Kapitał zakładowy | 552 | 510 | 117 | 145 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 518 625 | 5 100 000 | 5 518 625 | 5 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,40 | 0,05 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,00 | 2,70 | 1,06 | 0,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 32/2009 | z dnia | 2009-06-26 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Raport bieżący 32_2009.pdf | |||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| CentKlim_PozostałeInformacje_1Q2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-26 | Marek Perendyk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-06-26 | Wojciech Jakrzewski | Wice Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 050 | 16 125 | 16 125 | 11 519 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 926 | 16 050 | 16 050 | 11 474 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 75 | 75 | 45 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 75 | 75 | 45 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 573 | 25 355 | 25 355 | 19 484 | ||
| Zapasy | 14 155 | 13 667 | 13 667 | 8 592 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 040 | 10 390 | 10 390 | 10 062 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 040 | 10 390 | 10 390 | 10 062 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 403 | 527 | 527 | 330 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 403 | 527 | 527 | 330 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 403 | 527 | 527 | 330 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 975 | 771 | 771 | 500 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 623 | 41 480 | 41 480 | 31 003 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 605 | 26 411 | 26 411 | 13 768 | ||
| Kapitał zakładowy | 552 | 552 | 552 | 510 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 592 | 11 592 | 11 592 | 4 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 732 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 194 | 7 622 | 7 622 | 2 038 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 018 | 15 069 | 15 069 | 17 235 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 94 | 152 | 152 | 104 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 134 | 134 | 104 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 18 | 18 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 18 | 18 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 225 | 2 583 | 2 583 | 3 519 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 225 | 2 583 | 2 583 | 3 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 405 | 12 025 | 12 025 | 13 460 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 398 | 12 014 | 12 014 | 13 441 | ||
| Fundusze specjalne | 7 | 11 | 11 | 19 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 294 | 309 | 309 | 152 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 294 | 309 | 309 | 152 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 294 | 309 | 309 | 152 | ||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | 27 605 | 26 411 | 26 411 | 13 768 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 518 625 | 5 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,00 | 4,79 | 4,79 | 2,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 055 | 18 048 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 038 | 3 649 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 017 | 14 399 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 397 | 13 238 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 785 | 2 533 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 612 | 10 705 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 658 | 4 810 | ||||
| Koszty sprzedaży | 501 | 557 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 256 | 1 937 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 901 | 2 316 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 172 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 15 | 8 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 51 | 164 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 21 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 26 | 21 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 937 | 2 467 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 53 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 53 | ||||
| Koszty finansowe | 470 | 95 | ||||
| Odsetki w tym: | 67 | 95 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 403 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 468 | 2 425 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 468 | 2 425 | ||||
| Podatek dochodowy | 274 | 387 | ||||
| część bieżąca | 354 | 385 | ||||
| część odroczona | -80 | 2 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 194 | 2 038 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 194 | 2 038 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 518 625 | 5 100 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 411 | 14 730 | 14 730 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 411 | 14 730 | 14 730 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 552 | 85 | 85 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 467 | 425 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 467 | 425 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 42 | ||||
| - podwyżeszenie kapitału akcyjnego z zapasowgo | 0 | 425 | 425 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 552 | 552 | 510 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 592 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 592 | 425 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 017 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 017 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 425 | 425 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| przekazanie na kapitał akcyjny | 0 | 425 | 425 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 592 | 11 592 | 4 575 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 535 | 400 | 400 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 135 | 5 135 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 135 | 5 135 | |||
| podział zysku | 5 135 | 5 135 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 535 | 5 535 | 5 535 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 732 | 9 245 | 9 245 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 732 | 9 245 | 9 245 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 732 | 9 245 | 9 245 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 135 | 8 135 | |||
| zwiększenie kapitału rezerwowego | 5 135 | 5 135 | ||||
| wypłata dywidendy | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 732 | 1 110 | 1 110 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 732 | 1 110 | 1 110 | |||
| Wynik netto | 1 194 | 7 622 | 2 038 | |||
| zysk netto | 1 194 | 7 622 | 2 038 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 605 | 26 411 | 13 768 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 194 | 2 038 | ||||
| Korekty razem | -716 | -1 680 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 407 | 242 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 | 95 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -40 | -34 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -488 | -32 | ||||
| Zmiana stanu należności | -651 | -1 778 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 268 | 2 362 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -278 | -401 | ||||
| Inne korekty | 0 | -2 136 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 478 | 358 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 1 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 213 | 521 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 213 | 521 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 212 | -521 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 923 | 1 455 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 923 | 1 353 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 102 | ||||
| Wydatki | 313 | 1 402 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 864 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 149 | 199 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97 | 245 | ||||
| Odsetki | 67 | 94 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 610 | 53 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -124 | -110 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -124 | -110 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 527 | 440 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 403 | 330 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| CentKilm_Informacja dodatkowa_IQ2009.pdf | |||
