PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-07

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.07.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. złotych w tys. euro

Przychody z lokat 2 048 524

Koszty funduszu netto 1 537 393

Przychody z lokat netto 511 132

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 813 -464

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 776 967

Wynik z operacji 2 474 633

Zobowiązania 530 137

Aktywa 212 475 54 910

Aktywa netto 211 945 54 773

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756

odpowiednio w złotych i w euro

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,85 26,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,20 0,31

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok kwartał roku

Aktywa 212 475 209 995 209 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 922 8 457 8 457

Należności 3 3 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 189 530 201 535 201 535

dłużne papiery wartościowe 138 806 144 402 144 402

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 20 0 0

Zobowiązania 530 524 524

Aktywa netto (I-II) 211 945 209 471 209 471

Kapitał funduszu 206 076 206 076 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane -519 783 783

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 218 707 707

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 737 76 76

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 388 2 612 2 612

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 211 945 209 471 209 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,85 101,65 101,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 2 048 2 048

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 2 045 2 045

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 3 3

Koszty funduszu 1 537 1 537

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 498 1 498

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 27 27

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 537 1 537

Przychody z lokat netto (I-IV) 511 511

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 963 1 963

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 813 -1 813

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 776 3 776

z tytułu różnic kursowych -5 -5

Wynik z operacji 2 474 2 474

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,20 1,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-10-25 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 2 474 2 474 209 471 209 471

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 209 471 209 471

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 474 2 474 3 395 3 395

przychody z lokat netto 511 511 707 707

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 813 -1 813 76 76

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 776 3 776 2 612 2 612

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 474 2 474 3 395 3 395

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 206 076 206 076

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 206 076 206 076

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 474 2 474 209 471 209 471

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 211 945 211 945 209 471 209 471

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 212 020 212 020 207 984 207 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,29 0,29 0,30 0,30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,65 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,85 102,85 101,65 101,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,29 0,29 0,30 0,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,88 102,88 100,20 100,20

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-10-26 2006-10-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,88 102,88 101,65 101,65

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,88 102,88 101,65 101,65

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,88 2,88 2,94 2,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,87 2,87 2,92 2,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 365 14 365

Wpływy 189 278 189 278

Z tytułu posiadanych lokat 10 505 10 505

Z tytułu zbycia składników lokat 178 773 178 773

Pozostałe 0 0

Wydatki 174 913 174 913

Z tytułu posiadanych lokat 2 785 2 785

Z tytułu nabycia składników lokat 170 576 170 576

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 491 1 491

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 26 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 29 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 100 100

Wpływy 100 100

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 96 96

Pozostałe 4 4

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 14 465 14 465

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 457 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 22 922 22 922

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.07.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 45 215 50 724 23,88 55 049 57 133 27,20 55 049 57 133 27,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 138 264 138 806 65,33 142 618 144 402 68,77 142 618 144 402 68,77

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 650 POLSKA 463 744 0,35

BANKBPH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 800 POLSKA 2 471 2 754 1,30

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 470 400 POLSKA 1 176 1 049 0,49

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 400 POLSKA 1 079 1 602 0,75

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 350 POLSKA 1 857 2 242 1,06

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 26 400 POLSKA 1 180 1 101 0,52

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 9 600 REPUBLIKA CZESKA 1 253 1 246 0,59

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 45 700 POLSKA 1 876 2 367 1,11

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 43 100 POLSKA 4 334 4 191 1,97

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 18 100 POLSKA 829 788 0,37

MOL Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 2 700 WĘGRY 844 894 0,42

NETIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 112 550 POLSKA 558 469 0,22

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 27 850 POLSKA 6 045 7 286 3,43

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 348 100 POLSKA 1 128 1 462 0,69

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 119 900 POLSKA 5 550 5 791 2,73

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 151 900 POLSKA 6 052 7 344 3,46

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 600 POLSKA 929 1 205 0,57

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 200 POLSKA 513 648 0,30

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 263 350 POLSKA 5 986 6 231 2,93

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 48 650 POLSKA 1 092 1 310 0,62

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 135 000 138 264 138 806 65,33

Obligacje 135 000 138 264 138 806 65,33

DS1110 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-11-24 stale 1 000,00 5 000 5 179 5 283 2,49

PS0310 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stale 1 000,00 130 000 133 085 133 523 62,84

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 340 0 0,00

FW20M7 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA Indeks WIG 20 340 0 0,00

Wartość otwartych pozycji według kursu bieżącego kontraktów 11 954 tys. zł

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objasniające 31.03.07.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 3

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 0

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 13

Pozostałe zobowiązania 511

Zobowiązania wobec TFI 508

Pozostałe 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Małgorzata Serafin Prokurent Małgorzata Serafin

2007-05-07 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz