INWEST CONSULTING S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-07

Inwest Consulting Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INWEST CONSULTING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

61-706 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Libelta 1a 1a

(ulica) (numer)

061 851 86 77 061 851 86 77

(telefon) (fax)

[email protected] www.ic.poznan.pl

(e-mail) (www)

778-10-24-498 630316445

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 348 10 89

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -170 107 -44 28

Zysk (strata) brutto -185 108 -47 28

Zysk (strata) netto -185 92 -47 24

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 -188 -4 -48

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 942 -1 -753 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 954 -57 1 012 -15

Przepływy pieniężne netto, razem 997 -246 255 -63

Aktywa, razem 8 004 871 2 068 225

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 587 153 152 40

Zobowiązania długoterminowe 395 29 102 8

Zobowiązania krótkoterminowe 184 124 48 32

Kapitał własny 7 416 718 1 917 186

Kapitał zakładowy 7 000 2 500 1 809 646

Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 2 500 000 7 000 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,22 -0,01 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 0,22 -0,01 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,06 0,29 0,27 0,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,06 0,29 0,27 0,07

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Paweł Śliwiński Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwiński

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 087 2 170 132

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 571 75 85

Należności długoterminowe 204 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 204 0 0

Inwestycje długoterminowe 4 312 2 095 47

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4 312 2 095 47

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 2 916 2 104 739

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 237 458 504

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 237 458 504

Inwestycje krótkoterminowe 2 636 1 639 230

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 636 1 639 230

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 636 1 639 230

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43 6 6

A k t y w a r a z e m 8 004 4 273 871

PASYWA

Kapitał własny 7 416 4 101 718

Kapitał zakładowy 7 000 3 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 866 2 866 392

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 265 -2 271 -2 266

Zysk (strata) netto -185 6 92

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 587 172 153

Rezerwy na zobowiązania 0 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 395 14 29

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 14 0

Zobowiązania krótkoterminowe 184 150 124

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 184 150 124

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 8 8 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 8 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 8 8 0

P a s y w a r a z e m 8 004 4 273 871

Wartość księgowa 7 416 4 101 718

Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 3 500 000 2 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,06 1,17 0,29

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 000 000 3 353 022 2 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,06 1,22 0,29

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 639 144 144

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 639 144 144

udzielonych gwarancji i poręczeń 639 144 144

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 639 144 144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 348

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 348

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 185 246

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 185 246

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -147 102

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 11 10

Zysk (strata) ze sprzedaży -158 92

Pozostałe przychody operacyjne 0 16

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 0 16

Pozostałe koszty operacyjne 12 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 12 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -170 107

Przychody finansowe 74 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 24 2

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 50 0

Koszty finansowe 89 2

Odsetki w tym: 7 2

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 82 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -185 108

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -185 108

Podatek dochodowy 0 15

część bieżąca 0 15

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -185 92

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -275 539

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 000 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 0,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 000 000 2 500 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 0,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 101 626 626

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 101 626 626

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego 3 500 1 000 0

zwiększenia (z tytułu) 3 500 1 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 000 3 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 866 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 142 392

zwiększenia (z tytułu) 0 3 142 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 750 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 392 392

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 276 0

pokrycia straty 0 276 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 866 2 866 392

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 271 -2 677 -2 677

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 392 392

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 271 392 392

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 392 392

6 392 392

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 265 -2 266 -2 266

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 265 -2 266 -2 266

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -5 0

0 -5 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 265 -2 271 -2 266

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto -185 6 92

zysk netto 0 6 92

strata netto -185 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 416 4 101 718

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 416 4 101 718

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -185 92

Korekty razem 170 -280

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 24 12

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 2

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 221 -186

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -42 -101

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 -7

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -15 -188

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 2 942 1

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 521 1

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 2 421 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 2 421 0

nabycie aktywów finansowych 2 217 0

udzielone pożyczki długoterminowe 204 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 942 -1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 020 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 500 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 520 0

Wydatki 66 57

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 47

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 9

Odsetki 4 2

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 954 -57

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 997 -246

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 997 -246

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 639 475

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 636 230

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa